TXO Partners Waardering
Is 7OJ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 7OJ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 7OJ ( €18.98 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €53.63 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 7OJ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 7OJ?
Belangrijke metriek: Omdat 7OJ verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 7OJ's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 2.6x |
| Verkoop | US$286.59m |
| Marktkapitalisatie | US$759.05m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 2.4x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 9.2x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 7OJ's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 0.8x | ||
DR0 Deutsche Rohstoff | 0.7x | -3.7% | €159.2m |
VBK Verbio | 0.5x | 7.8% | €785.9m |
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 1.3x | 11.9% | €516.0m |
CE2 CropEnergies | 0.8x | -14.0% | €1.0b |
7OJ TXO Partners | 2.6x | 23.4% | €759.0m |
Price-To-Sales versus peers: 7OJ is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.8 x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 7OJ's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Oil and Gas industrie?
| 22 Bedrijven | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 22 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales versus industrie: 7OJ is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.6 x) vergeleken met het German Oil and Gas -industriegemiddelde ( 1.1 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 7OJ's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 2.6x |
| Eerlijke PS Verhouding | 1.4x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 7OJ is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 2.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.4 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Hafnia
NOK 30.4b
Owns and operates oil product tankers in Bermuda.
RE0
NOK 4.78
7D
-11.5%
1Y
-19.1%
International Seaways
US$2.1b
Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.
IS5
US$40.01
7D
-0.6%
1Y
-5.0%
SM Energy
US$5.0b
An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of oil, gas, and natural gas liquids in the state of Texas.
SJL
US$41.00
7D
2.5%
1Y
18.7%