MFA Financial, Inc.

DB:M4ZA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.1b

MFA Financial Waardering

Is M4ZA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van M4ZA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: M4ZA ( €10.67 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €0.96 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: M4ZA wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor M4ZA?

Belangrijke metriek: Omdat M4ZA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor M4ZA. Deze wordt berekend door M4ZA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is M4ZA's PE Ratio?
PE-verhouding6.7x
InkomstenUS$169.85m
MarktkapitalisatieUS$1.14b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt M4ZA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor M4ZA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20x
HYQ Hypoport
47x30.4%€1.4b
FTK flatexDEGIRO
12.4x8.4%€1.4b
GLJ Grenke
9.6x25.2%€713.0m
PBB Deutsche Pfandbriefbank
11x35.3%€679.8m
M4ZA MFA Financial
6.7x-3.0%€1.1b

Price-To-Earnings versus peers: M4ZA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt M4ZA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Mortgage REITs industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
M4ZA 6.7xGemiddelde industrie 10.6xNo. of Companies4PE0612182430+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: M4ZA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.7 x) vergeleken met het Global Mortgage REITs -industriegemiddelde ( 10.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is M4ZA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

M4ZA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6.7x
Eerlijke PE Verhouding11x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: M4ZA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 11 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten M4ZA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€10.67
€15.20
+42.5%
39.2%€29.59€11.45n/a7
Nov ’25€11.01
€14.70
+33.6%
38.4%€28.36€10.98n/a7
Oct ’25€11.17
€14.31
+28.1%
39.0%€27.84€10.78n/a7
Sep ’25€11.25
€13.88
+23.4%
41.4%€27.89€10.80n/a7
Aug ’25€10.11
€13.70
+35.5%
44.6%€28.58€10.14n/a7
Jul ’25€9.74
€13.70
+40.6%
44.6%€28.58€10.14n/a7
Jun ’25€9.83
€13.70
+39.3%
44.6%€28.58€10.14n/a7
May ’25€9.91
€13.85
+39.7%
44.6%€28.89€10.25n/a7
Apr ’25€10.36
€13.78
+33.0%
44.2%€28.61€10.15n/a7
Mar ’25€10.32
€13.78
+33.5%
44.2%€28.61€10.15n/a7
Feb ’25€10.34
€13.67
+32.2%
44.5%€28.52€10.12n/a7
Jan ’25€10.16
€13.53
+33.1%
45.3%€28.50€10.11n/a7
Dec ’24€10.14
€13.75
+35.6%
47.6%€28.33€10.05n/a6
Nov ’24€8.64
€14.45
+67.2%
46.1%€29.29€10.39€11.016
Oct ’24€9.05
€14.55
+60.7%
44.9%€29.01€10.29€11.176
Sep ’24€10.10
€14.24
+40.9%
44.4%€28.24€10.02€11.256
Aug ’24€10.20
€14.05
+37.7%
44.4%€27.87€9.89€10.116
Jul ’24€10.28
€14.41
+40.2%
45.2%€28.90€10.25€9.746
Jun ’24€10.02
€14.41
+43.8%
45.2%€28.90€10.25€9.836
May ’24€9.50
€13.88
+46.2%
46.0%€28.07€9.96€9.916
Apr ’24€8.95
€14.26
+59.4%
45.0%€28.53€10.12€10.366
Mar ’24€9.80
€14.26
+45.6%
45.0%€28.53€10.12€10.326
Feb ’24€11.00
€14.26
+29.7%
45.0%€28.53€10.12€10.346
Jan ’24€9.13
€14.43
+58.1%
45.5%€29.02€10.30€10.166
Dec ’23€10.46
€14.50
+38.6%
47.8%€29.80€9.61€10.146
Nov ’23€9.92
€15.25
+53.8%
49.0%€31.69€10.22€8.646

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Yeahka

HK$4.2b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.19

7D

-4.8%

1Y

-30.0%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.20

7D

0%

1Y

21.0%

Mutares SE KGaA

€484.6m

A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.

MUX

€22.40

7D

1.1%

1Y

-29.3%