Kimbell Royalty Partners, LP

DB:0R3 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.2b

Kimbell Royalty Partners Waardering

Is 0R3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0R3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0R3 ( €15.1 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €14.11 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0R3 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0R3?

Belangrijke metriek: Omdat 0R3 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0R3. Deze wordt berekend door 0R3's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0R3's PE Ratio?
PE-verhouding33.2x
InkomstenUS$38.73m
MarktkapitalisatieUS$1.28b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0R3's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0R3 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde30x
DR0 Deutsche Rohstoff
2.9x-8.9%€170.6m
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
CE2 CropEnergies
82.6xn/a€1.2b
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.1x12.9%€538.0m
0R3 Kimbell Royalty Partners
33.2x32.4%€1.3b

Price-To-Earnings versus peers: 0R3 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 33.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 30 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0R3's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Oil and Gas industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0R3 33.2xGemiddelde industrie 9.0xNo. of Companies17PE0612182430+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0R3 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 33.2 x) vergeleken met het European Oil and Gas -industriegemiddelde ( 9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0R3's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0R3 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio33.2x
Eerlijke PE Verhouding25.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0R3 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 33.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 25.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0R3 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€15.10
€18.84
+24.8%
11.9%€22.60€15.07n/a6
Nov ’25€14.68
€18.49
+26.0%
11.9%€22.19€14.80n/a6
Oct ’25€14.38
€18.52
+28.8%
11.5%€21.68€14.45n/a6
Sep ’25€14.31
€19.24
+34.5%
13.2%€22.91€14.66n/a6
Aug ’25€15.65
€19.20
+22.7%
12.8%€23.04€14.75n/a6
Jul ’25€15.44
€19.15
+24.1%
12.8%€23.36€14.95n/a6
Jun ’25€15.22
€19.73
+29.6%
8.7%€23.05€18.44n/a5
May ’25€15.02
€19.87
+32.3%
8.4%€23.47€18.78n/a6
Apr ’25€14.44
€18.97
+31.4%
10.9%€22.89€15.57n/a7
Mar ’25€14.44
€19.14
+32.5%
10.9%€23.10€15.71n/a7
Feb ’25€13.83
€19.48
+40.9%
11.7%€23.98€15.68n/a8
Jan ’25€13.68
€19.82
+44.9%
9.8%€23.73€17.34n/a7
Dec ’24€14.02
€19.82
+41.4%
9.8%€23.73€17.34n/a7
Nov ’24€15.27
€20.59
+34.8%
9.6%€24.49€17.90€14.687
Oct ’24€15.05
€21.15
+40.5%
8.4%€24.62€18.94€14.386
Sep ’24€14.09
€19.73
+40.0%
7.9%€22.03€17.44€14.316
Aug ’24€14.28
€19.30
+35.2%
8.4%€21.88€17.32€15.656
Jul ’24€13.29
€19.70
+48.2%
8.8%€21.99€17.41€15.446
Jun ’24€13.58
€19.45
+43.2%
8.8%€21.71€17.19€15.226
May ’24€14.31
€19.47
+36.1%
8.8%€21.73€17.20€15.026
Apr ’24€13.37
€20.23
+51.3%
9.7%€23.16€17.60€14.446
Mar ’24€14.47
€21.51
+48.7%
7.5%€23.59€18.87€14.445
Feb ’24€14.73
€21.57
+46.5%
3.4%€22.13€20.28€13.835
Jan ’24€15.34
€22.47
+46.5%
5.1%€24.51€20.74€13.686
Dec ’23€16.30
€23.37
+43.4%
5.6%€24.98€21.13€14.026
Nov ’23€19.18
€23.75
+23.8%
5.8%€26.09€22.08€15.276

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

TotalEnergies

€125.3b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TOTB

€54.68

7D

-4.3%

1Y

-13.4%

Hafnia

NOK 30.6b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 4.94

7D

-11.1%

1Y

-15.4%

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$38.58

7D

-1.5%

1Y

-8.6%