Rubellite Energy Corp.

DB:6L00 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €130.4m

Rubellite Energy Waardering

Is 6L00 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 6L00 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 6L00 ( €1.31 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €5.61 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 6L00 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 6L00?

Belangrijke metriek: Omdat 6L00 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 6L00. Deze wordt berekend door 6L00's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 6L00's PE Ratio?
PE-verhouding5.9x
InkomstenCA$32.75m
MarktkapitalisatieCA$193.34m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 6L00's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 6L00 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.3x
DR0 Deutsche Rohstoff
2.7x-8.9%€159.2m
ETG EnviTec Biogas
9xn/a€448.5m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
18.4x13.3%€516.0m
KEI Kolibri Global Energy
7.2x2.9%CA$175.0m
6L00 Rubellite Energy
5.9x2.8%€193.3m

Price-To-Earnings versus peers: 6L00 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (9.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 6L00's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Oil and Gas industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
6L00 5.9xGemiddelde industrie 8.3xNo. of Companies20PE0612182430+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 6L00 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.9 x) vergeleken met het European Oil and Gas -industriegemiddelde ( 8.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 6L00's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

6L00 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio5.9x
Eerlijke PE Verhouding13.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 6L00 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 13.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 6L00 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
€2.57
0%
12.6%€3.03€2.19n/a4
Nov ’25€1.29
€2.37
+83.7%
8.7%€2.64€2.15n/a3
Oct ’25€1.46
€2.75
+88.2%
9.1%€3.00€2.50n/a2
Sep ’25€1.67
€2.66
+59.5%
7.7%€3.00€2.50n/a4
Aug ’25€1.43
€2.67
+86.8%
7.7%€3.00€2.50n/a4
Jul ’25€1.52
€2.85
+87.3%
5.7%€3.08€2.73n/a3
Jun ’25€1.60
€2.73
+70.8%
7.0%€3.05€2.54n/a4
May ’25€1.79
€2.81
+56.9%
5.7%€3.08€2.67n/a4
Apr ’25€1.68
€2.74
+62.9%
9.1%€3.05€2.44n/a3
Mar ’25€1.52
€2.59
+70.7%
16.3%€3.10€2.07n/a3
Feb ’25€1.55
€2.49
+60.4%
15.8%€3.08€2.05n/a4
Jan ’25€1.34
€2.70
+101.4%
9.2%€3.07€2.39n/a4
Dec ’24€1.48
€2.62
+76.9%
9.6%€3.05€2.37n/a5
Nov ’24€1.74
€2.61
+49.9%
11.3%€3.08€2.23€1.295
Oct ’24€1.57
€2.33
+48.4%
10.0%€2.57€1.88€1.465
Sep ’24€1.43
€2.25
+57.1%
11.1%€2.55€1.87€1.675
Aug ’24€1.34
€2.16
+61.5%
12.9%€2.58€1.89€1.435
Jul ’24€1.15
€2.18
+89.6%
10.8%€2.60€1.90€1.525
Jun ’24€1.18
€2.19
+85.9%
10.4%€2.57€1.89€1.605
May ’24€1.33
€2.37
+78.5%
16.3%€3.05€2.04€1.795
Apr ’24€1.49
€2.41
+62.0%
21.1%€3.40€2.04€1.685
Mar ’24€1.64
€2.45
+49.4%
21.3%€3.43€1.96€1.525
Feb ’24€1.56
€2.45
+57.1%
21.3%€3.43€1.96€1.555
Jan ’24€1.25
€2.95
+135.9%
13.2%€3.47€2.43€1.344
Dec ’23€1.62
€3.18
+96.6%
9.5%€3.64€2.91€1.484
Nov ’23€1.90
€3.41
+79.6%
9.0%€3.69€2.95€1.744

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Hafnia

NOK 30.4b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 4.78

7D

-11.5%

1Y

-19.1%

SM Energy

US$5.0b

An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of oil, gas, and natural gas liquids in the state of Texas.

SJL

US$41.00

7D

2.5%

1Y

18.7%

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$40.01

7D

-0.2%

1Y

-5.2%