Jack Henry & Associates, Inc.

DB:JHY Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €12.0b

Jack Henry & Associates Waardering

Is JHY ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van JHY als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: JHY ( €166.45 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €157.99 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: JHY wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor JHY?

Belangrijke metriek: Omdat JHY winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor JHY. Deze wordt berekend door JHY's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is JHY's PE Ratio?
PE-verhouding31.8x
InkomstenUS$399.33m
MarktkapitalisatieUS$12.69b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt JHY's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor JHY ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.6x
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.1x12.7%€7.8b
DBK Deutsche Bank
7.9x12.6%€30.6b
DB1 Deutsche Börse
21.8x5.4%€40.4b
HYQ Hypoport
43.4x30.4%€1.3b
JHY Jack Henry & Associates
31.8x8.6%€12.7b

Price-To-Earnings versus peers: JHY is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 21.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt JHY's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Diversified Financial industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
JHY 31.8xGemiddelde industrie 10.7xNo. of Companies13PE01020304050+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: JHY is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.8 x) vergeleken met het German Diversified Financial -industriegemiddelde ( 12 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is JHY's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

JHY PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio31.8x
Eerlijke PE Verhouding17x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: JHY is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 31.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten JHY voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€166.45
€183.05
+10.0%
5.1%€201.15€166.04n/a14
Nov ’25€166.85
€171.73
+2.9%
7.1%€195.21€151.93n/a14
Oct ’25€157.65
€165.25
+4.8%
6.4%€185.01€146.39n/a14
Sep ’25€154.80
€163.80
+5.8%
5.7%€184.58€146.77n/a13
Aug ’25€158.30
€166.45
+5.1%
4.7%€183.56€155.11n/a14
Jul ’25€153.85
€169.29
+10.0%
4.7%€186.62€158.63n/a14
Jun ’25€147.85
€167.59
+13.4%
4.9%€185.48€157.66n/a14
May ’25€153.55
€169.81
+10.6%
5.1%€188.30€157.23n/a14
Apr ’25€158.60
€165.93
+4.6%
5.2%€184.66€151.42n/a14
Mar ’25€160.15
€165.08
+3.1%
6.1%€184.82€145.08n/a14
Feb ’25€153.25
€158.57
+3.5%
6.1%€175.16€144.74n/a14
Jan ’25€147.75
€152.75
+3.4%
7.7%€172.52€129.84n/a13
Dec ’24€144.60
€154.94
+7.1%
5.7%€173.49€134.11n/a14
Nov ’24€132.90
€157.24
+18.3%
6.6%€175.08€132.50€166.8514
Oct ’24€143.00
€158.97
+11.2%
5.1%€173.23€143.27€157.6513
Sep ’24€144.05
€156.22
+8.4%
6.1%€180.26€140.71€154.8014
Aug ’24€151.70
€158.73
+4.6%
5.6%€180.96€144.77€158.3014
Jul ’24€152.90
€160.25
+4.8%
5.3%€172.29€144.50€153.8513
Jun ’24€142.65
€160.01
+12.2%
5.2%€172.87€144.99€147.8512
May ’24€144.20
€158.29
+9.8%
4.2%€167.73€145.86€153.5511
Apr ’24€135.36
€165.43
+22.2%
4.4%€175.35€149.23€158.6011
Mar ’24€154.50
€165.43
+7.1%
4.4%€175.35€149.23€160.1511
Feb ’24€164.40
€174.12
+5.9%
4.6%€184.46€158.37€153.2511
Jan ’24€165.36
€182.75
+10.5%
5.2%€194.26€163.84€147.7511
Dec ’23€180.28
€182.75
+1.4%
5.2%€194.26€163.84€144.6011
Nov ’23€200.20
€194.94
-2.6%
6.8%€212.71€169.15€132.9011

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Yeahka

HK$4.3b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.21

7D

-5.5%

1Y

-23.4%

Exor

€20.1b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€93.65

7D

-0.8%

1Y

7.7%

Merchants Bancorp

US$1.9b

Operates as the diversified bank holding company in the United States.

3KD

US$38.80

7D

7.8%

1Y

26.8%