Hoe verhoudt WIS's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

WIS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (5.5x).

Hoe verhoudt WIS's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Diversified Financial industrie?

WIS is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x) vergeleken met het German Diversified Financial -industriegemiddelde ( 1.9 x).

Wat is WIS's PS Ratio vergeleken met zijn Fair PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WIS is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 2.1 x).

Wat is de reële prijs van WIS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

WIS ( €93.65 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €135.42 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

WIS Overzicht aandelen

Wendel is een participatiemaatschappij die gespecialiseerd is in aandelenfinanciering in middenmarkten en latere stadia door middel van leveraged buy-outs en transacties en overnames. Meer informatie

WIS fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	6/6
Toekomstige groei	3/6
Prestaties in het verleden	0/6
Financiële gezondheid	4/6
Dividenden	4/6

Beloningen

Verhandeld tegen 30.8% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 43.08% per jaar groeien

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 30.8% zal stijgen

Risicoanalyse

Dividend van 4.28% wordt niet goed gedekt door de winst

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Wendel Concurrenten

CHAPTERS Group

XTRA:CHG

€583.9m

Scherzer

XTRA:PZS

€69.5m

Hypoport

XTRA:HYQ

€1.2b

DWS Group GmbH KGaA

XTRA:DWS

€8.0b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Wendel
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	€93.65
52 Week Hoogtepunt	€96.70
52 Week Laag	€78.60
Bèta	1.33
1 maand verandering	0.16%
3 maanden verandering	5.05%
1 Jaar Verandering	18.32%
3 jaar verandering	-12.88%
5 jaar verandering	-20.97%
Verandering sinds IPO	-12.64%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	WIS	DE Diversified Financial	DE Markt
7D	4.3%	2.8%	0.7%
1Y	18.3%	-8.9%	8.4%

Rendement versus industrie: WIS overtrof de German Diversified Financial industrie, die het afgelopen jaar een rendement -8.9 % opleverde.

Rendement versus markt: WIS overtrof de German markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 8.4 %.

Prijsvolatiliteit

Is WIS's price volatile compared to industry and market?
WIS volatility
WIS Average Weekly Movement	2.4%
Diversified Financial Industry Average Movement	3.8%
Market Average Movement	4.9%
10% most volatile stocks in DE Market	12.0%
10% least volatile stocks in DE Market	2.4%

Stabiele aandelenkoers: WIS heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 2% ) van WIS is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1704	96,757	Laurent Mignon	www.wendelgroup.com/en/

Wendel is een participatiemaatschappij die gespecialiseerd is in aandelenfinanciering in middenmarkten en latere stadia door middel van leveraged buy-outs en transacties en overnames. Het investeert in zowel beursgenoteerde als niet-beursgenoteerde bedrijven. Het bedrijf investeert meestal in technologische diensten en software, zakelijke diensten, gezondheidszorg en industriële technologie.

Wendel Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Wendel zich tot de beurswaarde?
WIS fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	€3.98b
Inkomsten(TTM)	-€265.10m
Inkomsten(TTM)	€7.60b

0.5x

P/S-verhouding

-15.0x

Koers/Winstverhouding

Is WIS overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
WIS resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	€7.60b
Kosten van inkomsten	€6.67b
Brutowinst	€925.50m
Overige uitgaven	€1.19b
Inkomsten	-€265.10m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

Feb 26, 2025

Winst per aandeel (EPS)	-6.23
Brutomarge	12.19%
Nettowinstmarge	-3.49%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	125.3%

Hoe presteerde WIS op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

4.3%

Huidig dividendrendement

-65%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/01/02 12:49
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/01/02 00:00
Inkomsten	2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Wendel wordt gevolgd door 15 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Pierre-Yves Gauthier	AlphaValue
Grégoire Hermann	Berenberg
Mourad Lahmidi	BNP Paribas Exane

WIS Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Wendel Concurrenten

XTRA:CHG

€583.9m

XTRA:PZS

€69.5m

XTRA:HYQ

€1.2b

XTRA:DWS

€8.0b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Wendel completed the acquisition of 50% stake in Globeducate from Providence Equity Partners L.L.C.

Safran Electronics & Defense SAS acquired Preligens SAS from Tikehau Capital (ENXTPA:TKO), Definvest a fund managed by Bpifrance Investissement SAS, 360 Capital Partners SAS, Wendel (ENXTPA:MF) and the management for an enterprise value of €220 million.

