Weatherford International plc

DB:0WE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €5.7b

Weatherford International Waardering

Is 0WE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0WE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0WE ( €77.28 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €102.94 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0WE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0WE?

Belangrijke metriek: Omdat 0WE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0WE. Deze wordt berekend door 0WE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0WE's PE Ratio?
PE-verhouding11.2x
InkomstenUS$534.00m
MarktkapitalisatieUS$6.00b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0WE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0WE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.7x
NOV NOV
5.8x-8.4%US$6.2b
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
002353 Yantai Jereh Oilfield Services Group
14.4x17.9%CN¥36.0b
600968 CNOOC Energy Technology & Services
11.4x12.8%CN¥41.4b
0WE Weatherford International
11.2x5.2%€6.0b

Price-To-Earnings versus peers: 0WE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (11.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0WE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Energy Services industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0WE 11.2xGemiddelde industrie 9.2xNo. of Companies7PE0816243240+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0WE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.2 x) vergeleken met het European Energy Services -industriegemiddelde ( 9.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0WE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0WE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.2x
Eerlijke PE Verhouding20.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0WE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 20.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0WE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€77.28
€123.34
+59.6%
15.1%€147.06€79.70n/a9
Nov ’25€71.46
€122.12
+70.9%
14.2%€143.16€77.58n/a9
Oct ’25€74.60
€127.93
+71.5%
14.6%€148.19€81.73n/a9
Sep ’25€92.46
€131.32
+42.0%
14.2%€148.98€82.16n/a9
Aug ’25€103.55
€138.31
+33.6%
16.0%€169.78€78.43n/a10
Jul ’25€111.35
€134.83
+21.1%
16.9%€169.22€78.17n/a10
Jun ’25€106.55
€134.83
+26.5%
16.9%€169.22€78.17n/a10
May ’25€117.40
€133.53
+13.7%
17.7%€171.62€79.28n/a10
Apr ’25€107.00
€118.55
+10.8%
14.0%€144.31€79.14n/a9
Mar ’25€94.00
€112.68
+19.9%
12.7%€127.35€78.44n/a9
Feb ’25€82.00
€108.55
+32.4%
13.9%€124.05€72.59n/a8
Jan ’25€89.00
€109.56
+23.1%
13.6%€126.14€73.82n/a8
Dec ’24€83.00
€109.56
+32.0%
13.6%€126.14€73.82n/a8
Nov ’24€86.00
€109.06
+26.8%
15.5%€127.87€74.83€71.467
Oct ’24€86.00
€97.44
+13.3%
16.8%€118.34€62.43€74.607
Sep ’24€80.00
€94.02
+17.5%
14.8%€107.38€62.02€92.467
Aug ’24€74.00
€87.76
+18.6%
17.0%€105.22€60.78€103.558
Jul ’24€59.00
€81.54
+38.2%
14.0%€93.85€57.61€111.358
Jun ’24€51.50
€78.13
+51.7%
14.1%€91.76€56.33€106.557
May ’24€56.50
€76.26
+35.0%
13.8%€92.06€56.51€117.406
Apr ’24€52.50
€72.77
+38.6%
16.2%€87.13€49.66€107.006
Mar ’24€61.00
€72.77
+19.3%
16.2%€87.13€49.66€94.006
Feb ’24€51.00
€53.67
+5.2%
15.7%€67.81€41.65€82.005
Jan ’24€45.80
€53.67
+17.2%
15.7%€67.81€41.65€89.005
Dec ’23€41.60
€53.67
+29.0%
15.7%€67.81€41.65€83.005
Nov ’23€41.00
€54.33
+32.5%
15.4%€64.79€37.46€86.006

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Cosmo Energy Holdings

JP¥557.1b

Through its subsidiaries, engages in the oil business in Japan and internationally.

2LW

JP¥41.00

7D

2.0%

1Y

20.6%

International Seaways

US$1.9b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$37.23

7D

-5.3%

1Y

-8.2%

Hafnia

NOK 32.3b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 5.58

7D

9.4%

1Y

-3.0%