California Resources Corporation

DB:1CLD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €4.6b

California Resources Waardering

Is 1CLD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1CLD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1CLD ( €50 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €98.85 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1CLD wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1CLD?

Belangrijke metriek: Omdat 1CLD winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1CLD. Deze wordt berekend door 1CLD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1CLD's PE Ratio?
PE-verhouding9x
InkomstenUS$531.00m
MarktkapitalisatieUS$4.79b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1CLD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1CLD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde30.7x
DR0 Deutsche Rohstoff
2.9x-9.0%€169.6m
CE2 CropEnergies
84.3xn/a€1.2b
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
VH2 Friedrich Vorwerk Group
20.2x12.9%€569.0m
1CLD California Resources
9x-5.3%€4.8b

Price-To-Earnings versus peers: 1CLD is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (30.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1CLD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Oil and Gas industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1CLD 9.0xGemiddelde industrie 8.6xNo. of Companies16PE0612182430+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1CLD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9 x) vergeleken met het European Oil and Gas -industriegemiddelde ( 8.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1CLD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1CLD PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9x
Eerlijke PE Verhouding16.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1CLD is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 16.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1CLD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€50.00
€65.38
+30.8%
9.1%€76.91€54.80n/a12
Dec ’25€55.50
€64.52
+16.3%
7.5%€70.63€54.41n/a10
Nov ’25€47.40
€59.80
+26.2%
6.2%€67.68€52.84n/a10
Oct ’25€47.40
€55.97
+18.1%
5.9%€58.41€49.42n/a7
Sep ’25€47.40
€55.85
+17.8%
5.7%€58.28€49.31n/a7
Aug ’25€45.00
€56.69
+26.0%
4.6%€59.75€52.40n/a6
Jul ’25€48.60
€57.25
+17.8%
4.4%€60.02€52.63n/a5
Jun ’25€43.40
€57.25
+31.9%
4.4%€60.02€52.63n/a5
May ’25€49.40
€58.85
+19.1%
5.7%€64.46€53.25n/a6
Apr ’25€50.50
€56.82
+12.5%
8.3%€62.93€50.90n/a5
Mar ’25€49.60
€61.46
+23.9%
7.6%€66.44€53.52n/a5
Feb ’25€43.40
€58.85
+35.6%
4.0%€62.69€55.31n/a6
Jan ’25€49.00
€59.13
+20.7%
5.0%€64.01€54.86€48.406
Dec ’24€47.40
€60.42
+27.5%
5.0%€65.41€56.06€55.506
Nov ’24€49.00
€59.71
+21.9%
7.2%€65.65€52.52€47.406
Oct ’24€52.50
€60.76
+15.7%
7.4%€66.63€53.31€47.406
Sep ’24€52.50
€57.82
+10.1%
6.3%€62.41€51.40€47.406
Aug ’24€46.40
€53.11
+14.5%
4.9%€57.36€50.08€45.006
Jul ’24€41.40
€49.21
+18.9%
9.3%€54.85€42.05€48.606
Jun ’24€35.00
€49.78
+42.2%
9.3%€55.48€42.54€43.406
May ’24€36.40
€49.76
+36.7%
8.9%€54.62€41.87€49.406
Apr ’24€35.00
€51.50
+47.1%
9.0%€59.60€45.85€50.506
Mar ’24€39.80
€56.08
+40.9%
8.4%€61.61€47.40€49.606
Feb ’24€38.00
€53.25
+40.1%
10.2%€59.17€45.52€43.406
Jan ’24€40.20
€57.08
+42.0%
10.6%€64.70€46.62€49.005

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/07 22:09
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/06 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

California Resources Corporation wordt gevolgd door 29 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Betty JiangBarclays
Kaleinoheaokeala AkamineBofA Global Research
William FrohnhoeferBTIG