Hypoport SE

DB:HYQ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.3b

Hypoport Waardering

Is HYQ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HYQ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HYQ ( €197.9 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €96.46 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HYQ wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HYQ?

Belangrijke metriek: Omdat HYQ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HYQ. Deze wordt berekend door HYQ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HYQ's PE Ratio?
PE-verhouding43.4x
Inkomsten€30.48m
Marktkapitalisatie€1.32b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HYQ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HYQ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.4x
VVV3 Ökoworld
9x5.5%€200.0m
PBB Deutsche Pfandbriefbank
10.9x35.3%€679.1m
GLJ Grenke
9.2x25.2%€695.4m
FTK flatexDEGIRO
12.6x8.5%€1.5b
HYQ Hypoport
43.4x30.4%€1.3b

Price-To-Earnings versus peers: HYQ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 43.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 10.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HYQ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Diversified Financial industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HYQ 43.4xGemiddelde industrie 10.7xNo. of Companies13PE01020304050+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HYQ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 43.4 x) vergeleken met het German Diversified Financial -industriegemiddelde ( 12.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HYQ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HYQ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio43.4x
Eerlijke PE Verhouding20.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HYQ is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 43.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HYQ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€197.90
€278.00
+40.5%
12.6%€318.00€230.00n/a6
Nov ’25€220.40
€289.67
+31.4%
10.9%€325.00€230.00n/a6
Oct ’25€283.80
€297.17
+4.7%
12.0%€335.00€230.00n/a6
Sep ’25€266.00
€293.00
+10.2%
12.9%€335.00€230.00n/a5
Aug ’25€270.40
€298.00
+10.2%
14.4%€350.00€230.00n/a5
Jul ’25€302.80
€276.00
-8.9%
20.4%€335.00€170.00n/a5
Jun ’25€297.60
€259.00
-13.0%
22.9%€335.00€170.00n/a5
May ’25€248.20
€223.00
-10.2%
13.0%€250.00€170.00n/a5
Apr ’25€236.60
€223.00
-5.7%
13.0%€250.00€170.00n/a5
Mar ’25€191.80
€190.00
-0.9%
11.2%€215.00€160.00n/a5
Feb ’25€200.80
€190.00
-5.4%
11.2%€215.00€160.00n/a5
Jan ’25€175.40
€181.20
+3.3%
19.8%€215.00€116.00n/a5
Dec ’24€135.90
€181.20
+33.3%
19.8%€215.00€116.00n/a5
Nov ’24€117.20
€187.80
+60.2%
20.0%€230.00€124.00€220.405
Oct ’24€130.50
€201.80
+54.6%
13.1%€230.00€170.00€283.805
Sep ’24€169.50
€201.80
+19.1%
13.1%€230.00€170.00€266.005
Aug ’24€162.00
€206.40
+27.4%
13.4%€235.00€160.00€270.405
Jul ’24€165.20
€206.40
+24.9%
13.4%€235.00€160.00€302.805
Jun ’24€157.60
€192.40
+22.1%
27.7%€235.00€90.00€297.605
May ’24€144.80
€192.40
+32.9%
27.7%€235.00€90.00€248.205
Apr ’24€126.30
€192.40
+52.3%
27.7%€235.00€90.00€236.605
Mar ’24€143.10
€197.80
+38.2%
31.0%€265.00€84.00€191.805
Feb ’24€129.00
€197.80
+53.3%
31.0%€265.00€84.00€200.805
Jan ’24€98.55
€172.60
+75.1%
45.4%€265.00€70.00€175.405
Dec ’23€109.40
€172.60
+57.8%
45.4%€265.00€70.00€135.905
Nov ’23€106.40
€185.60
+74.4%
51.9%€325.00€70.00€117.205

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Yeahka

HK$4.2b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.18

7D

-5.6%

1Y

-25.8%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.60

7D

2.0%

1Y

24.1%

Amundi

€12.3b

Amundi is a publically owned investment manager.

ANI

€60.15

7D

-10.6%

1Y

6.5%