Dynex Capital Waardering

Is DYT1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DYT1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DYT1 ( €11.72 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €20.15 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DYT1 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DYT1?

Belangrijke metriek: Omdat DYT1 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DYT1. Deze wordt berekend door DYT1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DYT1's PE Ratio?
PE-verhouding	18.1x
Inkomsten	US$79.42m
Marktkapitalisatie	US$1.43b

DYT1 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	n/a
Bedrijfswaarde/EBITDA	n/a
PEG-verhouding	0.8x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DYT1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DYT1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	51.2x
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank	86.6x	n/a	€2.2b
BFV Berliner Effektengesellschaft	59.4x	n/a	€816.3m
HYQ Hypoport	46.2x	30.4%	€1.4b
FTK flatexDEGIRO	12.4x	8.5%	€1.5b
DYT1 Dynex Capital	18.1x	23.4%	€1.4b

Price-To-Earnings versus peers: DYT1 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (51.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DYT1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Mortgage REITs industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

0 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DYT1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.1 x) vergeleken met het Global Mortgage REITs -industriegemiddelde ( 10.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DYT1's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DYT1 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	18.1x
Eerlijke PE Verhouding	16.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DYT1 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 18.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DYT1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	€11.72	€13.04 +11.2%	6.1%	€14.31	€11.93	n/a	6
Nov ’25	€11.06	€12.82 +16.0%	4.9%	€13.91	€12.28	n/a	6
Oct ’25	€11.15	€12.50 +12.1%	4.7%	€13.47	€11.90	n/a	6
Sep ’25	€11.19	€12.47 +11.5%	6.7%	€13.69	€11.41	n/a	6
Aug ’25	€11.07	€12.52 +13.1%	6.6%	€13.82	€11.52	n/a	6
Jul ’25	€11.04	€12.51 +13.4%	7.3%	€13.77	€11.25	n/a	6
Jun ’25	€11.09	€12.81 +15.6%	8.0%	€14.08	€11.50	n/a	5
May ’25	€10.76	€12.81 +19.1%	8.0%	€14.08	€11.50	n/a	5
Apr ’25	€11.40	€12.70 +11.4%	6.6%	€13.85	€11.54	n/a	4
Mar ’25	€11.20	€12.70 +13.4%	6.6%	€13.85	€11.54	n/a	4
Feb ’25	€11.20	€12.70 +13.4%	6.6%	€13.85	€11.54	n/a	4
Jan ’25	€11.40	€12.56 +10.2%	7.5%	€13.79	€11.49	n/a	3
Dec ’24	€10.70	€12.27 +14.7%	15.4%	€14.16	€10.39	n/a	2
Nov ’24	€9.70	€12.27 +26.5%	15.4%	€14.16	€10.39	€11.06	2
Oct ’24	€11.10	€13.57 +22.3%	3.4%	€14.04	€13.10	€11.15	2
Sep ’24	€11.90	€12.81 +7.6%	4.4%	€13.56	€12.20	€11.19	3
Aug ’24	€11.70	€12.81 +9.5%	4.4%	€13.56	€12.20	€11.07	3
Jul ’24	€11.30	€12.75 +12.8%	5.1%	€13.66	€12.29	€11.04	3
Jun ’24	€10.40	€12.75 +22.6%	5.1%	€13.66	€12.29	€11.09	3
May ’24	€10.60	€13.28 +25.3%	5.8%	€14.04	€12.22	€10.76	3
Apr ’24	€11.00	€14.23 +29.4%	2.4%	€14.75	€13.83	€11.40	4
Mar ’24	€12.40	€14.23 +14.8%	2.4%	€14.75	€13.83	€11.20	4
Feb ’24	€13.20	€14.23 +7.8%	2.4%	€14.75	€13.83	€11.20	4
Jan ’24	€12.00	€13.10 +9.2%	6.7%	€14.51	€12.17	€11.40	4
Dec ’23	€12.30	€12.47 +1.4%	1.6%	€12.83	€12.35	€10.70	4

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.40

1.0%

22.2%

Exor

€20.6b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€95.55

2.9%

8.8%

Merchants Bancorp

US$1.9b

Operates as the diversified bank holding company in the United States.

3KD

US$39.00

6.6%

29.1%