Calfrac Well Services Ltd.

DB:5CFA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €199.7m

Calfrac Well Services Waardering

Is 5CFA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 5CFA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.37
Fair Value
71.3% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 5CFA ( €2.34 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €1.37 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 5CFA wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 5CFA?

Belangrijke metriek: Omdat 5CFA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 5CFA. Deze wordt berekend door 5CFA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 5CFA's PE Ratio?
PE-verhouding37.2x
InkomstenCA$8.54m
MarktkapitalisatieCA$312.56m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 5CFA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 5CFA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.6x
DR0 Deutsche Rohstoff
3x-9.6%€179.0m
ETG EnviTec Biogas
9.6xn/a€476.7m
4DS Daldrup & Söhne
25.3x7.9%€55.1m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
32.5x13.0%€912.0m
5CFA Calfrac Well Services
37.2x47.6%€312.6m

Price-To-Earnings versus peers: 5CFA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 37.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 17.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 5CFA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Energy Services industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
5CFA 37.2xGemiddelde industrie 11.0xNo. of Companies7PE0816243240+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 5CFA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 37.2 x) vergeleken met het European Energy Services -industriegemiddelde ( 11 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 5CFA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

5CFA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio37.2x
Eerlijke PE Verhouding23.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 5CFA is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 37.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 23.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 5CFA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€2.34
€3.15
+34.4%
8.6%€3.52€2.88n/a3
Mar ’26€2.50
€3.50
+40.1%
4.6%€3.73€3.39n/a3
Feb ’26€2.46
€3.50
+42.1%
4.6%€3.72€3.38n/a3
Jan ’26€2.48
€3.44
+38.8%
4.6%€3.66€3.33n/a3
Dec ’25€2.70
€3.40
+25.8%
10.1%€3.84€3.01n/a3
Nov ’25€2.44
€3.46
+42.0%
4.6%€3.69€3.35n/a3
Oct ’25€2.46
€3.46
+40.6%
4.6%€3.68€3.35n/a3
Sep ’25€2.68
€3.53
+31.5%
8.8%€3.97€3.30n/a3
Aug ’25€2.84
€3.34
+17.6%
8.2%€3.67€3.01n/a3
Jul ’25€2.84
€3.53
+24.1%
12.1%€4.09€3.07n/a3
Jun ’25€2.74
€3.43
+25.2%
12.3%€4.07€3.05n/a4
May ’25€3.00
€3.75
+24.9%
6.4%€4.09€3.41n/a4
Apr ’25€2.66
€3.73
+40.2%
6.4%€4.07€3.39n/a4
Mar ’25€3.30
€5.03
+52.3%
21.1%€6.81€4.09€2.504
Feb ’25€3.48
€5.16
+48.4%
19.4%€6.88€4.47€2.464
Jan ’25€2.98
€5.31
+78.1%
18.5%€6.85€4.45€2.484
Dec ’24€3.00
€5.35
+78.3%
17.0%€6.79€4.41€2.704
Nov ’24€3.48
€5.28
+51.8%
12.6%€6.24€4.50€2.444
Oct ’24€3.86
€5.40
+39.8%
11.6%€6.27€4.53€2.464
Sep ’24€4.04
€5.26
+30.3%
11.6%€6.11€4.42€2.684
Aug ’24€3.58
€5.05
+41.1%
21.1%€6.16€3.42€2.844
Jul ’24€2.62
€5.66
+115.9%
23.2%€7.66€4.18€2.844
Jun ’24€2.78
€5.99
+115.5%
19.6%€7.49€4.08€2.745
May ’24€2.64
€6.12
+132.0%
17.6%€7.83€4.76€3.005
Apr ’24€2.70
€6.56
+143.1%
14.4%€8.12€5.41€2.665
Mar ’24€3.82
€7.78
+103.7%
21.3%€9.61€5.83€3.306
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
€3.11
Fair Value
24.7% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/18 07:00
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/18 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Calfrac Well Services Ltd. wordt gevolgd door 27 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Waqar SyedATB Capital Markets
Sean MeakimBarclays
Michael MazarBMO Capital Markets Equity Research