Crescent Energy (A83) Aandelenoverzicht

Crescent Energy Company houdt zich bezig met de exploratie en productie van ruwe olie, aardgas en vloeibaar aardgas in de Verenigde Staten. Meer informatie

A83 fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	5/6
Toekomstige groei	3/6
Prestaties in het verleden	0/6
Financiële gezondheid	2/6
Dividenden	2/6

Beloningen

Verhandeld tegen 77.3% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 52.84% per jaar groeien

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 53% zal stijgen

Risicoanalyse

Aandelen zijn zeer illiquide

Aandeelhouders zijn het afgelopen jaar verwaterd

Aanzienlijke insider-verkoop in de afgelopen 3 maanden

Dividend van 4.2% wordt niet goed gedekt door de winst

A83 Community Fair Values

Create Narrative

See what others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

View all narratives

Crescent Energy Company Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Crescent Energy
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	US$9.90
52 Week Hoogtepunt	US$10.10
52 Week Laag	US$9.90
Bèta	0.88
1 maand verandering	n/a
3 maanden verandering	n/a
1 Jaar Verandering	n/a
3 jaar verandering	n/a
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	-5.26%

Recent nieuws en updates

Geen updates

Recent updates

Geen updates

Rendement voor aandeelhouders

	A83	DE Oil and Gas	DE Markt
7D	n/a	-8.5%	-2.9%
1Y	n/a	47.8%	-0.8%

Rendement versus industrie: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe A83 presteerde ten opzichte van de German Oil and Gas.

Rendement versus markt: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe A83 presteerde ten opzichte van de German markt.

Prijsvolatiliteit

Is A83's price volatile compared to industry and market?
A83 volatility
A83 Average Weekly Movement	n/a
Oil and Gas Industry Average Movement	9.4%
Market Average Movement	5.9%
10% most volatile stocks in DE Market	13.0%
10% least volatile stocks in DE Market	2.7%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van A83 is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest in vergelijking met de German markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: Onvoldoende gegevens om de volatiliteitsverandering van A83 in het afgelopen jaar te bepalen.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2011	1,066	David Rockecharlie	crescentenergyco.com

Crescent Energy Company houdt zich bezig met de exploratie en productie van ruwe olie, aardgas en vloeibaar aardgas in de Verenigde Staten. Het bedrijf is vooral actief in de Eagle Ford, Permian en Uinta bekkens. Het bezit mineralen en royaltybelangen in de Amerikaanse olie- en aardgasbekkens.

Crescent Energy Company Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Crescent Energy zich tot de beurswaarde?
A83 fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	€3.37b
Inkomsten(TTM)	-€246.71m
Inkomsten(TTM)	€3.30b

1.0x

P/S-verhouding

-13.3x

Koers/Winstverhouding

Is A83 overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
A83 resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	US$3.81b
Kosten van inkomsten	US$1.61b
Brutowinst	US$2.20b
Overige uitgaven	US$2.48b
Inkomsten	-US$284.79m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Mar 31, 2026

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	-0.86
Brutomarge	57.69%
Nettowinstmarge	-7.47%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	111.8%

Hoe presteerde A83 op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

4.2%

Huidig dividendrendement

-47%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2026/06/09 11:00
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2026/06/09 00:00
Inkomsten	2026/03/31
Jaarlijkse inkomsten	2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Crescent Energy Company wordt gevolgd door 24 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Phillip Jungwirth	BMO Capital Markets Equity Research
Randy Ollenberger	BMO Capital Markets Equity Research
John Abbott	BofA Global Research