PT Alamtri Resources Indonesia Tbk

DB:A64 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €6.7b

Alamtri Resources Indonesia Waardering

Is A64 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van A64 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: A64 ( €0.21 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €0.33 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: A64 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor A64?

Belangrijke metriek: Omdat A64 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor A64. Deze wordt berekend door A64's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is A64's PE Ratio?
PE-verhouding4.4x
InkomstenUS$1.61b
MarktkapitalisatieUS$7.09b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt A64's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor A64 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde31.5x
ETG EnviTec Biogas
9.4xn/a€470.7m
CE2 CropEnergies
81.8xn/a€1.2b
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.4x12.9%€546.0m
A64 Alamtri Resources Indonesia
4.4x-18.4%€112.9t

Price-To-Earnings versus peers: A64 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (4.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (31.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt A64's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Oil and Gas industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
A64 4.4xGemiddelde industrie 9.0xNo. of Companies16PE0612182430+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: A64 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.4 x) vergeleken met het European Oil and Gas -industriegemiddelde ( 9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is A64's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

A64 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio4.4x
Eerlijke PE Verhouding15.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: A64 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 15.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten A64 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.21
€0.22
+4.5%
18.5%€0.28€0.12n/a17
Nov ’25€0.23
€0.21
-6.6%
17.4%€0.27€0.12n/a17
Oct ’25€0.24
€0.20
-16.3%
16.7%€0.24€0.11n/a17
Sep ’25€0.20
€0.19
-3.7%
19.1%€0.24€0.11n/a15
Aug ’25€0.17
€0.18
+5.5%
17.4%€0.25€0.11n/a15
Jul ’25€0.15
€0.18
+20.6%
18.0%€0.25€0.12n/a16
Jun ’25€0.15
€0.18
+18.3%
17.2%€0.25€0.12n/a16
May ’25€0.14
€0.18
+21.0%
20.2%€0.25€0.12n/a17
Apr ’25€0.15
€0.17
+15.5%
17.8%€0.24€0.12n/a16
Mar ’25€0.14
€0.17
+23.2%
17.8%€0.24€0.12n/a15
Feb ’25€0.14
€0.17
+25.6%
17.9%€0.24€0.12n/a15
Jan ’25€0.15
€0.17
+15.2%
17.1%€0.24€0.13n/a16
Dec ’24€0.15
€0.18
+25.3%
19.8%€0.26€0.13n/a15
Nov ’24€0.14
€0.19
+39.2%
19.3%€0.27€0.14€0.2315
Oct ’24€0.17
€0.20
+15.5%
20.4%€0.28€0.14€0.2415
Sep ’24€0.16
€0.20
+25.9%
20.5%€0.27€0.14€0.2016
Aug ’24€0.14
€0.21
+48.5%
22.7%€0.33€0.14€0.1717
Jul ’24€0.13
€0.23
+78.0%
18.1%€0.34€0.15€0.1519
Jun ’24€0.12
€0.23
+99.1%
17.1%€0.34€0.16€0.1520
May ’24€0.18
€0.23
+26.7%
17.1%€0.33€0.15€0.1420
Apr ’24€0.17
€0.24
+42.3%
17.1%€0.33€0.16€0.1520
Mar ’24€0.18
€0.26
+46.1%
15.3%€0.33€0.17€0.1419
Feb ’24€0.17
€0.25
+46.2%
15.1%€0.32€0.16€0.1420
Jan ’24€0.23
€0.26
+13.2%
13.4%€0.33€0.20€0.1521
Dec ’23€0.23
€0.26
+14.7%
16.2%€0.33€0.16€0.1520
Nov ’23€0.24
€0.29
+20.1%
13.6%€0.33€0.17€0.1419

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Cosmo Energy Holdings

JP¥561.9b

Through its subsidiaries, engages in the oil business in Japan and internationally.

2LW

JP¥40.80

7D

-1.0%

1Y

16.6%

Hafnia

NOK 30.6b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 4.94

7D

-11.1%

1Y

-15.4%

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$38.58

7D

-1.5%

1Y

-8.6%