Eurazeo Waardering
Is EUQ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van EUQ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: EUQ ( €69.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €449.54 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: EUQ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EUQ?
Belangrijke metriek: Omdat EUQ verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is EUQ's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 15.1x |
| Verkoop | €337.89m |
| Marktkapitalisatie | €5.12b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 19.1x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 327.5x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt EUQ's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 9.3x | ||
CHG CHAPTERS Group | 6.1x | 20.2% | €528.8m |
PZS Scherzer | 9.8x | 10.0% | €65.3m |
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank | 18.1x | n/a | €2.2b |
HYQ Hypoport | 3.3x | 11.5% | €1.4b |
EUQ Eurazeo | 15.1x | 50.7% | €5.1b |
Price-To-Sales versus peers: EUQ is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 15.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 9.3 x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt EUQ's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Diversified Financial industrie?
Price-To-Sales versus industrie: EUQ is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 15.1 x) vergeleken met het German Diversified Financial -industriegemiddelde ( 1.9 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is EUQ's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 15.1x |
| Eerlijke PS Verhouding | 6x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: EUQ is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 15.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 6 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €69.70 | €91.67 +31.5% | 5.6% | €100.00 | €83.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €70.15 | €92.00 +31.1% | 6.7% | €100.00 | €80.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €73.75 | €92.00 +24.7% | 6.7% | €100.00 | €80.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €71.25 | €92.33 +29.6% | 6.0% | €100.00 | €82.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €71.20 | €94.00 +32.0% | 6.8% | €100.00 | €82.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €76.40 | €94.00 +23.0% | 6.4% | €100.00 | €83.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €78.00 | €94.00 +20.5% | 6.4% | €100.00 | €83.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | €84.45 | €93.50 +10.7% | 7.8% | €100.00 | €79.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €81.20 | €93.50 +15.1% | 7.8% | €100.00 | €79.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €78.05 | €92.75 +18.8% | 8.5% | €102.00 | €75.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €78.65 | €92.63 +17.8% | 8.2% | €100.00 | €75.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €72.05 | €90.25 +25.3% | 8.3% | €99.00 | €73.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €69.35 | €90.25 +30.1% | 8.3% | €99.00 | €73.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | €53.85 | €89.13 +65.5% | 9.0% | €98.00 | €69.00 | €70.15 | 8 |
| Oct ’24 | €56.20 | €89.75 +59.7% | 7.2% | €98.00 | €74.00 | €73.75 | 8 |
| Sep ’24 | €54.70 | €90.38 +65.2% | 5.3% | €98.00 | €80.00 | €71.25 | 8 |
| Aug ’24 | €55.30 | €90.88 +64.3% | 5.3% | €98.00 | €80.00 | €71.20 | 8 |
| Jul ’24 | €64.50 | €94.38 +46.3% | 7.6% | €104.00 | €80.00 | €76.40 | 8 |
| Jun ’24 | €63.95 | €94.38 +47.6% | 7.6% | €104.00 | €80.00 | €78.00 | 8 |
| May ’24 | €64.55 | €93.14 +44.3% | 8.0% | €104.00 | €80.00 | €84.45 | 7 |
| Apr ’24 | €65.45 | €93.14 +42.3% | 8.0% | €104.00 | €80.00 | €81.20 | 7 |
| Mar ’24 | €64.50 | €87.14 +35.1% | 10.1% | €100.00 | €70.00 | €78.05 | 7 |
| Feb ’24 | €64.30 | €87.14 +35.5% | 10.1% | €100.00 | €70.00 | €78.65 | 7 |
| Jan ’24 | €58.60 | €87.14 +48.7% | 10.1% | €100.00 | €70.00 | €72.05 | 7 |
| Dec ’23 | €61.10 | €87.14 +42.6% | 10.1% | €100.00 | €70.00 | €69.35 | 7 |
| Nov ’23 | €58.25 | €90.50 +55.4% | 11.0% | €100.00 | €69.00 | €53.85 | 7 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
ORIX
JP¥3.8t
Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.
OIX
JP¥20.40
7D
1.0%
1Y
22.2%
Mutares SE KGaA
€484.6m
A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.
MUX
€22.40
7D
1.1%
1Y
-29.3%
Merchants Bancorp
US$1.9b
Operates as the diversified bank holding company in the United States.
3KD
US$39.20
7D
5.9%
1Y
31.5%