CTV Overzicht aandelen

Helix Energy Solutions Group, Inc. levert samen met haar dochterondernemingen, een offshore energiebedrijf, gespecialiseerde diensten aan de offshore energie-industrie in Brazilië, de Golf van Mexico, de oostkust van de Verenigde Staten, de Noordzee, Azië-Pacific en West-Afrika. Meer informatie

CTV fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	3/6
Toekomstige groei	3/6
Prestaties in het verleden	1/6
Financiële gezondheid	5/6
Dividenden	0/6

Beloningen

Verhandeld tegen 62.3% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 31.26% per jaar groeien

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 44.3% zal stijgen

Risicoanalyse

Winstmarges (0.5%) zijn lager dan vorig jaar (1.6%)

Aanzienlijke insider-verkoop in de afgelopen 3 maanden

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Helix Energy Solutions Group, Inc. Concurrenten

CropEnergies

XTRA:CE2

€1.0b

EnviTec Biogas

XTRA:ETG

€433.6m

Verbio

XTRA:VBK

€778.9m

Friedrich Vorwerk Group

XTRA:VH2

€548.0m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Helix Energy Solutions Group
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	US$8.90
52 Week Hoogtepunt	US$11.70
52 Week Laag	US$8.25
Bèta	2.45
1 maand verandering	-12.75%
3 maanden verandering	-10.10%
1 Jaar Verandering	0%
3 jaar verandering	194.31%
5 jaar verandering	6.59%
Verandering sinds IPO	-51.37%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	CTV	DE Energy Services	DE Markt
7D	3.5%	4.1%	0.7%
1Y	0%	13.4%	8.4%

Rendement versus industrie: CTV presteerde slechter dan de German Energy Services -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 13.4 % opleverde.

Rendement versus markt: CTV presteerde slechter dan German Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 8.4 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is CTV's price volatile compared to industry and market?
CTV volatility
CTV Average Weekly Movement	6.2%
Energy Services Industry Average Movement	5.3%
Market Average Movement	4.9%
10% most volatile stocks in DE Market	12.0%
10% least volatile stocks in DE Market	2.4%

Stabiele aandelenkoers: CTV heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 6% ) van CTV is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1979	2,531	Owen Kratz	www.helixesg.com

Helix Energy Solutions Group, Inc. levert, samen met haar dochterondernemingen, gespecialiseerde diensten aan de offshore energie-industrie in Brazilië, de Golf van Mexico, de oostkust van de Verenigde Staten, de Noordzee, Azië-Pacific en West-Afrika. Het bedrijf is actief in vier segmenten: Well Intervention, Robotics, Production Facilities en Shallow Water Abandonment segmenten. Het bedrijf houdt zich bezig met de installatie van flowlines, control umbilicals en manifold assemblies en risers; graven en ingraven van pijpleidingen; installatie en vastmaken van riser en manifold assemblies; inbedrijfstelling, testen en inspectiewerkzaamheden; en het leveren van kabel- en umbilical lay- en verbindingsdiensten.

Helix Energy Solutions Group, Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Helix Energy Solutions Group zich tot de beurswaarde?
CTV fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	€1.38b
Inkomsten(TTM)	€6.99m
Inkomsten(TTM)	€1.30b

205.2x

Koers/Winstverhouding

1.1x

P/S-verhouding

Is CTV overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
CTV resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	US$1.34b
Kosten van inkomsten	US$1.13b
Brutowinst	US$209.98m
Overige uitgaven	US$202.81m
Inkomsten	US$7.18m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.047
Brutomarge	15.69%
Nettowinstmarge	0.54%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	20.0%

Hoe presteerde CTV op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/01/02 18:28
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/01/02 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Helix Energy Solutions Group, Inc. wordt gevolgd door 25 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Chase Mulvehill	BofA Global Research
Gregory Lewis	BTIG
Luke Lemoine	Capital One Securities, Inc.

CTV Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Helix Energy Solutions Group, Inc. Concurrenten

XTRA:CE2

€1.0b

XTRA:ETG

€433.6m

XTRA:VBK

€778.9m

XTRA:VH2

€548.0m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Third quarter 2024 earnings released: EPS: US$0.19 (vs US$0.10 in 3Q 2023)

Helix Energy Solutions Group, Inc. to Report Q3, 2024 Results on Oct 23, 2024

Second quarter 2024 earnings released: EPS: US$0.21 (vs US$0.047 in 2Q 2023)

Helix Energy Solutions Group, Inc. to Report Q2, 2024 Results on Jul 24, 2024

President recently sold €3.4m worth of stock

First quarter 2024 earnings released: US$0.17 loss per share (vs US$0.034 loss in 1Q 2023)

