NextDecade Corporation

DB:2XD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.8b

NextDecade Waardering

Is 2XD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Book versus peers

  • Price-To-Book versus industrie

  • Price-To-Book versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2XD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 2XD ( €6.95 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €0.49 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 2XD wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2XD?

Belangrijke metriek: Omdat 2XD verliesgevend is en nog geen omzet genereert, gebruiken we de Prijs-boekwaardeverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs te boeken ratio voor 2XD. Deze wordt berekend door 2XD's market cap te delen door hun huidige boekwaarde.
Wat is 2XD's PB Ratio?
PB Verhouding2.8x
BoekUS$669.79m
MarktkapitalisatieUS$1.92b

Prijs te boeken Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2XD's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PB ratio voor 2XD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PBGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.7x
VH2 Friedrich Vorwerk Group
2.9x12.9%€538.0m
CE2 CropEnergies
1.8xn/a€1.2b
CE2 CropEnergies
1.3x-7.5%€1.0b
VBK Verbio
0.8x55.1%€710.2m
2XD NextDecade
2.8x11.0%€1.9b

Price-To-Book versus peers: 2XD is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 2.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.7 x).

Prijs te boeken Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2XD's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de European Oil and Gas industrie?

13 BedrijvenPrijs / BoekGeschatte groeiMarktkapitalisatie
2XD 2.8xGemiddelde industrie 0.9xNo. of Companies19PB00.61.21.82.43+
13 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Book versus industrie: 2XD is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 2.8 x) vergeleken met het German Oil and Gas -industriegemiddelde ( 1.6 x).

Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2XD's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2XD PB Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PB Ratio2.8x
Eerlijke PB Verhoudingn/a

Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { 2XD te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 2XD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€6.95
€10.07
+44.8%
15.9%€12.27€8.50n/a3
Nov ’25€5.18
€9.73
+87.9%
15.9%€11.86€8.21n/a3
Oct ’25€4.02
€9.73
+142.1%
15.9%€11.86€8.21n/a3
Sep ’25€3.97
€9.73
+145.4%
15.9%€11.86€8.21n/a3
Aug ’25€7.29
€9.87
+35.3%
15.9%€12.03€8.33n/a3
Jul ’25€7.17
€8.72
+21.6%
5.1%€9.34€8.41n/a3
Jun ’25€5.86
€8.32
+42.0%
9.1%€9.24€7.39n/a3
May ’25€6.09
€7.96
+30.7%
13.2%€9.37€6.56n/a4
Apr ’25€4.92
€7.81
+59.0%
13.2%€9.19€6.44n/a4
Mar ’25€4.17
€7.81
+87.4%
13.2%€9.19€6.44n/a4
Feb ’25€4.63
€7.81
+68.8%
13.2%€9.19€6.44n/a4
Jan ’25€4.40
€7.81
+77.6%
13.2%€9.19€6.44n/a4
Dec ’24€4.50
€7.81
+73.8%
13.2%€9.19€6.44n/a4
Nov ’24€4.10
€8.04
+96.3%
13.2%€9.46€6.62€5.184
Oct ’24€4.85
€8.05
+65.9%
13.2%€9.47€6.63€4.024
Sep ’24€5.51
€7.58
+37.5%
17.9%€9.19€5.51€3.974
Aug ’24€4.98
€7.90
+58.9%
25.9%€10.69€5.34€7.294
Jul ’24€7.48
€7.50
+0.3%
37.0%€11.08€4.16€7.174
Jun ’24€5.10
€8.14
+59.6%
35.9%€11.06€4.15€5.863
May ’24€5.28
€8.02
+51.8%
35.9%€10.89€4.08€6.093
Apr ’24€4.29
€8.18
+91.0%
35.9%€11.12€4.17€4.923
Mar ’24€6.57
€9.05
+37.7%
33.9%€12.63€5.15€4.173
Feb ’24€5.42
€8.45
+56.0%
37.1%€13.03€5.31€4.634
Jan ’24€4.47
€8.45
+89.0%
37.1%€13.03€5.31€4.404
Dec ’23€5.10
€8.45
+65.8%
37.1%€13.03€5.31€4.504
Nov ’23€6.95
€8.80
+26.6%
35.3%€13.39€5.95€4.104

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Cosmo Energy Holdings

JP¥561.9b

Through its subsidiaries, engages in the oil business in Japan and internationally.

2LW

JP¥40.80

7D

-1.0%

1Y

16.6%

Hafnia

NOK 30.6b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 4.94

7D

-11.1%

1Y

-15.4%

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$38.58

7D

-1.5%

1Y

-8.6%