Spartan Delta Corp.

DB:4YJ0 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €363.3m

Spartan Delta Waardering

Is 4YJ0 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 4YJ0 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 4YJ0 ( €1.99 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €9.85 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 4YJ0 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4YJ0?

Belangrijke metriek: Omdat 4YJ0 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 4YJ0. Deze wordt berekend door 4YJ0's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 4YJ0's PE Ratio?
PE-verhouding4x
InkomstenCA$139.68m
MarktkapitalisatieCA$543.41m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 4YJ0's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 4YJ0 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde28.6x
DR0 Deutsche Rohstoff
2.6x-8.9%€154.3m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.5x12.9%€547.0m
ETG EnviTec Biogas
9xn/a€447.0m
CE2 CropEnergies
83.2xn/a€1.2b
4YJ0 Spartan Delta
4xn/a€543.4m

Price-To-Earnings versus peers: 4YJ0 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (28.6x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 4YJ0's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Oil and Gas industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
4YJ0 4.0xGemiddelde industrie 8.3xNo. of Companies18PE0612182430+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 4YJ0 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4 x) vergeleken met het European Oil and Gas -industriegemiddelde ( 8.3 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 4YJ0's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

4YJ0 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio4x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 4YJ0 te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 4YJ0 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€1.99
€3.76
+89.0%
18.7%€5.36€2.85n/a11
Dec ’25€2.30
€3.87
+68.2%
16.8%€5.40€3.04n/a11
Nov ’25€2.14
€3.80
+77.4%
17.2%€5.32€3.00n/a11
Oct ’25€2.36
€3.82
+62.1%
15.8%€5.30€3.31n/a11
Sep ’25€2.58
€3.86
+49.8%
15.7%€5.31€3.32n/a11
Aug ’25€2.62
€3.88
+47.9%
16.1%€5.35€3.18n/a11
Jul ’25€2.66
€3.90
+46.6%
15.5%€5.47€3.08n/a11
Jun ’25€2.76
€3.87
+40.1%
14.8%€5.40€3.04n/a12
May ’25€2.74
€3.46
+26.2%
15.1%€4.42€2.72n/a12
Apr ’25€2.54
€3.21
+26.5%
17.5%€4.42€2.21n/a11
Mar ’25€2.10
€3.25
+54.9%
20.9%€4.77€2.56n/a11
Feb ’25€2.04
€3.33
+63.1%
20.5%€4.82€2.24n/a12
Jan ’25€1.92
€3.90
+103.4%
18.4%€5.13€2.74n/a12
Dec ’24€1.96
€3.85
+96.7%
17.7%€5.08€2.71€2.3013
Nov ’24€2.98
€4.11
+38.1%
16.5%€5.11€2.73€2.1413
Oct ’24n/a
€4.33
0%
17.6%€5.75€2.79€2.3613
Sep ’24n/a
€4.76
0%
41.3%€11.36€2.72€2.5814
Aug ’24n/a
€4.84
0%
40.6%€11.47€2.75€2.6214
Jul ’24n/a
€4.95
0%
39.8%€11.55€2.77€2.6614
Jun ’24€9.96
€12.29
+23.4%
22.5%€18.49€4.45€2.7614
May ’24€10.16
€12.23
+20.4%
23.3%€18.06€4.35€2.7413
Apr ’24€9.45
€12.47
+32.0%
23.7%€18.30€4.41€2.5413
Mar ’24€8.55
€14.68
+71.7%
13.0%€18.81€12.19€2.1013
Feb ’24€10.20
€14.79
+45.0%
15.3%€20.74€12.10€2.0413
Jan ’24€10.10
€15.04
+48.9%
15.6%€21.22€12.02€1.9213
Dec ’23€10.80
€15.04
+39.3%
15.6%€21.22€12.02€1.9613

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 12:51
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Spartan Delta Corp. wordt gevolgd door 17 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Patrick O'RourkeATB Capital Markets
Randy OllenbergerBMO Capital Markets Equity Research
Dennis FongCIBC Capital Markets