Recent updates

Third quarter 2024 earnings released: EPS: US$0.19 (vs US$0.10 in 3Q 2023)

Helix Energy Solutions Group, Inc. to Report Q3, 2024 Results on Oct 23, 2024

Second quarter 2024 earnings released: EPS: US$0.21 (vs US$0.047 in 2Q 2023)

Helix Energy Solutions Group, Inc. to Report Q2, 2024 Results on Jul 24, 2024

President recently sold €3.4m worth of stock

First quarter 2024 earnings released: US$0.17 loss per share (vs US$0.034 loss in 1Q 2023)

Helix Energy Solutions Group, Inc. to Report Q1, 2024 Results on Apr 24, 2024

Helix Energy Solutions Group, Inc., Annual General Meeting, May 15, 2024

Helix Energy Solutions Group, Inc., Annual General Meeting, May 15, 2024

Helix Energy Solutions Group, Inc. Provides Revenue Guidance for the Full Year 2024

Full year 2023 earnings released: US$0.072 loss per share (vs US$0.58 loss in FY 2022)

Helix Energy Solutions Group, Inc. to Report Q4, 2023 Results on Feb 26, 2024

Third quarter 2023 earnings released: EPS: US$0.10 (vs US$0.12 loss in 3Q 2022)

Helix Energy Solutions Group, Inc. (NYSE:HLX) acquired Plugging & Abandonment (P&A) Business of QuarterNorth Energy LLC.

Helix Energy Solutions Group, Inc. to Report Q3, 2023 Results on Oct 23, 2023

New minor risk - Insider selling

Second quarter 2023 earnings released: EPS: US$0.047 (vs US$0.20 loss in 2Q 2022)

Helix Energy Solutions Group, Inc. to Report Q2, 2023 Results on Jul 26, 2023

Executive VP & COO recently sold €137k worth of stock

First quarter 2023 earnings released: US$0.034 loss per share (vs US$0.28 loss in 1Q 2022)

Executive VP & COO recently sold €597k worth of stock

Full year 2022 earnings released: US$0.58 loss per share (vs US$0.41 loss in FY 2021)

Now 21% undervalued

Now 20% undervalued

Helix Energy Solutions Group, Inc. to Report Q4, 2022 Results on Feb 20, 2023

Now 22% undervalued

Executive VP & COO recently sold €182k worth of stock

Third quarter 2022 earnings released: US$0.12 loss per share (vs US$0.13 loss in 3Q 2021)

Helix Energy Solutions Group, Inc. to Report Q3, 2022 Results on Oct 24, 2022

Helix Energy Solutions Group, Inc. Appoints Diana Glassman and Paula Harris as New Directors

Second quarter 2022 earnings released: US$0.20 loss per share (vs US$0.091 loss in 2Q 2021)

Helix Energy Solutions Group, Inc. to Report Q2, 2022 Results on Jul 25, 2022

First quarter 2022 earnings released: US$0.28 loss per share (vs US$0.021 loss in 1Q 2021)

Helix Energy Solutions Group, Inc. to Report Q1, 2022 Results on Apr 25, 2022

Helix Energy Solutions Group, Inc., Annual General Meeting, May 18, 2022

Full year 2021 earnings: EPS in line with analyst expectations despite revenue beat

Helix Energy Solutions Group, Inc. to Report Q4, 2021 Results on Feb 21, 2022

Third quarter 2021 earnings released: US$0.13 loss per share (vs US$0.16 profit in 3Q 2020)

Second quarter 2021 earnings released: US$0.091 loss per share (vs US$0.036 profit in 2Q 2020)

Second quarter 2021 earnings released: US$0.091 loss per share (vs US$0.036 profit in 2Q 2020)

Investor sentiment deteriorated over the past week

Executive VP & COO recently sold €170k worth of stock

Investor sentiment improved over the past week

Independent Director has left the company

First quarter 2021 earnings released: US$0.019 loss per share (vs US$0.094 loss in 1Q 2020)

Independent Director recently sold €236k worth of stock

Helix Energy Solutions Group, Inc. Announces New Contract for Fast Response System with HWCG LLC

Investor sentiment improved over the past week

Full year 2020 earnings released: EPS US$0.15 (vs US$0.39 in FY 2019)

Revenue beats expectations

New 90-day high: €4.34

Helix Energy Solutions Group, Inc. Announces Not to Stand for Re-Election of James A. Watt to the Board of Directors

Investor sentiment improved over the past week

Helix Energy Solutions Group, Inc. to Report Q4, 2020 Results on Feb 22, 2021

Investor sentiment improved over the past week

New 90-day high: €3.66

New 90-day high: €3.56

Market bids up stock over the past week

New 90-day high: €3.40