Orient Securities Waardering
Is OS9 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van OS9 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: OS9 ( €0.52 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €0.22 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: OS9 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor OS9?
Belangrijke metriek: Omdat OS9 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is OS9's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 21.6x |
| Inkomsten | CN¥3.66b |
| Marktkapitalisatie | CN¥73.91b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | n/a |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | n/a |
| PEG-verhouding | 2.3x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt OS9's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 41.7x | ||
FTK flatexDEGIRO | 23.2x | 17.0% | €2.6b |
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank | 73x | n/a | €2.1b |
BFV Berliner Effektengesellschaft | 63.6x | n/a | €872.7m |
BWB Baader Bank | 7.2x | n/a | €230.8m |
OS9 Orient Securities | 21.6x | 9.2% | €73.9b |
Price-To-Earnings versus peers: OS9 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (21.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (41.7x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt OS9's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Capital Markets industrie?
| 4 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
HXCK Ernst Russ | 4.6x | -20.2% | US$220.28m |
SPT6 Sparta | 1.3x | n/a | US$96.02m |
IPOK Heidelberger Beteiligungsholding | 3.9x | n/a | US$21.70m |
XE8 Black Sea Property | 0.7x | n/a | US$8.34m |
| 4 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: OS9 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.6 x) vergeleken met het German Capital Markets -industriegemiddelde ( 28.9 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is OS9's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 21.6x |
| Eerlijke PE Verhouding | 26.7x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: OS9 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 26.7 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2025/05/07 12:12 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2025/05/07 00:00 |
| Inkomsten | 2025/03/31 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2024/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.
Bronnen van analisten
Orient Securities Company Limited wordt gevolgd door 22 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Sau Shing Chow | ABCI Securities Company Limited |
| Yifan Liu | BofA Global Research |
| Dongping Zhou | China International Capital Corporation Limited |