Cactus, Inc.

DB:43C Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €5.0b

Cactus Waardering

Is 43C ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 43C als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 43C ( €66 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €63.14 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 43C wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 43C?

Belangrijke metriek: Omdat 43C winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 43C. Deze wordt berekend door 43C's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 43C's PE Ratio?
PE-verhouding24.3x
InkomstenUS$187.67m
MarktkapitalisatieUS$5.20b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 43C's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 43C ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.4x
NMDCENR NMDC Energy - P.J.S.C
11.8x12.2%د.إ15.1b
SPM Saipem
15.1x25.1%€4.6b
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
002353 Yantai Jereh Oilfield Services Group
15.4x17.9%CN¥38.2b
43C Cactus
24.3x15.9%€5.2b

Price-To-Earnings versus peers: 43C is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 43C's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Energy Services industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
43C 24.3xGemiddelde industrie 9.5xNo. of Companies7PE0816243240+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 43C is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.3 x) vergeleken met het European Energy Services -industriegemiddelde ( 9.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 43C's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

43C PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio24.3x
Eerlijke PE Verhouding24x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 43C is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 24.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 24 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 43C voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€66.00
€58.51
-11.3%
13.5%€72.52€45.21n/a8
Nov ’25€55.50
€56.06
+1.0%
10.8%€62.75€44.29n/a8
Oct ’25€55.00
€53.10
-3.5%
12.1%€61.97€39.52n/a8
Sep ’25€53.50
€53.38
-0.2%
12.1%€62.30€39.73n/a8
Aug ’25€57.50
€50.47
-12.2%
8.5%€55.98€40.38n/a9
Jul ’25€48.20
€49.93
+3.6%
9.4%€56.17€40.52n/a9
Jun ’25€47.20
€49.93
+5.8%
9.4%€56.17€40.52n/a9
May ’25€46.60
€49.03
+5.2%
8.0%€54.22€40.20n/a9
Apr ’25€46.00
€48.46
+5.3%
11.6%€57.97€36.80n/a9
Mar ’25€42.40
€48.81
+15.1%
11.6%€58.14€36.91n/a9
Feb ’25€39.00
€49.18
+26.1%
13.0%€60.73€36.81n/a9
Jan ’25€41.00
€52.06
+27.0%
11.6%€62.76€43.38n/a10
Dec ’24€39.40
€51.94
+31.8%
11.6%€62.51€43.21n/a10
Nov ’24€43.20
€55.31
+28.0%
10.5%€64.29€44.44€55.5010
Oct ’24€47.40
€53.30
+12.4%
12.3%€63.36€42.86€55.0010
Sep ’24€51.50
€52.59
+2.1%
12.9%€62.86€42.52€53.509
Aug ’24€46.20
€46.33
+0.3%
13.2%€54.46€37.50€57.509
Jul ’24€38.80
€45.46
+17.2%
14.7%€56.59€37.11€48.209
Jun ’24€30.40
€46.79
+53.9%
18.4%€62.94€37.02€47.209
May ’24€36.60
€48.71
+33.1%
15.4%€61.98€38.28€46.609
Apr ’24€37.80
€51.26
+35.6%
14.5%€64.16€39.63€46.009
Mar ’24€43.80
€51.67
+18.0%
14.5%€64.27€39.70€42.409
Feb ’24€48.80
€54.25
+11.2%
12.5%€64.61€44.30€39.009
Jan ’24€46.80
€54.06
+15.5%
10.4%€62.75€46.34€41.0010
Dec ’23€51.00
€54.06
+6.0%
10.4%€62.75€46.34€39.4010
Nov ’23€51.50
€52.66
+2.2%
12.5%€65.95€45.66€43.2010

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Rubellite Energy

CA$211.9m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-16.6%

International Seaways

US$2.1b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$39.30

7D

-1.2%

1Y

-7.3%

Afentra

UK£102.7m

Operates as an upstream oil and gas company primarily in Africa.

TB8A

UK£0.52

7D

0%

1Y

60.5%