Golub Capital BDC, Inc.

DB:OGL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €3.9b

Golub Capital BDC Waardering

Is OGL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van OGL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: OGL ( €14.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €20.5 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: OGL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor OGL?

Belangrijke metriek: Omdat OGL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor OGL. Deze wordt berekend door OGL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is OGL's PE Ratio?
PE-verhouding14.6x
InkomstenUS$273.79m
MarktkapitalisatieUS$4.01b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt OGL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

Onvoldoende gegevens om deze waarderingsanalyse te berekenen
De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor OGL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelden/a
OGL Golub Capital BDC
14.6x19.4%€4.0b

Price-To-Earnings versus peers: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings OGL } ten opzichte van vergelijkbare bedrijven te berekenen voor waarderinganalyse.

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt OGL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Capital Markets industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HXCK Ernst Russ
3.7x-19.3%US$199.42m
SPT6 Sparta
2.5xn/aUS$172.87m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.64m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
OGL 14.6xGemiddelde industrie 19.4xNo. of Companies7PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: OGL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.6 x) vergeleken met het German Capital Markets -industriegemiddelde ( 19.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is OGL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

OGL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.6x
Eerlijke PE Verhouding17.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: OGL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 17.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten OGL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€14.50
€15.60
+7.6%
4.6%€16.33€14.40n/a4
Dec ’25€14.70
€15.60
+6.2%
4.6%€16.33€14.40n/a4
Nov ’25€13.90
€14.52
+4.5%
4.6%€15.19€13.40n/a4
Oct ’25€13.60
€14.52
+6.8%
4.6%€15.19€13.40n/a4
Sep ’25€13.50
€14.52
+7.6%
4.6%€15.19€13.40n/a4
Aug ’25€14.10
€15.54
+10.2%
4.9%€16.12€14.28n/a4
Jul ’25€14.60
€15.89
+8.8%
1.4%€16.12€15.66n/a4
Jun ’25€15.00
€15.89
+5.9%
1.4%€16.12€15.66n/a4
May ’25€16.40
€15.86
-3.3%
1.9%€16.32€15.39n/a5
Apr ’25€15.01
€15.41
+2.6%
4.1%€16.15€14.30n/a5
Mar ’25€14.32
€15.22
+6.3%
4.9%€16.25€14.39n/a5
Feb ’25€14.07
€14.87
+5.7%
3.6%€15.70€14.31n/a5
Jan ’25€13.84
€14.57
+5.3%
4.2%€15.58€13.75€14.505
Dec ’24€13.72
€14.57
+6.2%
4.2%€15.58€13.75€14.705
Nov ’24€13.61
€14.30
+5.1%
3.2%€15.03€13.67€13.905
Oct ’24€13.51
€14.30
+5.9%
3.2%€15.03€13.67€13.605
Sep ’24€13.17
€14.30
+8.6%
3.2%€15.03€13.67€13.505
Aug ’24€12.55
€12.80
+2.0%
6.7%€13.80€11.58€14.104
Jul ’24€12.33
€12.98
+5.3%
5.8%€13.66€11.84€14.604
Jun ’24€12.22
€12.98
+6.2%
5.8%€13.66€11.84€15.004
May ’24€12.05
€13.05
+8.3%
8.7%€14.13€11.17€16.404
Apr ’24€12.20
€13.87
+13.7%
3.2%€14.51€13.34€15.014
Mar ’24€13.20
€13.87
+5.1%
3.2%€14.51€13.34€14.324
Feb ’24€12.60
€14.18
+12.5%
1.7%€14.42€13.94€14.074
Jan ’24€12.40
€14.18
+14.4%
1.7%€14.42€13.94€13.844

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/01 07:56
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/30 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/09/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Golub Capital BDC, Inc. wordt gevolgd door 12 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Derek HewettBofA Global Research
Christopher TestaB. Riley Wealth
David ChiaveriniCantor Fitzgerald & Co.