Blue Cap AG

DB:B7E Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €71.8m

Blue Cap Waardering

Is B7E ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van B7E als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: B7E ( €15.8 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €5.18 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: B7E wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor B7E?

Belangrijke metriek: Omdat B7E verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor B7E. Deze wordt berekend door B7E's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is B7E's PS Ratio?
PS Verhouding0.3x
Verkoop€257.48m
Marktkapitalisatie€71.84m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt B7E's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor B7E ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.5x
NF4 Netfonds
0.5x10.5%€91.3m
LQAG Laiqon
3.4x22.3%€100.9m
CAG0 Clere
1.8xn/a€91.1m
CPX capsensixx
0.3xn/a€47.8m
B7E Blue Cap
0.3x2.1%€71.8m

Price-To-Sales versus peers: B7E is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.5x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt B7E's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Capital Markets industrie?

23 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie2.9x0.7%
B7E Blue Cap
 0.3x2.1%US$76.02m
MLP MLP
0.6x2.3%US$677.64m
MUX Mutares SE KGaA
0.1x10.5%US$554.91m
B7E 0.3xGemiddelde industrie 2.9xNo. of Companies22PS048121620+
23 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie2.9x9.2%
B7E Blue Cap
 0.3x22.4%US$76.02m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: B7E is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met het German Capital Markets -industriegemiddelde ( 2.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is B7E's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

B7E PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.3x
Eerlijke PS Verhouding1.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: B7E is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten B7E voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€15.80
€32.20
+103.8%
0.6%€32.40€32.00n/a2
Nov ’25€16.80
€32.20
+91.7%
0.6%€32.40€32.00n/a2
Oct ’25€16.40
€30.90
+88.4%
0.3%€31.00€30.80n/a2
Sep ’25€17.00
€30.50
+79.4%
1.6%€31.00€30.00n/a2
Aug ’25€17.50
€30.90
+76.6%
0.3%€31.00€30.80n/a2
Jul ’25€19.20
€31.20
+62.5%
2.6%€32.00€30.40n/a2
Jun ’25€18.50
€31.20
+68.6%
2.6%€32.00€30.40n/a2
May ’25€17.70
€31.60
+78.5%
1.3%€32.00€31.20n/a2
Apr ’25€17.70
€32.30
+82.5%
0.9%€32.60€32.00n/a2
Mar ’25€17.20
€31.20
+81.4%
3.8%€32.40€30.00n/a2
Feb ’25€16.70
€31.20
+86.8%
3.8%€32.40€30.00n/a2
Jan ’25€17.10
€29.85
+74.6%
0.5%€30.00€29.70n/a2
Dec ’24€17.20
€29.85
+73.5%
0.5%€30.00€29.70n/a2
Nov ’24€16.00
€33.85
+111.6%
12.3%€38.00€29.70€16.802
Oct ’24€18.10
€34.65
+91.4%
9.7%€38.00€31.30€16.402
Sep ’24€19.60
€34.65
+76.8%
9.7%€38.00€31.30€17.002
Aug ’24€21.20
€35.70
+68.4%
6.4%€38.00€33.40€17.502
Jul ’24€22.60
€38.00
+68.1%
5.3%€40.00€36.00€19.202
Jun ’24€21.80
€38.00
+74.3%
5.3%€40.00€36.00€18.502
May ’24€22.40
€39.50
+76.3%
1.3%€40.00€39.00€17.702
Apr ’24€23.30
€39.50
+69.5%
1.3%€40.00€39.00€17.702
Mar ’24€22.40
€39.00
+74.1%
2.6%€40.00€38.00€17.202
Feb ’24€24.10
€39.00
+61.8%
2.6%€40.00€38.00€16.702
Jan ’24€25.00
€39.00
+56.0%
2.6%€40.00€38.00€17.102
Dec ’23€25.80
€39.00
+51.2%
2.6%€40.00€38.00€17.202
Nov ’23€21.50
€40.00
+86.0%
5.0%€42.00€38.00€16.002

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Yeahka

HK$4.3b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.18

7D

-0.8%

1Y

-26.3%

Mutares SE KGaA

€503.9m

A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.

MUX

€22.40

7D

0%

1Y

-29.9%

Exor

€20.1b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€93.50

7D

-1.0%

1Y

4.6%