California Resources Corporation

DB:1CLD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €5.1b

California Resources Waardering

Is 1CLD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1CLD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1CLD ( €55 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €103.9 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1CLD wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1CLD?

Belangrijke metriek: Omdat 1CLD winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1CLD. Deze wordt berekend door 1CLD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1CLD's PE Ratio?
PE-verhouding10.1x
InkomstenUS$531.00m
MarktkapitalisatieUS$5.36b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1CLD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1CLD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde28.5x
DR0 Deutsche Rohstoff
2.8x-8.9%€165.1m
CE2 CropEnergies
81.8xn/a€1.2b
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
MGY Magnolia Oil & Gas
14.1x3.6%US$5.4b
1CLD California Resources
10.1x-13.4%€5.4b

Price-To-Earnings versus peers: 1CLD is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (28.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1CLD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Oil and Gas industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1CLD 10.1xGemiddelde industrie 8.5xNo. of Companies16PE0612182430+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1CLD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.1 x) vergeleken met het European Oil and Gas -industriegemiddelde ( 8.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1CLD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1CLD PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.1x
Eerlijke PE Verhouding14.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1CLD is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 14.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1CLD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€55.00
€64.52
+17.3%
7.5%€70.63€54.41n/a10
Nov ’25€47.40
€59.80
+26.2%
6.2%€67.68€52.84n/a10
Oct ’25€47.40
€55.97
+18.1%
5.9%€58.41€49.42n/a7
Sep ’25€47.40
€55.85
+17.8%
5.7%€58.28€49.31n/a7
Aug ’25€45.00
€56.69
+26.0%
4.6%€59.75€52.40n/a6
Jul ’25€48.60
€57.25
+17.8%
4.4%€60.02€52.63n/a5
Jun ’25€43.40
€57.25
+31.9%
4.4%€60.02€52.63n/a5
May ’25€49.40
€58.85
+19.1%
5.7%€64.46€53.25n/a6
Apr ’25€50.50
€56.82
+12.5%
8.3%€62.93€50.90n/a5
Mar ’25€49.60
€61.46
+23.9%
7.6%€66.44€53.52n/a5
Feb ’25€43.40
€58.85
+35.6%
4.0%€62.69€55.31n/a6
Jan ’25€49.00
€59.13
+20.7%
5.0%€64.01€54.86n/a6
Dec ’24€47.40
€60.42
+27.5%
5.0%€65.41€56.06n/a6
Nov ’24€49.00
€59.71
+21.9%
7.2%€65.65€52.52€47.406
Oct ’24€52.50
€60.76
+15.7%
7.4%€66.63€53.31€47.406
Sep ’24€52.50
€57.82
+10.1%
6.3%€62.41€51.40€47.406
Aug ’24€46.40
€53.11
+14.5%
4.9%€57.36€50.08€45.006
Jul ’24€41.40
€49.21
+18.9%
9.3%€54.85€42.05€48.606
Jun ’24€35.00
€49.78
+42.2%
9.3%€55.48€42.54€43.406
May ’24€36.40
€49.76
+36.7%
8.9%€54.62€41.87€49.406
Apr ’24€35.00
€51.50
+47.1%
9.0%€59.60€45.85€50.506
Mar ’24€39.80
€56.08
+40.9%
8.4%€61.61€47.40€49.606
Feb ’24€38.00
€53.25
+40.1%
10.2%€59.17€45.52€43.406
Jan ’24€40.20
€57.08
+42.0%
10.6%€64.70€46.62€49.005
Dec ’23€42.00
€58.05
+38.2%
10.6%€65.79€47.41€47.405
Nov ’23€45.40
€58.95
+29.8%
13.4%€68.88€49.63€49.005

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Cosmo Energy Holdings

JP¥557.1b

Through its subsidiaries, engages in the oil business in Japan and internationally.

2LW

JP¥41.00

7D

2.0%

1Y

20.6%

Rubellite Energy

CA$202.6m

An energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-12.7%

International Seaways

US$1.9b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$37.23

7D

-5.3%

1Y

-8.2%