Compagnie du Bois Sauvage Waardering

Is C5S ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van C5S als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: C5S ( €221 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €736.6 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: C5S wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor C5S?

Belangrijke metriek: Omdat C5S verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor C5S. Deze wordt berekend door C5S's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is C5S's PS Ratio?
PS Verhouding	1.2x
Verkoop	€297.02m
Marktkapitalisatie	€353.80m

C5S belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.4x
Bedrijfswaarde/EBITDA	6.1x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt C5S's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor C5S ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	4.7x
CHG CHAPTERS Group	6.3x	20.2%	€551.8m
PZS Scherzer	9.8x	10.0%	€65.3m
GLJ Grenke	1.3x	14.1%	€685.6m
JDC JDC Group	1.5x	11.2%	€315.0m
C5S Compagnie du Bois Sauvage	1.2x	n/a	€353.8m

Price-To-Sales versus peers: C5S is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (4.7x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt C5S's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Diversified Financial industrie?

3 Bedrijven	Prijs / Verkoop	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
EBEN aifinyo	0.3x	n/a	US$15.51m
EBEN aifinyo	0.2x	n/a	US$14.06m
CSQ creditshelf	0.005x	n/a	US$29.54k

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range

3 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: C5S is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.2 x) vergeleken met het German Diversified Financial -industriegemiddelde ( 1.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is C5S's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

C5S PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	1.2x
Eerlijke PS Verhouding	n/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { C5S te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten C5S voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	€221.00	€332.50 +50.5%	6.8%	€355.00	€310.00	n/a	2
Nov ’25	€238.00	€332.50 +39.7%	6.8%	€355.00	€310.00	n/a	2
Oct ’25	€254.00	€332.50 +30.9%	6.8%	€355.00	€310.00	n/a	2
Sep ’25	€269.00	€336.50 +25.1%	7.9%	€363.00	€310.00	n/a	2
Aug ’25	€271.00	€336.50 +24.2%	7.9%	€363.00	€310.00	n/a	2
Jul ’25	€247.00	€336.50 +36.2%	7.9%	€363.00	€310.00	n/a	2
Jun ’25	€271.00	€326.50 +20.5%	5.1%	€343.00	€310.00	n/a	2
May ’25	€256.00	€326.50 +27.5%	5.1%	€343.00	€310.00	n/a	2
Apr ’25	€245.00	€326.50 +33.3%	5.1%	€343.00	€310.00	n/a	2
Mar ’25	€250.00	€341.50 +36.6%	0.4%	€343.00	€340.00	n/a	2
Feb ’25	€271.00	€341.50 +26.0%	0.4%	€343.00	€340.00	n/a	2
Jan ’25	€280.00	€341.50 +22.0%	0.4%	€343.00	€340.00	n/a	2
Dec ’24	€265.00	€341.50 +28.9%	0.4%	€343.00	€340.00	n/a	2
Nov ’24	€261.00	€341.50 +30.8%	0.4%	€343.00	€340.00	€238.00	2
Oct ’24	€272.00	€341.50 +25.6%	0.4%	€343.00	€340.00	€254.00	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Yeahka

HK$4.3b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.18

-0.8%

-26.3%

Mutares SE KGaA

€503.9m

A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.

MUX

€22.40

-29.9%

Exor

€20.1b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€93.50

-1.0%

4.6%