Talos Energy Inc.

DB:7T2 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.9b

Talos Energy Waardering

Is 7T2 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 7T2 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 7T2 ( €10.62 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €21.67 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 7T2 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 7T2?

Belangrijke metriek: Omdat 7T2 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 7T2. Deze wordt berekend door 7T2's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 7T2's PE Ratio?
PE-verhouding26.8x
InkomstenUS$74.01m
MarktkapitalisatieUS$2.05b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 7T2's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 7T2 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde30.1x
DR0 Deutsche Rohstoff
2.7x-8.9%€161.2m
CE2 CropEnergies
82.4xn/a€1.2b
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
VH2 Friedrich Vorwerk Group
20.1x12.9%€564.0m
7T2 Talos Energy
26.8x-82.6%€2.1b

Price-To-Earnings versus peers: 7T2 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (26.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (30.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 7T2's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Oil and Gas industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
7T2 26.8xGemiddelde industrie 8.3xNo. of Companies18PE0612182430+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 7T2 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.8 x) vergeleken met het European Oil and Gas -industriegemiddelde ( 8.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 7T2's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

7T2 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio26.8x
Eerlijke PE Verhouding4.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 7T2 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 26.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 4.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 7T2 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€10.62
€16.00
+50.8%
19.4%€20.77€12.27n/a10
Nov ’25€9.27
€15.43
+66.5%
20.8%€20.26€11.51n/a10
Oct ’25€9.15
€15.99
+74.7%
17.2%€19.71€12.54n/a10
Sep ’25€10.63
€16.69
+57.1%
20.4%€22.55€12.63n/a9
Aug ’25€10.81
€16.99
+57.2%
19.7%€22.05€12.86n/a9
Jul ’25€11.15
€18.20
+63.3%
15.9%€22.47€13.11n/a8
Jun ’25€10.46
€17.92
+71.4%
15.9%€22.12€12.91n/a8
May ’25€12.90
€18.43
+42.9%
15.9%€24.29€14.02n/a9
Apr ’25€12.43
€17.44
+40.4%
15.6%€23.18€13.91n/a8
Mar ’25€12.03
€17.97
+49.4%
17.8%€23.01€11.96n/a7
Feb ’25€11.80
€17.97
+52.4%
17.8%€23.01€11.96n/a7
Jan ’25€12.76
€18.79
+47.3%
17.8%€23.16€12.04n/a7
Dec ’24€12.57
€19.24
+53.2%
15.1%€22.91€13.75n/a7
Nov ’24€14.62
€19.46
+33.2%
14.0%€22.99€14.71€9.276
Oct ’24€15.73
€19.46
+23.8%
14.0%€22.99€14.71€9.156
Sep ’24€16.08
€19.46
+21.1%
14.0%€22.99€14.71€10.636
Aug ’24€14.34
€19.42
+35.5%
13.1%€21.44€13.98€10.816
Jul ’24€12.68
€19.42
+53.2%
13.1%€21.44€13.98€11.156
Jun ’24€11.36
€19.42
+70.9%
13.1%€21.44€13.98€10.466
May ’24€11.36
€21.77
+91.7%
31.5%€36.29€14.52€12.906
Apr ’24€13.20
€22.37
+69.5%
34.9%€36.68€14.67€12.435
Mar ’24€16.50
€26.50
+60.6%
25.1%€37.52€19.70€12.034
Feb ’24€17.90
€26.17
+46.2%
24.3%€36.41€19.12€11.804
Jan ’24€17.40
€26.97
+55.0%
19.7%€37.63€19.75€12.766
Dec ’23€18.50
€27.90
+50.8%
18.8%€38.70€21.29€12.576
Nov ’23€21.00
€29.10
+38.6%
18.0%€40.13€23.08€14.626

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Hafnia

NOK 31.3b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 5.55

7D

21.4%

1Y

-8.9%

International Seaways

US$2.1b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$39.17

7D

-3.5%

1Y

-7.1%

Rubellite Energy

CA$202.6m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-17.6%