Conrad Asia Energy Ltd.

DB:3MD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €102.4m

Conrad Asia Energy Waardering

Is 3MD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Book versus peers

  • Price-To-Book versus industrie

  • Price-To-Book versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 3MD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 3MD ( €0.51 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €24.47 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 3MD wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3MD?

Belangrijke metriek: Omdat 3MD verliesgevend is en nog geen omzet genereert, gebruiken we de Prijs-boekwaardeverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs te boeken ratio voor 3MD. Deze wordt berekend door 3MD's market cap te delen door hun huidige boekwaarde.
Wat is 3MD's PB Ratio?
PB Verhouding2.8x
BoekUS$38.11m
MarktkapitalisatieUS$107.25m

Prijs te boeken Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3MD's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PB ratio voor 3MD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PBGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.7x
DR0 Deutsche Rohstoff
0.8x-8.9%€170.6m
HA3 Petro Matad
1.5x114.0%€26.0m
ETG EnviTec Biogas
2.7xn/a€452.9m
4DS Daldrup & Söhne
2x9.2%€46.6m
3MD Conrad Asia Energy
2.8x53.3%€166.0m

Price-To-Book versus peers: 3MD is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 2.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.7 x).

Prijs te boeken Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3MD's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de European Oil and Gas industrie?

12 BedrijvenPrijs / BoekGeschatte groeiMarktkapitalisatie
3MD 2.8xGemiddelde industrie 0.9xNo. of Companies20PB00.61.21.82.43+
12 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Book versus industrie: 3MD is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 2.8 x) vergeleken met het German Oil and Gas -industriegemiddelde ( 1.6 x).

Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3MD's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3MD PB Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PB Ratio2.8x
Eerlijke PB Verhoudingn/a

Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { 3MD te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 3MD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.51
€1.25
+148.4%
4.3%€1.32€1.19n/a3
Nov ’25€0.56
€1.25
+122.0%
4.3%€1.32€1.19n/a3
Oct ’25€0.63
€1.25
+100.4%
5.6%€1.33€1.16n/a3
Sep ’25€0.48
€1.10
+128.3%
6.6%€1.17€1.00n/a3
Aug ’25€0.43
€1.11
+156.7%
5.6%€1.16€1.03n/a3
Jul ’25€0.46
€1.17
+156.2%
1.7%€1.19€1.14n/a3
Jun ’25€0.47
€1.17
+151.0%
2.4%€1.20€1.13n/a3
May ’25€0.53
€1.17
+122.8%
2.4%€1.20€1.13n/a3
Apr ’25€0.53
€1.24
+134.1%
12.1%€1.45€1.11n/a3
Mar ’25€0.62
€1.24
+100.1%
12.1%€1.45€1.11n/a3
Feb ’25€0.64
€1.50
+134.0%
6.8%€1.63€1.38n/a3
Jan ’25€0.68
€1.50
+121.9%
6.8%€1.63€1.38n/a3
Dec ’24€0.79
€1.50
+90.8%
6.8%€1.63€1.38n/a3
Nov ’24€0.77
€1.51
+95.7%
5.8%€1.61€1.40€0.563
Oct ’24€0.80
€1.54
+92.4%
9.5%€1.69€1.39€0.632
Sep ’24€0.83
€1.59
+90.4%
6.7%€1.70€1.48€0.482
Aug ’24€0.88
€1.59
+80.7%
6.7%€1.70€1.48€0.432
Jul ’24€0.99
€1.59
+59.8%
6.7%€1.70€1.48€0.462
Jun ’24€0.99
€1.59
+59.8%
6.7%€1.70€1.48€0.472
May ’24€0.96
€1.54
+60.2%
3.9%€1.60€1.48€0.532
Apr ’24€1.02
€1.58
+54.9%
2.8%€1.63€1.54€0.532

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

TotalEnergies

€125.3b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TOTB

€54.68

7D

-4.3%

1Y

-13.4%

Hafnia

NOK 30.6b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 4.94

7D

-11.1%

1Y

-15.4%

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$38.58

7D

-1.5%

1Y

-8.6%