ORIX Waardering
Is OIXA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van OIXA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: OIXA ( €101 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €205.8 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: OIXA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor OIXA?
Belangrijke metriek: Omdat OIXA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is OIXA's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 9.5x |
| Inkomsten | JP¥400.97b |
| Marktkapitalisatie | JP¥3.79t |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 3.1x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 9.8x |
| PEG-verhouding | 1.7x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt OIXA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 21.1x | ||
HYQ Hypoport | 46.2x | 30.4% | €1.4b |
DBK Deutsche Bank | 7.9x | 13.4% | €30.5b |
DB1 Deutsche Börse | 21.4x | 4.6% | €39.6b |
VVV3 Ökoworld | 8.8x | 5.5% | €198.6m |
OIXA ORIX | 9.5x | 5.7% | €3.8t |
Price-To-Earnings versus peers: OIXA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (21.1x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt OIXA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Diversified Financial industrie?
| 7 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 7 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: OIXA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.5 x) vergeleken met het German Diversified Financial -industriegemiddelde ( 12.2 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is OIXA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 9.5x |
| Eerlijke PE Verhouding | 18.3x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: OIXA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 18.3 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
ORIX
JP¥3.8t
Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.
OIX
JP¥20.40
7D
1.0%
1Y
22.2%
Mutares SE KGaA
€484.6m
A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.
MUX
€22.40
7D
1.1%
1Y
-29.3%
Merchants Bancorp
US$1.9b
Operates as the diversified bank holding company in the United States.
3KD
US$39.20
7D
5.9%
1Y
31.5%