Ladder Capital Waardering
Is LD1A ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van LD1A als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: LD1A ( €11.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €14.63 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: LD1A wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LD1A?
Belangrijke metriek: Omdat LD1A winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is LD1A's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 15.6x |
| Inkomsten | US$96.11m |
| Marktkapitalisatie | US$1.49b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | n/a |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | n/a |
| PEG-verhouding | 1.3x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt LD1A's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 19.6x | ||
FTK flatexDEGIRO | 12.4x | 8.5% | €1.5b |
HYQ Hypoport | 46.2x | 30.4% | €1.4b |
GLJ Grenke | 9.8x | 25.2% | €731.6m |
MLP MLP | 9.9x | 8.3% | €640.5m |
LD1A Ladder Capital | 15.6x | 11.9% | €1.5b |
Price-To-Earnings versus peers: LD1A is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (19.6x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt LD1A's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Mortgage REITs industrie?
| 0 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 0 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: LD1A is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.6 x) vergeleken met het Global Mortgage REITs -industriegemiddelde ( 10.6 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is LD1A's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 15.6x |
| Eerlijke PE Verhouding | 14.2x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: LD1A is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 15.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14.2 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €11.20 | €12.37 +10.5% | 2.6% | €12.97 | €12.04 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €10.40 | €12.34 +18.6% | 2.6% | €12.93 | €12.01 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €10.40 | €12.34 +18.7% | 2.6% | €12.93 | €12.01 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €11.00 | €12.34 +12.2% | 2.6% | €12.93 | €12.01 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €11.00 | €12.34 +12.2% | 2.6% | €12.93 | €12.01 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €10.20 | €11.56 +13.4% | 5.4% | €12.11 | €10.24 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €10.10 | €11.32 +12.1% | 5.5% | €11.97 | €10.13 | n/a | 5 |
| May ’25 | €10.10 | €11.52 +14.1% | 5.5% | €12.18 | €10.30 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €10.10 | €11.15 +10.4% | 4.8% | €11.65 | €10.05 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €9.95 | €11.19 +12.5% | 6.3% | €11.77 | €9.69 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €10.10 | €10.88 +7.7% | 6.2% | €11.52 | €9.49 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €10.50 | €10.88 +3.6% | 6.2% | €11.52 | €9.49 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €10.20 | €11.16 +9.4% | 6.0% | €11.83 | €9.94 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €9.60 | €11.16 +16.2% | 6.0% | €11.83 | €9.94 | €10.40 | 6 |
| Oct ’24 | €9.60 | €11.07 +15.4% | 4.2% | €11.79 | €10.43 | €10.40 | 6 |
| Sep ’24 | €10.00 | €11.07 +10.7% | 4.2% | €11.79 | €10.43 | €11.00 | 6 |
| Aug ’24 | €9.85 | €11.07 +12.4% | 4.2% | €11.79 | €10.43 | €11.00 | 6 |
| Jul ’24 | €9.85 | €10.21 +3.6% | 8.0% | €10.97 | €9.14 | €10.20 | 6 |
| Jun ’24 | €8.85 | €10.49 +18.5% | 8.8% | €11.65 | €9.32 | €10.10 | 6 |
| May ’24 | €8.30 | €10.48 +26.3% | 7.1% | €11.39 | €9.12 | €10.10 | 6 |
| Apr ’24 | €8.40 | €12.26 +46.0% | 6.3% | €13.20 | €10.85 | €10.10 | 6 |
| Mar ’24 | €10.30 | €12.26 +19.0% | 6.3% | €13.20 | €10.85 | €9.95 | 6 |
| Feb ’24 | €10.20 | €12.91 +26.5% | 8.1% | €14.17 | €11.13 | €10.10 | 6 |
| Jan ’24 | €9.30 | €12.91 +38.8% | 8.1% | €14.17 | €11.13 | €10.50 | 6 |
| Dec ’23 | €10.40 | €12.91 +24.1% | 8.1% | €14.17 | €11.13 | €10.20 | 6 |
| Nov ’23 | €10.90 | €12.91 +18.4% | 8.1% | €14.17 | €11.13 | €9.60 | 6 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Yeahka
HK$4.2b
An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.
4YE
HK$1.19
7D
-4.8%
1Y
-30.0%
ORIX
JP¥3.8t
Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.
OIX
JP¥20.20
7D
0%
1Y
21.0%
Exor
€20.5b
Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.
EYX
€94.45
7D
1.7%
1Y
7.6%