Archrock, Inc.

DB:54E Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €4.2b

Archrock Waardering

Is 54E ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 54E als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 54E ( €24 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €58.22 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 54E wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 54E?

Belangrijke metriek: Omdat 54E winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 54E. Deze wordt berekend door 54E's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 54E's PE Ratio?
PE-verhouding30.4x
InkomstenUS$143.41m
MarktkapitalisatieUS$4.42b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 54E's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 54E ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde38x
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
CE2 CropEnergies
82.4xn/a€1.2b
SUBC Subsea 7
29.1x33.6%NOK 52.1b
002423 COFCO Capital Holdings
25.4x3.8%CN¥34.7b
54E Archrock
30.4x29.7%€4.4b

Price-To-Earnings versus peers: 54E is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (30.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (38.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 54E's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Energy Services industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
54E 30.4xGemiddelde industrie 9.4xNo. of Companies7PE0816243240+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 54E is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.4 x) vergeleken met het European Energy Services -industriegemiddelde ( 9.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 54E's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

54E PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio30.4x
Eerlijke PE Verhouding29.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 54E is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 30.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 29.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 54E voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€24.00
€24.70
+2.9%
3.8%€25.65€22.80n/a8
Nov ’25€18.20
€22.45
+23.3%
3.5%€23.95€21.18n/a8
Oct ’25€18.00
€21.24
+18.0%
3.7%€22.39€19.70n/a7
Sep ’25€17.90
€21.70
+21.2%
4.8%€23.09€20.32n/a4
Aug ’25€19.00
€21.70
+14.2%
4.8%€23.09€20.32n/a4
Jul ’25€18.60
€20.23
+8.8%
3.2%€21.15€19.31n/a4
Jun ’25€18.00
€20.45
+13.6%
3.2%€21.38€19.52n/a4
May ’25€18.70
€20.34
+8.8%
3.8%€21.51€19.64n/a4
Apr ’25€17.70
€19.00
+7.4%
2.4%€19.47€18.54n/a4
Mar ’25€16.70
€18.67
+11.8%
2.1%€19.36€18.44n/a4
Feb ’25€15.20
€16.12
+6.1%
4.9%€16.58€14.74n/a4
Jan ’25€13.80
€15.98
+15.8%
4.8%€16.67€14.82n/a4
Dec ’24€13.10
€16.09
+22.8%
4.8%€16.79€14.92n/a4
Nov ’24€11.80
€15.13
+28.2%
6.3%€16.07€14.18€18.204
Oct ’24€12.20
€14.77
+21.1%
8.2%€15.95€13.13€18.004
Sep ’24€11.70
€14.40
+23.0%
8.2%€15.54€12.80€17.904
Aug ’24€11.00
€13.43
+22.1%
10.0%€15.48€11.84€19.004
Jul ’24€9.30
€12.21
+31.3%
6.4%€13.57€11.76€18.604
Jun ’24€8.35
€12.21
+46.2%
6.4%€13.57€11.76€18.004
May ’24€8.90
€12.24
+37.5%
6.4%€13.59€11.78€18.704
Apr ’24€8.80
€12.53
+42.4%
6.4%€13.93€12.07€17.704
Mar ’24€10.40
€12.92
+24.2%
6.9%€14.18€12.29€16.703
Feb ’24€9.05
€10.11
+11.7%
8.8%€11.37€9.47€15.203
Jan ’24€8.35
€10.11
+21.0%
8.8%€11.37€9.47€13.803
Dec ’23€8.25
€10.97
+33.0%
9.1%€11.97€9.98€13.102
Nov ’23€7.50
€10.65
+41.9%
4.8%€11.15€10.14€11.802

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Hunting

UK£481.6m

Manufactures components, technology systems, and precision parts worldwide.

0YT

UK£3.42

7D

-3.9%

1Y

15.5%

Rubellite Energy

CA$199.8m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-14.9%

Hafnia

NOK 31.4b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 5.42

7D

6.5%

1Y

-3.7%