Freehold Royalties Ltd.

DB:1FH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.4b

Freehold Royalties Waardering

Is 1FH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1FH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1FH ( €9.38 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €24.03 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1FH wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1FH?

Belangrijke metriek: Omdat 1FH winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1FH. Deze wordt berekend door 1FH's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1FH's PE Ratio?
PE-verhouding15.9x
InkomstenCA$132.65m
MarktkapitalisatieCA$2.12b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1FH's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1FH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde30.1x
DR0 Deutsche Rohstoff
2.7x-8.9%€161.2m
CE2 CropEnergies
82.4xn/a€1.2b
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
VH2 Friedrich Vorwerk Group
20.1x12.9%€564.0m
1FH Freehold Royalties
15.9x-0.7%€2.1b

Price-To-Earnings versus peers: 1FH is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (30.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1FH's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Oil and Gas industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1FH 15.9xGemiddelde industrie 8.3xNo. of Companies18PE0612182430+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1FH is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.9 x) vergeleken met het European Oil and Gas -industriegemiddelde ( 8.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1FH's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1FH PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.9x
Eerlijke PE Verhouding15.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1FH is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 15.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1FH voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€9.38
€11.53
+23.0%
8.2%€14.08€10.06n/a15
Nov ’25€8.96
€11.53
+28.7%
8.2%€14.07€10.05n/a15
Oct ’25€9.23
€11.64
+26.1%
7.9%€13.91€9.94n/a14
Sep ’25€9.14
€11.81
+29.3%
7.7%€14.03€10.02n/a14
Aug ’25€9.39
€11.81
+25.8%
7.7%€14.03€10.02n/a14
Jul ’25€9.17
€12.15
+32.6%
7.4%€14.23€10.17n/a14
Jun ’25€9.48
€12.15
+28.2%
7.4%€14.23€10.17n/a14
May ’25€9.77
€12.21
+25.0%
7.5%€14.34€10.24n/a14
Apr ’25€9.88
€12.14
+22.8%
7.8%€14.26€10.18n/a14
Mar ’25€9.31
€12.44
+33.6%
6.2%€13.63€10.91n/a13
Feb ’25€9.50
€12.60
+32.6%
6.2%€13.77€11.01n/a14
Jan ’25€9.26
€13.02
+40.6%
5.4%€14.00€11.44n/a14
Dec ’24€9.34
€12.92
+38.3%
7.2%€13.88€10.49n/a15
Nov ’24€9.70
€13.11
+35.2%
6.7%€14.06€10.98€8.9615
Oct ’24€10.40
€12.96
+24.6%
6.8%€13.70€10.96€9.2315
Sep ’24€9.73
€12.77
+31.2%
6.6%€13.55€10.84€9.1415
Aug ’24€9.50
€13.05
+37.4%
9.2%€16.44€10.96€9.3915
Jul ’24€9.20
€13.40
+45.6%
6.2%€14.52€11.75€9.1715
Jun ’24€9.70
€13.45
+38.7%
8.3%€16.44€11.64€9.4816
May ’24€9.67
€13.22
+36.7%
8.6%€16.05€11.37€9.7716
Apr ’24€9.71
€13.80
+42.1%
7.7%€16.32€11.56€9.8816
Mar ’24€10.64
€14.15
+33.0%
9.8%€18.72€12.48€9.3116
Feb ’24€11.07
€14.15
+27.9%
9.7%€18.67€12.45€9.5016
Jan ’24€10.82
€14.19
+31.1%
9.3%€18.60€12.40€9.2616
Dec ’23€11.81
€15.04
+27.4%
9.2%€19.66€13.10€9.3416
Nov ’23€12.70
€14.94
+17.6%
11.0%€20.07€12.27€9.7016

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Hafnia

NOK 31.3b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 5.55

7D

21.4%

1Y

-8.9%

International Seaways

US$2.1b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$39.17

7D

-3.5%

1Y

-7.1%

Rubellite Energy

CA$202.6m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-17.6%