Global Payments Inc.

DB:GLO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €27.6b

Global Payments Waardering

Is GLO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GLO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GLO ( €109 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €229.06 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GLO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GLO?

Belangrijke metriek: Omdat GLO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GLO. Deze wordt berekend door GLO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GLO's PE Ratio?
PE-verhouding21x
InkomstenUS$1.36b
MarktkapitalisatieUS$28.65b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GLO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GLO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.9x
DBK Deutsche Bank
8.5x12.6%€33.1b
DB1 Deutsche Börse
21.9x5.3%€40.4b
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.9x13.0%€8.3b
CPAY Corpay
23.5x15.5%US$23.8b
GLO Global Payments
21x10.6%€28.7b

Price-To-Earnings versus peers: GLO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 16.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GLO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Diversified Financial industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GLO 21.0xGemiddelde industrie 12.2xNo. of Companies13PE01020304050+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GLO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21 x) vergeleken met het German Diversified Financial -industriegemiddelde ( 10.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GLO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GLO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21x
Eerlijke PE Verhouding20.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GLO is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 21 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GLO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€109.00
€127.79
+17.2%
15.1%€166.00€89.29n/a30
Dec ’25€112.90
€123.58
+9.5%
15.0%€162.93€88.45n/a30
Nov ’25€96.02
€118.77
+23.7%
15.4%€157.80€85.82n/a30
Oct ’25€91.88
€121.07
+31.8%
16.1%€174.23€85.32n/a30
Sep ’25€100.50
€124.75
+24.1%
15.8%€182.27€84.88n/a34
Aug ’25€93.94
€130.38
+38.8%
15.8%€186.54€86.87n/a36
Jul ’25€88.74
€135.38
+52.6%
15.3%€190.35€88.64n/a36
Jun ’25€92.94
€136.90
+47.3%
14.4%€188.52€83.17n/a35
May ’25€115.45
€143.35
+24.2%
12.7%€190.80€84.18n/a36
Apr ’25€121.80
€144.45
+18.6%
12.5%€188.43€83.13n/a35
Mar ’25€119.60
€145.20
+21.4%
12.1%€188.52€83.17n/a35
Feb ’25€124.00
€136.77
+10.3%
12.8%€165.40€82.70n/a35
Jan ’25€115.40
€130.25
+12.9%
13.7%€163.44€81.72€106.6535
Dec ’24€109.00
€130.51
+19.7%
14.5%€164.48€82.24€112.9035
Nov ’24€99.80
€135.82
+36.1%
13.9%€170.33€89.90€96.0234
Oct ’24€110.00
€137.74
+25.2%
15.1%€197.58€90.83€91.8830
Sep ’24€119.40
€136.63
+14.4%
14.6%€195.87€90.05€100.5032
Aug ’24€110.00
€128.32
+16.7%
16.8%€189.38€88.32€93.9432
Jul ’24€90.50
€126.43
+39.7%
18.3%€190.74€81.61€88.7432
Jun ’24€92.00
€127.75
+38.9%
17.3%€191.88€82.10€92.9431
May ’24€101.20
€127.40
+25.9%
16.8%€189.59€81.12€115.4530
Apr ’24€95.26
€130.47
+37.0%
17.8%€191.76€82.05€121.8027
Mar ’24€104.10
€138.66
+33.2%
18.3%€197.16€84.36€119.6025
Feb ’24€103.40
€132.17
+27.8%
20.7%€201.61€81.56€124.0027
Jan ’24€91.94
€139.92
+52.2%
18.1%€207.22€106.43€115.4027

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/06 03:46
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/06 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Global Payments Inc. wordt gevolgd door 68 analisten. 28 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David KoningBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Ramsey El-AssalBarclays