Orient Securities Waardering
Is OS9 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
1/6Waarderingsscore 1/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van OS9 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: OS9 ( €0.6 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €0.33 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: OS9 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor OS9?
Belangrijke metriek: Omdat OS9 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is OS9's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 29.5x |
| Inkomsten | CN¥2.96b |
| Marktkapitalisatie | CN¥81.39b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | n/a |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | n/a |
| PEG-verhouding | 2.2x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt OS9's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 53.8x | ||
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank | 86.6x | n/a | €2.2b |
FTK flatexDEGIRO | 12.4x | 8.5% | €1.5b |
BFV Berliner Effektengesellschaft | 59.4x | n/a | €816.3m |
JDC JDC Group | 56.9x | 24.8% | €317.8m |
OS9 Orient Securities | 29.5x | 13.3% | €81.4b |
Price-To-Earnings versus peers: OS9 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (29.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (53.8x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt OS9's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Capital Markets industrie?
| 4 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA | 3.9x | n/a | US$409.25m |
HXCK Ernst Russ | 3.7x | -18.2% | US$202.59m |
VG8 Varengold Bank | 1.8x | n/a | US$24.24m |
XE8 Black Sea Property | 0.7x | n/a | US$7.74m |
| 4 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: OS9 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.5 x) vergeleken met het German Capital Markets -industriegemiddelde ( 20.1 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is OS9's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 29.5x |
| Eerlijke PE Verhouding | 22.4x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: OS9 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 29.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 22.4 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
ORIX
JP¥3.8t
Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.
OIX
JP¥20.40
7D
1.0%
1Y
22.2%
Mutares SE KGaA
€484.6m
A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.
MUX
€22.40
7D
1.1%
1Y
-29.3%
Merchants Bancorp
US$1.9b
Operates as the diversified bank holding company in the United States.
3KD
US$39.20
7D
5.9%
1Y
31.5%