DeFi Technologies Inc.

DB:R9B Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €773.9m

DeFi Technologies Waardering

Is R9B ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van R9B als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van R9B te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van R9B te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor R9B?

Belangrijke metriek: Omdat R9B winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor R9B. Deze wordt berekend door R9B's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is R9B's PE Ratio?
PE-verhouding12x
InkomstenCA$97.01m
MarktkapitalisatieCA$1.16b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt R9B's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor R9B ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6.4x
MLP MLP
10.2x7.8%€654.7m
DBAN Deutsche Beteiligungs
8.3x35.3%€395.2m
AR40 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.5xn/a€355.8m
HXCK Ernst Russ
3.6x-19.3%€190.7m
R9B DeFi Technologies
12x14.1%€1.2b

Price-To-Earnings versus peers: R9B is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 6.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt R9B's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Capital Markets industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AR40 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.5xn/aUS$371.21m
HXCK Ernst Russ
3.6x-19.3%US$198.88m
VG8 Varengold Bank
2xn/aUS$25.99m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.70m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
R9B 12.0xGemiddelde industrie 19.6xNo. of Companies7PE01632486480+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: R9B is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12 x) vergeleken met het German Capital Markets -industriegemiddelde ( 19.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is R9B's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

R9B PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12x
Eerlijke PE Verhouding18.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: R9B is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 18.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten R9B voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€2.60
€3.68
+41.9%
25.7%€5.35€2.68n/a5
Dec ’25€2.39
€3.92
+64.3%
25.7%€5.45€2.73n/a4
Nov ’25€1.52
€3.02
+97.9%
11.1%€3.35€2.68n/a4
Oct ’25€1.75
€2.89
+65.2%
10.9%€3.33€2.66n/a3
May ’25€0.49
€1.79
+264.5%
14.3%€2.04€1.53n/a2
Jan ’24€0.096
€1.65
+1,615.3%
55.8%€2.57€0.73€0.532
Dec ’23€0.14
€1.65
+1,043.5%
55.8%€2.57€0.73€0.282

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/21 12:17
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

DeFi Technologies Inc. wordt gevolgd door 10 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Mark PalmerBenchmark Company
Harold GoetschB. Riley Securities, Inc.
Mark PalmerBTIG