First half 2024 earnings released: €7.01 loss per share (vs €0.43 profit in 1H 2023)

Wendel to Report First Half, 2025 Results on Jul 30, 2025

Wendel entered into an agreement to acquire 50% stake in Globeducate from Providence Equity Partners L.L.C. for €625 million.

Upcoming dividend of €4.00 per share

Recent updates

Wendel completed the acquisition of 50% stake in Globeducate from Providence Equity Partners L.L.C.

Safran Electronics & Defense SAS acquired Preligens SAS from Tikehau Capital (ENXTPA:TKO), Definvest a fund managed by Bpifrance Investissement SAS, 360 Capital Partners SAS, Wendel (ENXTPA:MF) and the management for an enterprise value of €220 million.

First half 2024 earnings released: €7.01 loss per share (vs €0.43 profit in 1H 2023)

Wendel to Report First Half, 2025 Results on Jul 30, 2025

Wendel entered into an agreement to acquire 50% stake in Globeducate from Providence Equity Partners L.L.C. for €625 million.

Upcoming dividend of €4.00 per share

Full year 2023 earnings released

Now 20% undervalued

One Rock Capital Partners, LLC completed the acquisition of Constantia Flexibles Group GmbH from Wendel (ENXTPA:MF), Maxburg Capital Partners GmbH and others.

Now 21% undervalued after recent price drop

Wendel Provides Revenue Guidance for the Year 2023

Wendel in Exclusive Talks to Acquire Controlling Stake in IK Partners

Now 20% undervalued after recent price drop

New major risk - Revenue and earnings growth

First half 2023 earnings released: EPS: €2.05 (vs €2.54 loss in 1H 2022)

One Rock Capital Partners, LLC entered into an agreement to acquire Constantia Flexibles Group GmbH from Wendel (ENXTPA:MF) and others for €1.1 billion.

Wendel, Annual General Meeting, May 16, 2024

Wendel (ENXTPA:MF) along with management completed the acquisition of Scalian SAS from Cobepa S.A.

Wendel Appoints Cyril Marie as Executive Vice-President Strategy and Corporate Development with Effect from July 25, 2023

Upcoming dividend of €3.20 per share at 3.2% yield

Wendel Promotes Benoît Drillaud to Chief Financial Officer

Full year 2022 earnings released: EPS: €1.64 (vs €23.07 in FY 2021)

Wendel (ENXTPA:MF) entered into a definitive agreement to acquire an unknown minority stake in TaDaweb S.A. for €15 million.

Wendel Announces Board Promotions

Wendel Appoints Laurent Mignon as Member of the Executive Board, January 1 2023

Wendel to Report Fiscal Year 2022 Results on Mar 17, 2023

First half 2022 earnings released

Generali Vie S.A. entered into binding agreement to acquire Headquarter building on Taitbout from Wendel.

Generali Vie S.A. entered into binding agreement to acquire Headquarter building on Taitbout from Wendel.

Wendel Announces Executive Changes

Upcoming dividend of €3.00 per share

Wendel Appoints Sébastien Metzger as General Counsel M&A and Finance

Colibri Group and Wendel (ENXTPA:MF) entered into an Equity Purchase Agreement to acquire Financial Services Segment of Adtalem Global Education Inc. (NYSE:ATGE) for $1 billion.

First half 2021 earnings released: EPS €2.97 (vs €2.66 loss in 1H 2020)

Upcoming dividend of €2.90 per share

Full year 2020 earnings released: €3.72 loss per share (vs €4.59 loss in FY 2019)

Wendel Proposes Dividend for the Year 2020, Payable on July 5, 2021

New 90-day high: €102

Wendel Announces Promotion of Harper Mates to Managing Director

New 90-day high: €99.05

New 90-day high: €96.65

New 90-day high: €90.85

Wendel Announces Board Changes

A South African consortium of investors and management agreed to acquire unknown minority stake in Tsebo Outsourcing Group Proprietary Limited from Wendel (ENXTPA:MF).

An undisclosed investor acquired 15.25% stake in Legrand S.A. (ENXTPA: LR) from Kohlberg Kravis Roberts & Co. (NYSE: KKR) and Wendel (ENXTPA: MF) for €1.2 billion.

New 90-day low: €77.70

An investor group controlled by Warburg Pincus completed the acquisition of approximately 6% ownership interest in Allied Universal from Wendel (ENXTPA:MF) for approximately $200 million.

Wendel to Report First Half, 2021 Results on Jul 29, 2021