PT Indo Tambangraya Megah Tbk

DB:3IB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.9b

Indo Tambangraya Megah Waardering

Is 3IB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 3IB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 3IB ( €1.58 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €1.24 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 3IB wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3IB?

Belangrijke metriek: Omdat 3IB winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 3IB. Deze wordt berekend door 3IB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 3IB's PE Ratio?
PE-verhouding5.3x
InkomstenUS$367.51m
MarktkapitalisatieUS$1.97b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3IB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 3IB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde31.5x
ETG EnviTec Biogas
9.1xn/a€452.9m
CE2 CropEnergies
82.6xn/a€1.2b
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.1x12.9%€538.0m
3IB Indo Tambangraya Megah
5.3x-9.5%€31.2t

Price-To-Earnings versus peers: 3IB is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (31.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3IB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Oil and Gas industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
3IB 5.3xGemiddelde industrie 9.1xNo. of Companies17PE0612182430+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 3IB is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.3 x) vergeleken met het European Oil and Gas -industriegemiddelde ( 9.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3IB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3IB PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio5.3x
Eerlijke PE Verhouding15.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 3IB is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 15.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 3IB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€1.58
€1.62
+2.6%
11.0%€2.07€1.32n/a17
Nov ’25€1.42
€1.56
+10.1%
12.4%€2.01€1.24n/a17
Oct ’25€1.47
€1.54
+4.8%
12.5%€1.98€1.21n/a17
Sep ’25€1.51
€1.48
-2.0%
11.3%€1.82€1.20n/a16
Aug ’25€1.50
€1.54
+2.6%
11.5%€1.83€1.25n/a14
Jul ’25€1.30
€1.52
+17.2%
12.3%€1.82€1.17n/a15
Jun ’25€1.38
€1.48
+7.2%
11.4%€1.74€1.16n/a16
May ’25€1.37
€1.52
+10.9%
12.8%€1.97€1.17n/a16
Apr ’25€1.61
€1.48
-8.1%
11.1%€1.70€1.16n/a15
Mar ’25€1.60
€1.49
-6.9%
23.4%€2.56€0.92n/a15
Feb ’25€1.55
€1.49
-4.1%
23.6%€2.55€0.92n/a14
Jan ’25€1.44
€1.46
+1.6%
22.6%€2.52€0.91n/a15
Dec ’24€1.40
€1.49
+6.2%
22.3%€2.52€0.91n/a14
Nov ’24€1.50
€1.81
+20.5%
33.3%€3.26€0.94€1.4213
Oct ’24€1.69
€1.91
+13.2%
31.8%€3.23€0.94€1.4715
Sep ’24€1.71
€1.91
+11.5%
30.7%€3.20€0.93€1.5116
Aug ’24€1.70
€2.01
+18.1%
28.5%€3.14€0.97€1.5017
Jul ’24€1.46
€2.15
+47.1%
23.0%€3.15€0.98€1.3017
Jun ’24€1.38
€2.22
+60.9%
19.7%€3.19€1.10€1.3820
May ’24€2.10
€2.23
+6.2%
20.3%€3.14€1.08€1.3720
Apr ’24€2.46
€2.32
-5.6%
19.1%€3.21€1.21€1.6120
Mar ’24€2.34
€2.42
+3.4%
21.1%€3.24€1.22€1.6019
Feb ’24€2.12
€2.48
+16.8%
23.0%€3.50€1.19€1.5519
Jan ’24€2.28
€2.58
+12.9%
23.0%€3.60€1.23€1.4419
Dec ’23€2.50
€2.61
+4.3%
23.6%€3.62€1.24€1.4018
Nov ’23€2.76
€2.75
-0.2%
20.3%€3.47€1.30€1.5018

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

TotalEnergies

€127.4b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TOTB

€55.79

7D

-2.4%

1Y

-11.6%

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$40.41

7D

2.0%

1Y

-5.1%

Hafnia

NOK 30.3b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 4.91

7D

2.3%

1Y

-16.9%