Hoe verhoudt FP4G's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

FP4G is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (3.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (18.5x).

Hoe verhoudt FP4G's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Capital Markets industrie?

FP4G is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.6 x) vergeleken met het German Capital Markets -industriegemiddelde ( 19.6 x).

Wat is FP4G's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { FP4G te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van FP4G als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

FP4G ( €2.98 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €43.29 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

FP4G Overzicht aandelen

Fondul Proprietatea SA is een publieke investeringsbeheerder. Meer informatie

FP4G fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	4/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	2/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	4/6

Beloningen

Verhandeld tegen 93.1% onder onze schatting van de reële waarde

Dit jaar winstgevend geworden

Risicoanalyse

De winst is de afgelopen 5 jaar met 19.4% per jaar gedaald

Dividend van 19.38% wordt niet goed gedekt door de winst

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Fondul Proprietatea SA Concurrenten

Deutsche Balaton

HMSE:BBHK

€175.4m

MPC Münchmeyer Petersen Capital

XTRA:MPCK

€186.8m

SMG European Recovery SPAC

XTRA:RCVR

€139.4m

Quirin Privatbank

XTRA:QB7

€158.9m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Fondul Proprietatea
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	RON 2.98
52 Week Hoogtepunt	RON 4.96
52 Week Laag	RON 2.70
Bèta	0.34
1 maand verandering	1.36%
3 maanden verandering	-11.83%
1 Jaar Verandering	-37.13%
3 jaar verandering	-84.23%
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	-83.80%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	FP4G	DE Capital Markets	DE Markt
7D	-9.7%	-1.3%	-0.3%
1Y	-37.1%	20.5%	7.0%

Rendement versus industrie: FP4G presteerde slechter dan de German Capital Markets -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 20.5 % opleverde.

Rendement versus markt: FP4G presteerde slechter dan German Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 7 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is FP4G's price volatile compared to industry and market?
FP4G volatility
FP4G Average Weekly Movement	6.9%
Capital Markets Industry Average Movement	4.5%
Market Average Movement	4.9%
10% most volatile stocks in DE Market	11.6%
10% least volatile stocks in DE Market	2.4%

Stabiele aandelenkoers: FP4G heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 7% ) van FP4G is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2005	n/a	n/a	www.fondulproprietatea.ro

Fondul Proprietatea SA is een vermogensbeheerder in handen van de overheid. Het bedrijf investeert in de openbare aandelenmarkten van Roemenië. Het bedrijf investeert voornamelijk in de sectoren Energie, Olie en Gas.

Fondul Proprietatea SA Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Fondul Proprietatea zich tot de beurswaarde?
FP4G fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	€199.06m
Inkomsten(TTM)	€55.13m
Inkomsten(TTM)	€62.31m

3.6x

Koers/Winstverhouding

3.2x

P/S-verhouding

Is FP4G overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
FP4G resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	RON 310.17m
Kosten van inkomsten	RON 0
Brutowinst	RON 310.17m
Overige uitgaven	RON 35.74m
Inkomsten	RON 274.43m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

Jan 15, 2025

Winst per aandeel (EPS)	0.086
Brutomarge	100.00%
Nettowinstmarge	88.48%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	0%

Hoe presteerde FP4G op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

19.4%

Huidig dividendrendement

-16%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/26 14:16
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/23 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Fondul Proprietatea SA wordt gevolgd door 5 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Mihai Caruntu	Erste Group Bank AG
Irina Cretu	NBG Securities Romania S.A.
Catalin Diaconu	Raiffeisen Bank International AG - Institutional Equity