Ladder Capital Corp

DB:LD1A Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.4b

Ladder Capital Waardering

Is LD1A ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LD1A als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€9.63
Fair Value
12.2% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Onder de reële waarde: LD1A ( €10.8 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €9.63 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LD1A wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LD1A?

Belangrijke metriek: Omdat LD1A winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor LD1A. Deze wordt berekend door LD1A's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LD1A's PE Ratio?
PE-verhouding14.8x
InkomstenUS$96.11m
MarktkapitalisatieUS$1.43b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LD1A's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor LD1A ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.1x
FTK flatexDEGIRO
15.3x9.4%€1.7b
HYQ Hypoport
44.1x28.1%€1.3b
MLP MLP
11x7.8%€714.4m
GLJ Grenke
10x24.6%€743.1m
LD1A Ladder Capital
14.8x8.2%€1.4b

Price-To-Earnings versus peers: LD1A is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LD1A's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Mortgage REITs industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
LD1A 14.8xGemiddelde industrie 11.0xNo. of Companies5PE0612182430+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: LD1A is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.8 x) vergeleken met het Global Mortgage REITs -industriegemiddelde ( 11 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LD1A's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LD1A PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.8x
Eerlijke PE Verhouding12.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: LD1A is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 14.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LD1A voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€10.80
€13.04
+20.7%
3.0%€13.70€12.48n/a7
Jan ’26€10.80
€12.37
+14.6%
2.6%€12.97€12.04n/a7
Dec ’25€11.30
€12.37
+9.5%
2.6%€12.97€12.04n/a7
Nov ’25€10.40
€12.37
+19.0%
2.6%€12.97€12.04n/a7
Oct ’25€10.40
€12.34
+18.7%
2.6%€12.93€12.01n/a7
Sep ’25€11.00
€12.34
+12.2%
2.6%€12.93€12.01n/a7
Aug ’25€11.00
€12.34
+12.2%
2.6%€12.93€12.01n/a7
Jul ’25€10.20
€11.56
+13.4%
5.4%€12.11€10.24n/a6
Jun ’25€10.10
€11.32
+12.1%
5.5%€11.97€10.13n/a5
May ’25€10.10
€11.52
+14.1%
5.5%€12.18€10.30n/a5
Apr ’25€10.10
€11.15
+10.4%
4.8%€11.65€10.05n/a6
Mar ’25€9.95
€11.19
+12.5%
6.3%€11.77€9.69n/a6
Feb ’25€10.10
€10.88
+7.7%
6.2%€11.52€9.49n/a6
Jan ’25€10.50
€10.88
+3.6%
6.2%€11.52€9.49€10.806
Dec ’24€10.20
€11.16
+9.4%
6.0%€11.83€9.94€11.306
Nov ’24€9.60
€11.16
+16.2%
6.0%€11.83€9.94€10.406
Oct ’24€9.60
€11.07
+15.4%
4.2%€11.79€10.43€10.406
Sep ’24€10.00
€11.07
+10.7%
4.2%€11.79€10.43€11.006
Aug ’24€9.85
€11.07
+12.4%
4.2%€11.79€10.43€11.006
Jul ’24€9.85
€10.21
+3.6%
8.0%€10.97€9.14€10.206
Jun ’24€8.85
€10.49
+18.5%
8.8%€11.65€9.32€10.106
May ’24€8.30
€10.48
+26.3%
7.1%€11.39€9.12€10.106
Apr ’24€8.40
€12.26
+46.0%
6.3%€13.20€10.85€10.106
Mar ’24€10.30
€12.26
+19.0%
6.3%€13.20€10.85€9.956
Feb ’24€10.20
€12.91
+26.5%
8.1%€14.17€11.13€10.106
Jan ’24€9.30
€12.91
+38.8%
8.1%€14.17€11.13€10.506
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
€12.88
Fair Value
16.2% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/20 20:41
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Ladder Capital Corp wordt gevolgd door 16 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Derek HewettBofA Global Research
Eric DrayBofA Global Research
Randolph BinnerB. Riley Securities, Inc.