APA Corporation

DB:2S3 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €7.9b

APA Waardering

Is 2S3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2S3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 2S3 ( €21.25 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €48.15 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 2S3 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2S3?

Belangrijke metriek: Omdat 2S3 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 2S3. Deze wordt berekend door 2S3's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 2S3's PE Ratio?
PE-verhouding3.7x
InkomstenUS$2.22b
MarktkapitalisatieUS$8.33b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2S3's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 2S3 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde28.5x
DR0 Deutsche Rohstoff
2.8x-8.9%€165.1m
CE2 CropEnergies
81.8xn/a€1.2b
VAR Vår Energi
14.2x16.2%NOK 90.8b
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
2S3 APA
3.7x-9.0%€8.3b

Price-To-Earnings versus peers: 2S3 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (3.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (28.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2S3's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Oil and Gas industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
2S3 3.7xGemiddelde industrie 8.5xNo. of Companies16PE0612182430+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 2S3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.7 x) vergeleken met het European Oil and Gas -industriegemiddelde ( 8.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2S3's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2S3 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio3.7x
Eerlijke PE Verhouding16.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 2S3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 16.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 2S3 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€21.25
€30.97
+45.7%
23.2%€46.77€21.95n/a30
Nov ’25€21.63
€31.94
+47.7%
20.6%€45.31€23.12n/a30
Oct ’25€21.85
€32.35
+48.1%
19.7%€46.98€24.39n/a30
Sep ’25€26.43
€34.41
+30.2%
19.0%€51.28€25.19n/a30
Aug ’25€29.19
€35.97
+23.3%
18.9%€52.82€25.02n/a30
Jul ’25€27.26
€37.20
+36.5%
19.7%€53.26€25.23n/a29
Jun ’25€27.34
€37.36
+36.7%
19.8%€52.54€24.89n/a29
May ’25€30.33
€38.96
+28.5%
18.4%€54.33€26.23n/a30
Apr ’25€30.96
€38.01
+22.8%
18.2%€54.93€27.93n/a25
Mar ’25€27.69
€38.58
+39.4%
19.7%€59.98€29.53n/a25
Feb ’25€28.86
€40.54
+40.5%
20.3%€58.96€29.48n/a25
Jan ’25€32.43
€43.14
+33.0%
16.2%€55.44€31.81n/a28
Dec ’24€32.79
€44.90
+36.9%
16.3%€59.60€31.17n/a28
Nov ’24€37.61
€48.12
+28.0%
14.9%€61.42€32.13€21.6328
Oct ’24€39.94
€48.21
+20.7%
14.2%€61.87€32.36€21.8528
Sep ’24€40.00
€46.48
+16.2%
14.4%€60.34€31.56€26.4328
Aug ’24€36.35
€41.43
+14.0%
17.3%€58.81€27.14€29.1928
Jul ’24€31.42
€43.27
+37.8%
19.0%€63.23€32.07€27.2627
Jun ’24€29.30
€44.36
+51.4%
18.0%€64.31€32.62€27.3427
May ’24€33.31
€44.96
+35.0%
16.5%€65.64€32.82€30.3328
Apr ’24€32.81
€45.27
+38.0%
15.1%€59.30€30.57€30.9628
Mar ’24€36.58
€48.18
+31.7%
12.9%€60.03€36.58€27.6927
Feb ’24€39.84
€48.08
+20.7%
15.5%€64.63€31.86€28.8628
Jan ’24€42.34
€51.65
+22.0%
16.4%€66.92€32.99€32.4327
Dec ’23€45.29
€52.10
+15.0%
17.9%€68.15€28.79€32.7927
Nov ’23€45.78
€52.98
+15.7%
18.5%€75.97€30.39€37.6126

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Cosmo Energy Holdings

JP¥557.1b

Through its subsidiaries, engages in the oil business in Japan and internationally.

2LW

JP¥41.00

7D

2.0%

1Y

20.6%

Rubellite Energy

CA$202.6m

An energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-12.7%

International Seaways

US$1.9b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$37.23

7D

-5.3%

1Y

-8.2%