Molten Ventures Plc

DB:GRW Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €711.9m

Molten Ventures Waardering

Is GRW ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Book versus peers

  • Price-To-Book versus industrie

  • Price-To-Book versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GRW als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van GRW te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van GRW te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GRW?

Belangrijke metriek: Omdat GRW nauwelijks inkomsten genereert, gebruiken we de Prijs-boekwaardeverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs te boeken ratio voor GRW. Deze wordt berekend door GRW's market cap te delen door hun huidige boekwaarde.
Wat is GRW's PB Ratio?
PB Verhouding0.5x
BoekUK£1.20b
MarktkapitalisatieUK£594.53m

Prijs te boeken Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GRW's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PB ratio voor GRW ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PBGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.7x
BBHK Deutsche Balaton
0.5xn/a€175.4m
DBAN Deutsche Beteiligungs
0.6x54.1%€426.4m
MLP MLP
1.2x8.3%€640.5m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
0.6xn/a€390.6m
GRW Molten Ventures
0.5x91.3%€594.5m

Price-To-Book versus peers: GRW is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Book Ratio (0.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.7x).

Prijs te boeken Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GRW's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Capital Markets industrie?

6 BedrijvenPrijs / BoekGeschatte groeiMarktkapitalisatie
XE8 Black Sea Property
0.1xn/aUS$7.74m
FNZA China Finance Online
0.1xn/aUS$1.21m
LEH Lehner Investments
0.1xn/aUS$1.10m
WD0 Smart Valor
0.06xn/aUS$346.66k
GRW 0.5xGemiddelde industrie 1.1xNo. of Companies11PB00.61.21.82.43+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Book versus industrie: GRW is een goede waarde op basis van de Price-To-Book -ratio ( 0.5 x) vergeleken met het German Capital Markets -industriegemiddelde ( 1.1 x).

Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GRW's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GRW PB Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PB Ratio0.5x
Eerlijke PB Verhoudingn/a

Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { GRW te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GRW voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€3.76
€6.66
+77.2%
13.5%€7.87€5.52n/a5
Nov ’25€3.98
€6.51
+63.5%
14.0%€7.81€5.63n/a4
Oct ’25€4.84
€6.75
+39.5%
14.6%€7.86€5.59n/a5
Sep ’25€4.86
€6.34
+30.4%
23.2%€7.77€3.88n/a5
Aug ’25€4.34
€6.32
+45.7%
24.5%€7.87€3.92n/a5
Jul ’25€4.20
€6.32
+50.4%
24.2%€7.84€3.91n/a5
Jun ’25€3.78
€6.27
+65.8%
24.2%€7.77€3.88n/a5
May ’25€3.24
€6.20
+91.4%
24.2%€7.69€3.84n/a5
Apr ’25€2.72
€6.52
+139.8%
24.3%€7.78€3.86n/a4
Mar ’25€3.02
€6.42
+112.6%
30.4%€8.61€3.86n/a3
Feb ’25€2.52
€6.42
+154.8%
30.4%€8.61€3.86n/a3
Jan ’25€3.06
€7.01
+129.2%
21.1%€8.48€4.96n/a4
Dec ’24€2.98
€7.43
+149.4%
21.8%€9.33€4.92n/a5
Nov ’24€2.58
€7.70
+198.3%
22.6%€9.50€5.01€3.985
Oct ’24€2.52
€7.70
+205.4%
22.6%€9.50€5.01€4.845
Sep ’24€2.78
€7.70
+176.9%
22.6%€9.50€5.01€4.865
Aug ’24€3.04
€7.70
+153.2%
22.6%€9.50€5.01€4.345
Jul ’24€3.04
€8.87
+191.9%
17.4%€10.49€6.33€4.204
Jun ’24€3.30
€9.22
+179.3%
7.7%€10.27€8.31€3.784
May ’24€3.10
€8.91
+187.4%
8.9%€10.20€8.25€3.244
Apr ’24€2.94
€9.02
+206.7%
8.9%€10.24€8.28€2.724
Mar ’24€4.26
€9.02
+111.7%
8.9%€10.24€8.28€3.024
Feb ’24€4.06
€9.02
+122.1%
8.9%€10.24€8.28€2.524
Jan ’24€4.06
€10.06
+147.8%
12.5%€11.86€8.47€3.064
Dec ’23€4.60
€10.41
+126.4%
8.6%€11.83€9.41€2.984
Nov ’23€3.72
€10.26
+175.7%
6.4%€11.33€9.57€2.584

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.40

7D

1.0%

1Y

22.2%

Mutares SE KGaA

€484.6m

A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.

MUX

€22.40

7D

1.1%

1Y

-29.3%

Merchants Bancorp

US$1.9b

Operates as the diversified bank holding company in the United States.

3KD

US$39.20

7D

5.9%

1Y

31.5%