EFL Overzicht aandelen

Leonteq AG levert producten en diensten op het gebied van derivatenbeleggingen in Zwitserland, Europa, Azië en internationaal. Meer informatie

EFL fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	2/6
Toekomstige groei	4/6
Prestaties in het verleden	0/6
Financiële gezondheid	1/6
Dividenden	1/6

Beloningen

Verhandeld tegen 69.9% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 35.23% per jaar groeien

Risicoanalyse

De schulden worden niet goed gedekt door de operationele kasstroom

Aandelen zijn zeer illiquide

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden

Winstmarges (2.5%) zijn lager dan vorig jaar (8%)

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

Leonteq AG Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Leonteq
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	CHF 18.88
52 Week Hoogtepunt	CHF 19.42
52 Week Laag	CHF 17.16
Bèta	0.63
1 maand verandering	n/a
3 maanden verandering	n/a
1 Jaar Verandering	n/a
3 jaar verandering	n/a
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	-52.27%

Recent nieuws en updates

Geen updates

Recent updates

Geen updates

Rendement voor aandeelhouders

	EFL	DE Capital Markets	DE Markt
7D	5.6%	-0.5%	0.5%
1Y	n/a	46.1%	14.4%

Rendement versus industrie: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe EFL presteerde ten opzichte van de German Capital Markets.

Rendement versus markt: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe EFL presteerde ten opzichte van de German markt.

Prijsvolatiliteit

Is EFL's price volatile compared to industry and market?
EFL volatility
EFL Average Weekly Movement	n/a
Capital Markets Industry Average Movement	6.2%
Market Average Movement	6.5%
10% most volatile stocks in DE Market	12.8%
10% least volatile stocks in DE Market	3.1%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van EFL is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest in vergelijking met de German markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: Onvoldoende gegevens om de volatiliteitsverandering van EFL in het afgelopen jaar te bepalen.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2007	583	Christian Spieler	www.leonteq.com

Leonteq AG biedt afgeleide beleggingsproducten en -diensten aan in Zwitserland, Europa, Azië en internationaal. Het biedt gestructureerde producten aan, zoals kapitaalbeschermingsproducten, rendementsverhogende producten, participatieproducten, hefboomproducten, aandelen en aandelenindices, valuta's, cryptoactiva, fondsderivaten, kwantitatieve beleggingsstrategieën en op de beurs verhandelde producten, evenals islamitische bank- en financiële diensten. Het bedrijf biedt ook spaar- en pensioenproducten, actief beheerde certificaten en diensten op het gebied van risicobeheer, hedging, marketmaking en secundaire markt, advies over structurering, het opzetten van een uitgifteprogramma, het ontwerpen van informatie- en marketingmateriaal, het opstellen van termsheets en documentatie, notering en afwikkeling van gestructureerde beleggingsproducten, het verzorgen van risico-, regelgevings- en verkooprapportage met betrekking tot gestructureerde beleggingsproducten en diensten op het gebied van bedrijfscentra.

Leonteq AG Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Leonteq zich tot de beurswaarde?
EFL fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	€330.89m
Inkomsten(TTM)	€6.22m
Inkomsten(TTM)	€253.41m

53.2x

Koers/Winstverhouding

1.3x

P/S-verhouding

Is EFL overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
EFL resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	CHF 237.64m
Kosten van inkomsten	CHF 0
Brutowinst	CHF 237.64m
Overige uitgaven	CHF 231.81m
Inkomsten	CHF 5.84m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Dec 31, 2024

Volgende inkomensdatum

Jul 24, 2025

Winst per aandeel (EPS)	0.33
Brutomarge	100.00%
Nettowinstmarge	2.46%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	1,127.6%

Hoe presteerde EFL op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

1.4%

Huidig dividendrendement

75%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/05/19 03:17
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/05/19 00:00
Inkomsten	2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten	2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Leonteq AG wordt gevolgd door 8 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Tomasz Grzelak	Baader Helvea Equity Research
Teresa Nielsen	Bank Vontobel AG
Eleni Papoula	Berenberg