PT Adaro Energy Indonesia Tbk

DB:A640 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €7.0b

Adaro Energy Indonesia Waardering

Is A640 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van A640 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: A640 ( €10.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €15.71 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: A640 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor A640?

Belangrijke metriek: Omdat A640 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor A640. Deze wordt berekend door A640's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is A640's PE Ratio?
PE-verhouding4.6x
InkomstenUS$1.61b
MarktkapitalisatieUS$7.31b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt A640's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor A640 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde31.6x
ETG EnviTec Biogas
9xn/a€448.5m
CE2 CropEnergies
82.4xn/a€1.2b
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.8x12.9%€557.0m
A640 Adaro Energy Indonesia
4.6x-18.4%€116.0t

Price-To-Earnings versus peers: A640 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (4.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (31.6x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt A640's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Oil and Gas industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
A640 4.6xGemiddelde industrie 9.1xNo. of Companies17PE0612182430+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: A640 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.6 x) vergeleken met het European Oil and Gas -industriegemiddelde ( 9.1 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is A640's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

A640 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio4.6x
Eerlijke PE Verhouding14.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: A640 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 14.2 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven