Goldman Sachs BDC, Inc.

DB:GSB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.4b

Goldman Sachs BDC Inkomsten in het verleden

Verleden criteriumcontroles 1/6

Goldman Sachs BDC is de winst gegroeid met een gemiddeld jaarlijks percentage van 9.5%, terwijl de Capital Markets industrie de winst daalde met 0.8%. De inkomsten zijn gegroeid met een gemiddelde snelheid van 24.4% per jaar. Het rendement op eigen vermogen van Goldman Sachs BDC is 4.8%, en het heeft een nettomarge van 17%.

Belangrijke informatie

9.5%

Groei van de winst

-0.3%

Groei van de winst per aandeel

Capital Markets Groei van de industrie15.2%
Inkomstengroei24.4%
Rendement op eigen vermogen4.8%
Nettomarge17.0%
Volgende winstupdate27 Feb 2025

Recente prestatie-updates uit het verleden

Recent updates

Opbrengsten en kosten

Hoe Goldman Sachs BDC geld verdient en uitgeeft. Gebaseerd op laatst gerapporteerde winst, op LTM-basis.

Inkomsten en omzetgeschiedenis

DB:GSB Opbrengsten, kosten en inkomsten (USD Millions )
DatumInkomstenInkomstenG+A UitgavenR&D-uitgaven
30 Sep 2444676690
30 Jun 2445690750
31 Mar 24459210820
31 Dec 23455196920
30 Sep 23446149790
30 Jun 2342190730
31 Mar 2338743650
31 Dec 2235755450
30 Sep 2233590450
30 Jun 22336136510
31 Mar 22343172510
31 Dec 21347192490
30 Sep 21342326490
30 Jun 21277321350
31 Mar 21224300270
31 Dec 20173176220
30 Sep 2012912190
30 Jun 20135-11220
31 Mar 20143-30290
31 Dec 1914736290
30 Sep 1914826270
30 Jun 1914936290
31 Mar 1914837310
31 Dec 1814754360
30 Sep 1814567400
30 Jun 1814166410
31 Mar 1814053370
31 Dec 1713750360
30 Sep 1713343340
30 Jun 1713347350
31 Mar 1712650360
31 Dec 1612541340
30 Sep 1612636320
30 Jun 1612527300
31 Mar 1612338310
31 Dec 1511847330
30 Sep 1511149310
30 Jun 159747270
31 Mar 158641210
31 Dec 147337160
30 Sep 145943130
30 Jun 144637100
31 Mar 14332680

Kwaliteitswinsten: GSB heeft een grote eenmalige verlies van $176.7M wat gevolgen heeft voor de financiële resultaten van de laatste 12 maanden tot 30th September, 2024.

Groeiende winstmarge: De huidige netto winstmarges (17%) GSB } zijn lager dan vorig jaar (33.4%).

Analyse vrije kasstroom versus winst

Analyse van de winstgroei in het verleden

Winsttrend: De winst van GSB is de afgelopen 5 jaar met 9.5% per jaar gegroeid.

Versnelling van de groei: De winstgroei GSB is het afgelopen jaar negatief geweest en kan daarom niet worden vergeleken met het 5-jarig gemiddelde.

Winst versus industrie: GSB had het afgelopen jaar een negatieve winstgroei ( -49.1% ), waardoor het moeilijk is om te vergelijken met het branchegemiddelde Capital Markets ( 15.2% ).

Rendement op eigen vermogen

Hoge ROE: Het Rendement op eigen vermogen ( 4.8% ) van GSB wordt als laag beschouwd.

Rendement op activa

Rendement op geïnvesteerd vermogen

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/13 12:09
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/12 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Goldman Sachs BDC, Inc. wordt gevolgd door 9 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
James George ChappellBerenberg
Derek HewettBofA Global Research
Christopher TestaB. Riley Wealth