Onity Group Inc.

DB:OW0A Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €230.5m

Onity Group Waardering

Is OW0A ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van OW0A als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: OW0A ( €28.4 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €11.63 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: OW0A wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor OW0A?

Belangrijke metriek: Omdat OW0A winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor OW0A. Deze wordt berekend door OW0A's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is OW0A's PE Ratio?
PE-verhouding16.4x
InkomstenUS$14.50m
MarktkapitalisatieUS$239.83m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt OW0A's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor OW0A ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.8x
PBB Deutsche Pfandbriefbank
10.3x35.1%€636.1m
VVV3 Ökoworld
8.8x5.5%€197.9m
BWB Baader Bank
14.9xn/a€194.7m
GLJ Grenke
9.1x25.2%€678.6m
OW0A Onity Group
16.4x30.1%€239.8m

Price-To-Earnings versus peers: OW0A is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 10.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt OW0A's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Diversified Financial industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
OW0A 16.4xGemiddelde industrie 12.6xNo. of Companies13PE01020304050+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: OW0A is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.4 x) vergeleken met het German Diversified Financial -industriegemiddelde ( 11.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is OW0A's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

OW0A PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.4x
Eerlijke PE Verhouding16x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: OW0A is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 16.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten OW0A voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€28.40
€41.47
+46.0%
9.5%€47.40€37.92n/a4
Dec ’25€28.20
€41.99
+48.9%
9.1%€46.65€37.32n/a3
Nov ’25€27.20
€39.29
+44.4%
10.9%€45.34€36.27n/a3
Oct ’25€28.20
€38.92
+38.0%
10.9%€44.91€35.92n/a3
Sep ’25€26.60
€37.89
+42.4%
15.0%€45.47€31.83n/a3
Aug ’25€26.60
€37.63
+41.5%
17.0%€45.89€30.29n/a3
Jul ’25€22.00
€37.85
+72.0%
18.1%€46.54€29.78n/a3
Jun ’25€22.40
€37.85
+69.0%
18.1%€46.54€29.78n/a3
May ’25€22.80
€36.23
+58.9%
22.9%€46.06€25.79n/a3
Apr ’25€24.40
€36.91
+51.3%
20.4%€46.14€27.68n/a3
Mar ’25€23.80
€36.91
+55.1%
20.4%€46.14€27.68n/a3
Feb ’25€26.80
€36.76
+37.2%
20.4%€45.95€27.57n/a3
Jan ’25€28.00
€36.88
+31.7%
20.4%€46.10€27.66n/a3
Dec ’24€23.60
€36.88
+56.3%
20.4%€46.10€27.66€28.203
Nov ’24€22.60
€38.14
+68.8%
20.4%€47.68€28.61€27.203
Oct ’24€24.20
€37.86
+56.5%
15.0%€45.44€31.80€28.203
Sep ’24€28.00
€37.86
+35.2%
15.0%€45.44€31.80€26.603
Aug ’24€30.60
€38.92
+27.2%
15.0%€46.70€32.69€26.603
Jul ’24€28.00
€38.92
+39.0%
15.0%€46.70€32.69€22.003
Jun ’24€24.40
€37.83
+55.0%
15.0%€45.40€31.78€22.403
May ’24€24.20
€39.49
+63.2%
15.0%€47.39€33.17€22.803
Apr ’24€23.80
€39.49
+65.9%
15.0%€47.39€33.17€24.403
Mar ’24€30.80
€39.08
+26.9%
15.0%€46.90€32.83€23.803
Feb ’24€32.80
€41.48
+26.5%
14.3%€48.24€33.76€26.803
Jan ’24€28.80
€41.48
+44.0%
14.3%€48.24€33.76€28.003
Dec ’23€32.20
€41.48
+28.8%
14.3%€48.24€33.76€23.603

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 05:29
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Onity Group Inc. wordt gevolgd door 15 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Bruce HartingBarclays
Kenneth BruceBofA Global Research
Matthew HowlettB. Riley Securities, Inc.