Serica Energy plc

DB:A3P Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €648.9m

Serica Energy Waardering

Is A3P ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van A3P als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: A3P ( €1.62 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €5.67 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: A3P wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor A3P?

Belangrijke metriek: Omdat A3P winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor A3P. Deze wordt berekend door A3P's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is A3P's PE Ratio?
PE-verhouding6x
InkomstenUS$114.14m
MarktkapitalisatieUS$681.03m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt A3P's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor A3P ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.7x
DR0 Deutsche Rohstoff
2.8x-8.9%€165.6m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.8x12.9%€557.0m
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
ETG EnviTec Biogas
9xn/a€448.5m
A3P Serica Energy
6x-15.0%€541.9m

Price-To-Earnings versus peers: A3P is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (11.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt A3P's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Oil and Gas industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
A3P 6.0xGemiddelde industrie 9.1xNo. of Companies17PE0612182430+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: A3P is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6 x) vergeleken met het European Oil and Gas -industriegemiddelde ( 9.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is A3P's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

A3P PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6x
Eerlijke PE Verhouding13.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: A3P is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 13.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten A3P voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€1.62
€2.93
+80.6%
21.2%€3.57€2.03n/a4
Nov ’25€1.64
€2.92
+78.2%
21.3%€3.57€2.03n/a4
Oct ’25€1.62
€2.97
+83.6%
19.1%€3.54€2.05n/a5
Sep ’25€1.57
€3.21
+104.6%
14.9%€3.90€2.63n/a5
Aug ’25€1.44
€3.21
+123.1%
14.9%€3.90€2.63n/a5
Jul ’25€1.55
€3.23
+108.3%
14.8%€3.93€2.65n/a5
Jun ’25€2.08
€3.40
+63.6%
14.4%€3.93€2.63n/a4
May ’25€2.34
€3.56
+51.9%
12.0%€4.06€3.01n/a3
Apr ’25€2.06
€3.74
+81.5%
12.9%€4.29€3.03n/a4
Mar ’25€2.10
€3.65
+74.0%
11.0%€4.32€3.24n/a4
Feb ’25€2.38
€3.88
+62.8%
9.9%€4.29€3.27n/a4
Jan ’25€2.53
€3.99
+57.7%
4.8%€4.27€3.81n/a4
Dec ’24€2.54
€4.20
+65.5%
11.9%€4.99€3.77n/a4
Nov ’24€2.60
€3.85
+48.2%
3.8%€4.07€3.67€1.644
Oct ’24€2.79
€3.91
+40.0%
11.1%€4.57€3.40€1.624
Sep ’24€2.92
€3.93
+34.7%
9.4%€4.49€3.42€1.575
Aug ’24€2.80
€3.88
+38.6%
9.6%€4.39€3.34€1.445
Jul ’24€2.30
€3.98
+73.1%
8.4%€4.48€3.64€1.554
Jun ’24€2.39
€4.22
+76.5%
8.7%€4.65€3.66€2.084
May ’24€2.53
€4.22
+66.8%
8.7%€4.65€3.66€2.344
Apr ’24€2.40
€4.49
+87.0%
8.0%€4.95€4.08€2.063
Mar ’24€2.94
€4.49
+52.7%
8.0%€4.95€4.08€2.103
Feb ’24€2.74
€4.61
+68.3%
8.0%€4.95€4.10€2.383
Jan ’24€3.18
€4.28
+34.6%
10.6%€4.90€3.81€2.533
Dec ’23€3.56
€4.64
+30.4%
7.6%€5.17€4.25€2.544
Nov ’23€3.70
€5.22
+41.0%
19.5%€6.85€4.09€2.604

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

TotalEnergies

€127.4b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TOTB

€55.79

7D

-2.4%

1Y

-11.6%

Hafnia

NOK 30.3b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 4.91

7D

2.3%

1Y

-16.9%

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$40.41

7D

2.0%

1Y

-5.1%