Daldrup & Söhne Waardering
Is 4DS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 4DS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 4DS ( €8.64 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €10.05 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 4DS wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4DS?
Belangrijke metriek: Omdat 4DS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 4DS's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 23.4x |
| Inkomsten | €2.18m |
| Marktkapitalisatie | €50.89m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.9x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 13.5x |
| PEG-verhouding | 2.5x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 4DS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 13.7x | ||
AKT.A AKITA Drilling | 30.4x | n/a | CA$65.7m |
DR0 Deutsche Rohstoff | 2.8x | -8.9% | €165.1m |
ABAR Burgan Company for Well Drilling Trading and Maintenance K.S.C. (Public) | 12.2x | n/a | د.ك40.3m |
FOJE S.C. Foraj Sonde | 9.2x | n/a | RON 160.8m |
4DS Daldrup & Söhne | 23.4x | 9.2% | €50.9m |
Price-To-Earnings versus peers: 4DS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 13.7 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 4DS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Energy Services industrie?
| 3 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 3 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 4DS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.4 x) vergeleken met het European Energy Services -industriegemiddelde ( 9.4 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 4DS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 23.4x |
| Eerlijke PE Verhouding | 13.8x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 4DS is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 23.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13.8 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €8.64 | €12.00 +38.9% | 11.9% | €14.00 | €10.80 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €7.66 | €12.00 +56.7% | 11.9% | €14.00 | €10.80 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €8.84 | €12.60 +42.5% | 11.1% | €14.00 | €11.20 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €8.30 | €12.60 +51.8% | 11.1% | €14.00 | €11.20 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €7.92 | €10.75 +35.7% | 2.3% | €11.00 | €10.50 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €9.88 | €12.70 +28.5% | 10.2% | €14.00 | €11.40 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €9.18 | €12.70 +38.3% | 10.2% | €14.00 | €11.40 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €7.60 | €12.70 +67.1% | 10.2% | €14.00 | €11.40 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €7.42 | €12.70 +71.2% | 10.2% | €14.00 | €11.40 | €7.66 | 2 |
| Oct ’24 | €8.42 | €12.90 +53.2% | 8.5% | €14.00 | €11.80 | €8.84 | 2 |
| Sep ’24 | €9.70 | €12.90 +33.0% | 8.5% | €14.00 | €11.80 | €8.30 | 2 |
| Aug ’24 | €10.50 | €12.90 +22.9% | 8.5% | €14.00 | €11.80 | €7.92 | 2 |
| Jul ’24 | €12.40 | €10.75 -13.3% | 9.8% | €11.80 | €9.70 | €8.12 | 2 |
| Jun ’24 | €9.80 | €10.35 +5.6% | 6.3% | €11.00 | €9.70 | €8.14 | 2 |
| May ’24 | €14.00 | €10.35 -26.1% | 6.3% | €11.00 | €9.70 | €7.10 | 2 |
| Apr ’24 | €10.45 | €8.85 -15.3% | 9.6% | €9.70 | €8.00 | €7.62 | 2 |
| Mar ’24 | €9.62 | €8.85 -8.0% | 9.6% | €9.70 | €8.00 | €7.40 | 2 |
| Feb ’24 | €8.88 | €8.85 -0.3% | 9.6% | €9.70 | €8.00 | €9.88 | 2 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Hunting
UK£481.6m
Manufactures components, technology systems, and precision parts worldwide.
0YT
UK£3.42
7D
-3.9%
1Y
15.5%
Hafnia
NOK 31.4b
Owns and operates oil product tankers in Bermuda.
RE0
NOK 5.42
7D
6.5%
1Y
-3.7%
International Seaways
US$1.9b
Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.
IS5
US$37.69
7D
-4.3%
1Y
-7.9%