Uranium Energy Waardering
Is U6Z ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
1/6Waarderingsscore 1/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Book versus peers
Price-To-Book versus industrie
Price-To-Book versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van U6Z als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: U6Z ( €7.06 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €3.76 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: U6Z wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor U6Z?
Belangrijke metriek: Omdat U6Z nauwelijks inkomsten genereert, gebruiken we de Prijs-boekwaardeverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is U6Z's PB Ratio? | |
|---|---|
| PB Verhouding | 3.8x |
| Boek | US$824.02m |
| Marktkapitalisatie | US$3.16b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 172.5x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | -53.1x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs te boeken Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt U6Z's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PB | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 1.6x | ||
ETG EnviTec Biogas | 2.6x | n/a | €439.6m |
CE2 CropEnergies | 1.8x | n/a | €1.2b |
CE2 CropEnergies | 1.3x | -7.5% | €1.0b |
VBK Verbio | 0.7x | 55.1% | €628.4m |
U6Z Uranium Energy | 3.8x | 10.8% | €3.2b |
Price-To-Book versus peers: U6Z is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 3.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.6 x).
Prijs te boeken Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt U6Z's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de European Oil and Gas industrie?
| 12 Bedrijven | Prijs / Boek | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 12 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Book versus industrie: U6Z is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 3.8 x) vergeleken met het German Oil and Gas -industriegemiddelde ( 1.6 x).
Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is U6Z's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PB Ratio | 3.8x |
| Eerlijke PB Verhouding | n/a |
Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { U6Z te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €7.06 | €10.43 +47.7% | 9.5% | €12.32 | €9.48 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €7.99 | €10.21 +27.8% | 9.9% | €12.20 | €9.39 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €7.01 | €9.83 +40.3% | 10.4% | €12.05 | €8.95 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €5.82 | €9.42 +61.9% | 11.2% | €11.68 | €8.54 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €4.62 | €9.58 +107.6% | 11.9% | €12.15 | €8.41 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €4.96 | €9.58 +93.3% | 11.9% | €12.15 | €8.41 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €5.43 | €9.58 +76.6% | 11.9% | €12.15 | €8.41 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €6.69 | €9.68 +44.7% | 11.2% | €12.14 | €8.41 | n/a | 7 |
| May ’25 | €6.36 | €9.68 +52.1% | 11.2% | €12.14 | €8.41 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €6.35 | €9.56 +50.6% | 11.2% | €12.03 | €8.33 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €6.38 | €9.54 +49.7% | 11.4% | €12.01 | €8.32 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €7.51 | €8.91 +18.6% | 19.9% | €11.96 | €6.07 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €5.84 | €6.77 +15.9% | 10.2% | €7.87 | €6.02 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €6.06 | €6.42 +6.0% | 7.8% | €7.58 | €5.98 | €7.99 | 7 |
| Nov ’24 | €5.61 | €6.55 +16.7% | 6.6% | €7.54 | €6.13 | €7.01 | 7 |
| Oct ’24 | €4.96 | €6.24 +25.9% | 9.5% | €7.45 | €5.59 | €5.82 | 7 |
| Sep ’24 | €4.09 | €6.28 +53.6% | 9.0% | €7.38 | €5.53 | €4.62 | 6 |
| Aug ’24 | €3.29 | €6.12 +86.2% | 9.0% | €7.18 | €5.39 | €4.96 | 6 |
| Jul ’24 | €3.11 | €6.36 +104.6% | 9.0% | €7.43 | €5.57 | €5.43 | 6 |
| Jun ’24 | €2.73 | €6.36 +133.3% | 9.0% | €7.43 | €5.57 | €6.69 | 6 |
| May ’24 | €2.36 | €6.25 +165.0% | 11.0% | €7.53 | €5.25 | €6.36 | 6 |
| Apr ’24 | €2.71 | €6.42 +136.9% | 11.0% | €7.74 | €5.39 | €6.35 | 6 |
| Mar ’24 | €3.46 | €6.42 +85.6% | 10.1% | €7.69 | €5.59 | €6.38 | 6 |
| Feb ’24 | €3.63 | €6.33 +74.5% | 10.1% | €7.58 | €5.51 | €7.51 | 6 |
| Jan ’24 | €3.52 | €6.47 +83.7% | 11.1% | €7.77 | €5.65 | €5.84 | 5 |
| Dec ’23 | €3.60 | €7.08 +96.6% | 10.2% | €8.44 | €6.40 | €6.06 | 5 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2024/12/20 11:51 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2024/12/20 00:00 |
| Inkomsten | 2024/10/31 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2024/07/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .
Bronnen van analisten
Uranium Energy Corp. wordt gevolgd door 17 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Katie Lachapelle | Canaccord Genuity |
| Sai Chang | Cantor Fitzgerald Canada Corporation |
| Ian Parkinson | CIBC Capital Markets |