This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

Givex Balans Gezondheid

Financiële gezondheid criteriumcontroles 6/6

Givex heeft een totaal eigen vermogen van CA$45.5M en een totale schuld van CA$4.7M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 10.4% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk CA$71.9M en CA$26.4M. De EBIT Givex is CA$1.3M waardoor de rentedekking 8.4 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van CA$24.5M.

Belangrijke informatie

10.4%

Verhouding schuld/eigen vermogen

CA$4.74m

Schuld

Rente dekkingsratio8.4x
ContantCA$24.46m
AandelenCA$45.54m
Totaal verplichtingenCA$26.36m
Totaal activaCA$71.90m

Recente financiële gezondheidsupdates

Geen updates

Recent updates

Analyse van de financiële positie

Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( CA$45.4M ) L6E } overtreffen de korte termijn passiva ( CA$20.7M ).

Langlopende schulden: De kortetermijnactiva L6E ( CA$45.4M ) overtreffen de langetermijnschulden ( CA$5.7M ).


Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse

Schuldniveau: L6E heeft meer geld in kas dan de totale schuld.

Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van L6E is de afgelopen 5 jaar gedaald van 17.4% naar 10.4%.


Balans


Analyse van de cashflow

Voor bedrijven die in het verleden gemiddeld verliesgevend zijn geweest, beoordelen we of ze ten minste 1 jaar kasstroom hebben.

Stabiele cash runway: Terwijl het verlieslatende L6E voldoende cash runway heeft voor meer dan 3 jaar, als het zijn huidige positieve vrije kasstroom-niveau behoudt.

Voorspelling contante baan: L6E is verlieslatend, maar heeft voldoende kasmiddelen voor meer dan 3 jaar, zelfs bij een positieve vrije kasstroom die met 4.4 % per jaar krimpt.


Ontdek gezonde bedrijven