Kimbell Royalty Partners, LP

DB:0R3 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.4b

Kimbell Royalty Partners Waardering

Is 0R3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0R3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€42.16
Fair Value
65.0% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0R3 ( €14.77 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €42.16 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0R3 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0R3?

Belangrijke metriek: Omdat 0R3 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0R3. Deze wordt berekend door 0R3's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0R3's PE Ratio?
PE-verhouding32.3x
InkomstenUS$38.73m
MarktkapitalisatieUS$1.48b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0R3's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0R3 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde30.3x
DR0 Deutsche Rohstoff
3x-9.0%€175.0m
CE2 CropEnergies
84xn/a€1.2b
VH2 Friedrich Vorwerk Group
24.9x13.0%€695.0m
ETG EnviTec Biogas
9.1xn/a€451.4m
0R3 Kimbell Royalty Partners
32.3x42.8%€1.5b

Price-To-Earnings versus peers: 0R3 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 30.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0R3's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Oil and Gas industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0R3 32.3xGemiddelde industrie 8.9xNo. of Companies17PE0612182430+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0R3 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.3 x) vergeleken met het European Oil and Gas -industriegemiddelde ( 8.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0R3's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0R3 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio32.3x
Eerlijke PE Verhouding24.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0R3 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 32.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 24.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0R3 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€14.77
€19.97
+35.2%
12.5%€23.01€15.34n/a6
Jan ’26€15.02
€18.84
+25.4%
11.9%€22.60€15.07n/a6
Dec ’25€15.26
€18.84
+23.4%
11.9%€22.60€15.07n/a6
Nov ’25€14.68
€18.49
+26.0%
11.9%€22.19€14.80n/a6
Oct ’25€14.38
€18.52
+28.8%
11.5%€21.68€14.45n/a6
Sep ’25€14.31
€18.83
+31.6%
13.2%€22.42€14.35n/a6
Aug ’25€15.65
€19.20
+22.7%
12.8%€23.04€14.75n/a6
Jul ’25€15.44
€19.15
+24.1%
12.8%€23.36€14.95n/a6
Jun ’25€15.22
€19.73
+29.6%
8.7%€23.05€18.44n/a5
May ’25€15.02
€19.87
+32.3%
8.4%€23.47€18.78n/a6
Apr ’25€14.44
€18.97
+31.4%
10.9%€22.89€15.57n/a7
Mar ’25€14.44
€19.14
+32.5%
10.9%€23.10€15.71n/a7
Feb ’25€13.83
€19.48
+40.9%
11.7%€23.98€15.68€14.958
Jan ’25€13.68
€19.82
+44.9%
9.8%€23.73€17.34€15.027
Dec ’24€14.02
€19.82
+41.4%
9.8%€23.73€17.34€15.267
Nov ’24€15.27
€20.59
+34.8%
9.6%€24.49€17.90€14.687
Oct ’24€15.05
€21.15
+40.5%
8.4%€24.62€18.94€14.386
Sep ’24€14.09
€19.73
+40.0%
7.9%€22.03€17.44€14.316
Aug ’24€14.28
€19.30
+35.2%
8.4%€21.88€17.32€15.656
Jul ’24€13.29
€19.70
+48.2%
8.8%€21.99€17.41€15.446
Jun ’24€13.58
€19.45
+43.2%
8.8%€21.71€17.19€15.226
May ’24€14.31
€19.47
+36.1%
8.8%€21.73€17.20€15.026
Apr ’24€13.37
€20.23
+51.3%
9.7%€23.16€17.60€14.446
Mar ’24€14.47
€21.51
+48.7%
7.5%€23.59€18.87€14.445
Feb ’24€14.73
€21.57
+46.5%
3.4%€22.13€20.28€13.835
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
€19.90
Fair Value
25.8% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/05 09:52
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/05 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Kimbell Royalty Partners, LP wordt gevolgd door 14 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
John AbbottBofA Global Research
Noah HungnessBofA Global Research
Paul DiamondCitigroup Inc