Africa Oil Corp.

DB:AFZ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €564.5m

Africa Oil Waardering

Is AFZ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Book versus peers

  • Price-To-Book versus industrie

  • Price-To-Book versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AFZ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AFZ ( €1.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €2.39 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AFZ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AFZ?

Belangrijke metriek: Omdat AFZ verliesgevend is en nog geen omzet genereert, gebruiken we de Prijs-boekwaardeverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs te boeken ratio voor AFZ. Deze wordt berekend door AFZ's market cap te delen door hun huidige boekwaarde.
Wat is AFZ's PB Ratio?
PB Verhouding1.1x
BoekUS$548.70m
MarktkapitalisatieUS$594.28m

Prijs te boeken Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AFZ's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PB ratio voor AFZ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PBGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.7x
DR0 Deutsche Rohstoff
0.8x-8.9%€159.2m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
2.7x13.3%€516.0m
VBK Verbio
0.9x53.8%€785.9m
COI Comet Ridge
2.5x30.5%AU$183.2m
AFZ Africa Oil
1.1x66.9%€837.3m

Price-To-Book versus peers: AFZ is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Book Ratio (1.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.7x).

Prijs te boeken Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AFZ's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de European Oil and Gas industrie?

13 BedrijvenPrijs / BoekGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AFZ 1.1xGemiddelde industrie 0.9xNo. of Companies23PB00.61.21.82.43+
13 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Book versus industrie: AFZ is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 1.1 x) vergeleken met het German Oil and Gas -industriegemiddelde ( 1.4 x).

Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AFZ's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AFZ PB Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PB Ratio1.1x
Eerlijke PB Verhoudingn/a

Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { AFZ te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AFZ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€1.20
€2.08
+73.3%
8.5%€2.32€1.87n/a4
Nov ’25€1.20
€2.02
+68.1%
8.6%€2.25€1.81n/a4
Oct ’25€1.14
€2.17
+90.0%
8.7%€2.33€1.86n/a4
Sep ’25€1.34
€2.16
+60.8%
8.8%€2.32€1.84n/a4
Aug ’25€1.57
€2.20
+40.6%
8.5%€2.35€1.89n/a4
Jul ’25€1.69
€2.24
+32.2%
8.5%€2.39€1.92n/a4
Jun ’25€1.68
€2.17
+29.4%
9.3%€2.37€1.89n/a3
May ’25€1.72
€2.19
+27.7%
9.1%€2.38€1.92n/a3
Apr ’25€1.60
€2.17
+36.0%
9.4%€2.38€1.89n/a3
Mar ’25€1.40
€2.18
+55.5%
9.5%€2.39€1.90n/a3
Feb ’25€1.72
€2.17
+26.2%
9.5%€2.38€1.89n/a3
Jan ’25€1.70
€2.32
+36.7%
13.4%€2.57€1.88n/a3
Dec ’24€1.67
€2.22
+33.0%
14.3%€2.53€1.90n/a2
Nov ’24€1.72
€2.27
+32.4%
14.4%€2.60€1.95€1.202
Oct ’24€1.90
€2.29
+20.3%
14.9%€2.63€1.95€1.142
Sep ’24€2.18
€2.22
+1.8%
14.8%€2.55€1.89€1.342
Aug ’24€2.13
€2.18
+2.4%
16.1%€2.53€1.83€1.572
Jul ’24€1.94
€2.16
+11.7%
12.8%€2.44€1.89€1.692
Jun ’24€1.95
€2.16
+10.7%
11.2%€2.41€1.92€1.682
May ’24€1.72
€2.12
+23.1%
11.3%€2.35€1.88€1.722
Apr ’24€2.02
€2.12
+4.8%
10.7%€2.35€1.89€1.602
Mar ’24€1.90
€2.08
+10.0%
7.4%€2.24€1.93€1.402
Feb ’24€1.90
€2.07
+8.6%
8.3%€2.24€1.89€1.722
Jan ’24€1.68
€2.21
+31.4%
11.3%€2.46€1.96€1.702
Dec ’23€2.07
€2.27
+9.6%
12.3%€2.54€1.99€1.672
Nov ’23€2.46
€2.34
-4.9%
11.0%€2.60€2.08€1.722

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Rubellite Energy

CA$193.3m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-16.6%

Hafnia

NOK 30.4b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 4.78

7D

0.7%

1Y

-22.2%

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$40.01

7D

-0.2%

1Y

-5.2%