Surge Energy Inc.

DB:41Z0 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €390.3m

Surge Energy Waardering

Is 41Z0 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 41Z0 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 41Z0 ( €3.74 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €6.34 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 41Z0 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 41Z0?

Belangrijke metriek: Omdat 41Z0 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 41Z0. Deze wordt berekend door 41Z0's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 41Z0's PS Ratio?
PS Verhouding1.1x
VerkoopCA$549.07m
MarktkapitalisatieCA$577.29m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 41Z0's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 41Z0 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.8x
DR0 Deutsche Rohstoff
0.7x-3.7%€165.1m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
1.2x10.2%€540.0m
ETG EnviTec Biogas
1xn/a€472.2m
VBK Verbio
0.5x7.7%€734.4m
41Z0 Surge Energy
1.1x-3.4%€577.3m

Price-To-Sales versus peers: 41Z0 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.9 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 41Z0's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Oil and Gas industrie?

29 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
41Z0 1.1xGemiddelde industrie 1.2xNo. of Companies29PS012345+
29 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 41Z0 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.1 x) vergeleken met het German Oil and Gas -industriegemiddelde ( 1.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 41Z0's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

41Z0 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.1x
Eerlijke PS Verhouding1.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 41Z0 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 41Z0 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€3.70
€7.50
+102.7%
15.0%€9.33€5.77n/a10
Nov ’25€3.70
€7.52
+103.3%
14.9%€9.15€5.99n/a10
Oct ’25€3.80
€7.79
+104.9%
12.7%€9.11€5.96n/a9
Sep ’25€4.38
€7.99
+82.4%
10.1%€9.20€7.02n/a9
Aug ’25€4.52
€7.99
+76.7%
10.1%€9.20€7.02n/a9
Jul ’25€4.60
€8.09
+75.8%
10.8%€9.40€6.83n/a9
Jun ’25€4.70
€8.00
+70.2%
10.2%€9.30€6.77n/a10
May ’25€5.25
€8.00
+52.3%
10.2%€9.36€6.80n/a10
Apr ’25€5.05
€7.79
+54.3%
11.8%€9.34€6.79n/a10
Mar ’25€4.50
€8.46
+87.9%
17.4%€11.02€6.89n/a9
Feb ’25€4.26
€8.57
+101.2%
15.2%€11.01€6.88n/a10
Jan ’25€4.28
€9.22
+115.5%
10.0%€10.93€7.51n/a10
Dec ’24€5.05
€8.97
+77.6%
9.8%€10.70€7.36n/a11
Nov ’24€6.30
€9.17
+45.5%
10.1%€10.96€7.19€3.7011
Oct ’24€6.40
€9.21
+43.9%
10.6%€11.14€8.18€3.809
Sep ’24€5.70
€8.34
+46.4%
12.5%€10.84€6.10€4.3811
Aug ’24€5.55
€8.49
+53.0%
13.5%€10.99€6.18€4.5211
Jul ’24€4.80
€8.97
+86.8%
11.9%€11.07€6.92€4.6011
Jun ’24€5.05
€8.95
+77.2%
11.1%€10.97€7.54€4.7010
May ’24€5.60
€9.11
+62.7%
9.8%€10.70€8.03€5.2510
Apr ’24€5.85
€9.33
+59.5%
10.2%€10.88€8.16€5.0510
Mar ’24€5.90
€9.37
+58.8%
13.6%€11.06€7.09€4.5010
Feb ’24€6.40
€9.37
+46.4%
13.6%€11.06€7.09€4.2610
Jan ’24€5.90
€10.14
+71.9%
8.4%€11.07€8.30€4.289
Dec ’23€6.95
€10.48
+50.8%
9.6%€11.52€8.64€5.059
Nov ’23€7.45
€10.73
+44.1%
9.7%€11.89€8.92€6.309

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Hunting

UK£481.6m

Manufactures components, technology systems, and precision parts worldwide.

0YT

UK£3.42

7D

-3.9%

1Y

15.5%

Hafnia

NOK 31.4b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 5.42

7D

6.5%

1Y

-3.7%

International Seaways

US$1.9b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$37.69

7D

-4.3%

1Y

-7.9%