Payfare Inc.

DB:S2R Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €66.7m

Payfare Waardering

Is S2R ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van S2R als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: S2R ( €1.29 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €0.17 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: S2R wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor S2R?

Belangrijke metriek: Omdat S2R winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor S2R. Deze wordt berekend door S2R's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is S2R's PE Ratio?
PE-verhouding5x
InkomstenCA$19.38m
MarktkapitalisatieCA$97.05m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt S2R's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor S2R ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.4x
ALG ALBIS Leasing
13.2x9.9%€58.5m
DFTK DF Deutsche Forfait
14.9xn/a€17.7m
GY0 Perception Capital IV
13xn/a€65.1m
CAG0 Clere
32.6xn/a€91.9m
S2R Payfare
5x-169.1%€97.0m

Price-To-Earnings versus peers: S2R is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (18.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt S2R's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Diversified Financial industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
S2R 5.0xGemiddelde industrie 10.7xNo. of Companies13PE01020304050+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: S2R is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5 x) vergeleken met het German Diversified Financial -industriegemiddelde ( 12.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is S2R's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

S2R PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio5x
Eerlijke PE Verhouding0.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: S2R is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 0.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten S2R voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€1.29
€2.02
+56.8%
27.2%€2.70€1.35n/a3
Nov ’25€1.30
€3.20
+146.3%
39.9%€4.97€1.99n/a3
Oct ’25€1.26
€3.20
+154.2%
39.9%€4.97€1.99n/a3
Sep ’25€5.40
€7.94
+47.0%
6.8%€8.60€7.28n/a3
Aug ’25€4.94
€7.44
+50.7%
12.9%€8.80€6.09n/a5
Jul ’25n/a
€7.24
0%
12.8%€8.87€6.14n/a5
Jun ’25€4.34
€7.32
+68.8%
12.3%€8.82€6.10n/a5
May ’25€4.50
€7.30
+62.3%
13.1%€8.87€6.14n/a5
Apr ’25€4.54
€7.18
+58.2%
12.5%€8.96€6.20n/a6
Mar ’25n/a
€7.18
0%
12.5%€8.96€6.20n/a6
Feb ’25€4.86
€7.10
+46.0%
12.5%€8.86€6.13n/a6
Jan ’25€4.08
€7.10
+73.9%
12.5%€8.86€6.13n/a6
Dec ’24€3.38
€7.10
+110.0%
12.5%€8.86€6.13n/a6
Nov ’24€2.80
€7.91
+182.3%
21.9%€11.52€6.10€1.306
Oct ’24€3.78
€7.91
+109.1%
21.9%€11.52€6.10€1.266
Sep ’24€4.66
€7.91
+69.6%
21.9%€11.52€6.10€5.406
Aug ’24€4.30
€8.68
+101.8%
23.9%€11.80€6.25€4.946
Jul ’24€3.68
€8.68
+135.8%
23.9%€11.80€6.25n/a6
Jun ’24€3.52
€8.83
+150.7%
23.3%€11.54€6.11€4.345
May ’24€4.30
€8.74
+103.3%
23.3%€11.43€6.05€4.505
Apr ’24€4.60
€8.74
+90.0%
23.3%€11.43€6.05€4.545
Mar ’24€4.00
€9.45
+136.2%
23.3%€12.35€6.54n/a5
Feb ’24€3.86
€9.45
+144.8%
23.3%€12.35€6.54€4.865
Jan ’24€2.82
€9.45
+235.0%
23.3%€12.35€6.54€4.085
Dec ’23€3.24
€9.45
+191.6%
23.3%€12.35€6.54€3.385
Nov ’23€3.38
€10.11
+199.2%
17.8%€12.64€8.18€2.805

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Yeahka

HK$4.2b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.19

7D

-4.8%

1Y

-30.0%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.20

7D

0%

1Y

21.0%

Mutares SE KGaA

€484.6m

A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.

MUX

€22.40

7D

1.1%

1Y

-29.3%