Givex Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 6/6
Givex heeft een totaal eigen vermogen van CA$45.5M en een totale schuld van CA$4.7M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 10.4% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk CA$71.9M en CA$26.4M. De EBIT Givex is CA$1.3M waardoor de rentedekking 8.4 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van CA$24.5M.
Belangrijke informatie
10.4%
Verhouding schuld/eigen vermogen
CA$4.74m
Schuld
| Rente dekkingsratio | 8.4x |
| Contant | CA$24.46m |
| Aandelen | CA$45.54m |
| Totaal verplichtingen | CA$26.36m |
| Totaal activa | CA$71.90m |
Recente financiële gezondheidsupdates
Geen updates
Recent updates
Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( CA$45.4M ) L6E } overtreffen de korte termijn passiva ( CA$20.7M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva L6E ( CA$45.4M ) overtreffen de langetermijnschulden ( CA$5.7M ).
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: L6E heeft meer geld in kas dan de totale schuld.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van L6E is de afgelopen 5 jaar gedaald van 17.4% naar 10.4%.
Balans
Analyse van de cashflow
Voor bedrijven die in het verleden gemiddeld verliesgevend zijn geweest, beoordelen we of ze ten minste 1 jaar kasstroom hebben.
Stabiele cash runway: Terwijl het verlieslatende L6E voldoende cash runway heeft voor meer dan 3 jaar, als het zijn huidige positieve vrije kasstroom-niveau behoudt.
Voorspelling contante baan: L6E is verlieslatend, maar heeft voldoende kasmiddelen voor meer dan 3 jaar, zelfs bij een positieve vrije kasstroom die met 4.4 % per jaar krimpt.