APA Corporation

DB:2S3 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €5.6b

APA Waardering

Is 2S3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2S3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€50.08
Fair Value
68.8% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 2S3 ( €15.65 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €50.08 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 2S3 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2S3?

Belangrijke metriek: Omdat 2S3 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 2S3. Deze wordt berekend door 2S3's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 2S3's PE Ratio?
PE-verhouding6.1x
InkomstenUS$1.02b
MarktkapitalisatieUS$6.35b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2S3's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 2S3 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.2x
DR0 Deutsche Rohstoff
3.6x-14.65%€169.9m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
26.5x11.65%€1.2b
OQEP OQ Exploration and Production SAOG
7.2xn/aر.ع2.3b
VAR Vår Energi
11.5x7.32%NOK 72.6b
2S3 APA
6.1x11.02%€6.3b

Price-To-Earnings versus peers: 2S3 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (12.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2S3's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Oil and Gas industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
2S3 6.1xGemiddelde industrie 9.3xNo. of Companies18PE0612182430+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 2S3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.1 x) vergeleken met het European Oil and Gas -industriegemiddelde ( 9.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2S3's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2S3 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6.1x
Eerlijke PE Verhouding22.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 2S3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 22.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 2S3 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€15.65
€19.98
+27.67%
28.18%€32.03€11.57n/a28
May ’26€14.23
€20.11
+41.28%
29.01%€31.89€11.51n/a28
Apr ’26€19.37
€25.65
+32.44%
20.06%€37.08€18.54n/a29
Mar ’26€19.56
€29.32
+49.90%
22.38%€47.10€21.15n/a29
Feb ’26€22.10
€29.11
+31.76%
22.39%€46.72€20.97n/a29
Jan ’26€21.02
€29.67
+41.14%
23.72%€46.72€21.93n/a29
Dec ’25€21.19
€30.97
+46.18%
23.16%€46.77€21.95n/a30
Nov ’25€21.63
€31.94
+47.72%
20.55%€45.31€23.12n/a30
Oct ’25€21.85
€32.35
+48.10%
19.67%€46.98€24.39n/a30
Sep ’25€26.43
€34.41
+30.21%
19.00%€51.28€25.19n/a30
Aug ’25€29.19
€35.97
+23.26%
18.91%€52.82€25.02n/a30
Jul ’25€27.26
€37.20
+36.45%
19.69%€53.26€25.23n/a29
Jun ’25€27.34
€37.36
+36.69%
19.83%€52.54€24.89n/a29
May ’25€30.33
€38.96
+28.46%
18.42%€54.33€26.23€14.2330
Apr ’25€30.96
€38.01
+22.77%
18.19%€54.93€27.93€19.3725
Mar ’25€27.69
€38.58
+39.37%
19.72%€59.98€29.53€19.5625
Feb ’25€28.86
€40.54
+40.49%
20.25%€58.96€29.48€22.1025
Jan ’25€32.43
€43.14
+33.05%
16.21%€55.44€31.81€21.0228
Dec ’24€32.79
€44.90
+36.94%
16.28%€59.60€31.17€21.1928
Nov ’24€37.61
€48.12
+27.97%
14.85%€61.42€32.13€21.6328
Oct ’24€39.94
€48.21
+20.70%
14.24%€61.87€32.36€21.8528
Sep ’24€40.00
€46.48
+16.20%
14.37%€60.34€31.56€26.4328
Aug ’24€36.35
€41.43
+13.98%
17.28%€58.81€27.14€29.1928
Jul ’24€31.42
€43.27
+37.75%
19.01%€63.23€32.07€27.2627
Jun ’24€29.30
€44.36
+51.40%
17.99%€64.31€32.62€27.3427
May ’24€33.31
€44.96
+34.98%
16.49%€65.64€32.82€30.3328
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 28 Analysts
€20.29
Fair Value
22.9% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/19 19:05
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/19 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

APA Corporation wordt gevolgd door 68 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
William SeleskyArgus Research Company
Finbarr MacCarthyAtlantic Equities LLP
Ishan MajumdarBaptista Research