TORM plc

DB:1T4 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.1b

TORM Waardering

Is 1T4 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1T4 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1T4 ( €22.38 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €56.83 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1T4 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1T4?

Belangrijke metriek: Omdat 1T4 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1T4. Deze wordt berekend door 1T4's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1T4's PE Ratio?
PE-verhouding3.1x
InkomstenUS$719.37m
MarktkapitalisatieUS$2.22b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1T4's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1T4 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde31.5x
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.5x12.9%€549.0m
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
CE2 CropEnergies
82.4xn/a€1.2b
ETG EnviTec Biogas
8.8xn/a€439.6m
1T4 TORM
3.1x-29.4%€15.8b

Price-To-Earnings versus peers: 1T4 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (3.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (31.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1T4's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Oil and Gas industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1T4 3.1xGemiddelde industrie 8.3xNo. of Companies18PE0612182430+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1T4 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.1 x) vergeleken met het European Oil and Gas -industriegemiddelde ( 8.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1T4's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1T4 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio3.1x
Eerlijke PE Verhouding10.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1T4 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 10.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1T4 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€22.38
€32.45
+45.0%
18.1%€38.32€26.58n/a2
Nov ’25€24.08
€33.23
+38.0%
13.2%€39.20€28.74n/a3
Oct ’25€29.62
€35.89
+21.2%
8.4%€38.11€31.65n/a3
Sep ’25€33.28
€38.60
+16.0%
2.4%€39.86€37.66n/a3
Aug ’25€35.98
€38.38
+6.7%
1.0%€38.92€37.97n/a3
Jul ’25€36.60
€38.94
+6.4%
0.4%€39.05€38.74n/a3
Jun ’25€34.48
€38.04
+10.3%
1.8%€38.86€37.15n/a3
May ’25€32.28
€37.94
+17.5%
2.0%€38.94€37.13n/a3
Apr ’25€32.10
€37.35
+16.4%
2.9%€38.89€36.55n/a3
Mar ’25€30.86
€35.92
+16.4%
2.1%€36.92€34.89n/a4
Feb ’25€32.80
€35.11
+7.1%
0.9%€35.54€34.88n/a3
Jan ’25€27.46
€35.46
+29.1%
1.5%€36.10€34.84n/a3
Dec ’24€25.98
€35.46
+36.5%
1.5%€36.10€34.84n/a3
Nov ’24€29.56
€33.92
+14.7%
4.0%€35.40€32.12€24.083
Oct ’24€26.34
€33.23
+26.2%
1.8%€33.82€32.65€29.622
Sep ’24€23.20
€32.32
+39.3%
1.1%€32.84€32.03€33.283
Aug ’24€22.50
€34.29
+52.4%
5.0%€36.71€32.84€35.983
Jul ’24€21.74
€34.77
+59.9%
3.8%€36.62€33.54€36.603
Jun ’24€23.40
€35.05
+49.8%
3.7%€36.89€33.88€34.483
May ’24€27.58
€35.95
+30.3%
4.1%€37.13€33.89€32.283
Apr ’24€27.62
€35.44
+28.3%
10.2%€40.11€31.29€32.103
Mar ’24€33.88
€31.56
-6.9%
0.7%€31.71€31.25€30.863
Feb ’24€24.34
€31.28
+28.5%
0.04%€31.30€31.27€32.803
Jan ’24€26.60
€31.79
+19.5%
1.1%€32.03€31.32€27.463
Dec ’23€27.00
€32.56
+20.6%
2.7%€33.18€31.32€25.983
Nov ’23€26.96
€32.33
+19.9%
3.8%€34.06€31.26€29.563

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$39.62

7D

-1.2%

1Y

-6.2%

Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment

€494.1m

Manufactures and sells steel products worldwide.

SLL

€31.35

7D

1.1%

1Y

-31.6%

Afentra

UK£100.0m

Operates as an upstream oil and gas company primarily in Africa.

TB8A

UK£0.51

7D

-3.8%

1Y

53.6%