Equitable Holdings, Inc.

DB:AXJ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €14.9b

Equitable Holdings Waardering

Is AXJ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AXJ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€56.62
Fair Value
17.3% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Onder de reële waarde: AXJ ( €46.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €56.62 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AXJ wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AXJ?

Belangrijke metriek: Omdat AXJ verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor AXJ. Deze wordt berekend door AXJ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AXJ's PS Ratio?
PS Verhouding1.4x
VerkoopUS$10.79b
MarktkapitalisatieUS$15.39b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AXJ's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor AXJ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.4x
HYQ Hypoport
2.8x11.0%€1.2b
VVV3 Ökoworld
3.3x4.3%€206.9m
DWS DWS Group GmbH KGaA
2.1x-4.2%€8.1b
DBK Deutsche Bank
1.2x4.2%€33.3b
AXJ Equitable Holdings
1.4x13.2%€15.4b

Price-To-Sales versus peers: AXJ is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.3x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AXJ's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Diversified Financial industrie?

3 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
EBEN aifinyo
0.3xn/aUS$15.51m
EBEN aifinyo
0.2xn/aUS$13.85m
CSQ creditshelf
0.0005xn/aUS$2.88k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
AXJ 1.4xGemiddelde industrie 2.3xNo. of Companies3PS01.22.43.64.86+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: AXJ is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.4 x) vergeleken met het German Diversified Financial -industriegemiddelde ( 1.9 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AXJ's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AXJ PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.4x
Eerlijke PS Verhouding3.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: AXJ is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 3.2 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AXJ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€46.80
€53.90
+15.2%
9.0%€59.13€45.56n/a10
Jan ’26€44.80
€51.51
+15.0%
10.2%€57.75€42.61n/a10
Dec ’25€44.80
€50.85
+13.5%
10.9%€58.19€42.93n/a10
Nov ’25€41.20
€45.22
+9.8%
9.8%€55.49€39.77n/a10
Oct ’25€37.20
€43.40
+16.7%
9.8%€53.24€38.80n/a11
Sep ’25€37.40
€42.40
+13.4%
7.1%€47.81€38.79n/a10
Aug ’25€39.80
€43.40
+9.1%
8.1%€48.95€38.79n/a10
Jul ’25€37.40
€40.55
+8.4%
8.3%€47.65€33.64n/a10
Jun ’25€37.80
€39.44
+4.3%
6.7%€42.59€33.33n/a10
May ’25€34.40
€39.56
+15.0%
7.3%€43.02€33.67n/a10
Apr ’25€34.60
€36.53
+5.6%
9.3%€41.52€28.60n/a10
Mar ’25€31.20
€36.36
+16.5%
8.5%€39.78€28.68n/a10
Feb ’25€29.80
€35.42
+18.9%
9.3%€39.51€28.49n/a11
Jan ’25€30.00
€33.78
+12.6%
7.6%€38.09€28.80€44.8011
Dec ’24€28.00
€32.86
+17.4%
10.6%€38.31€26.16€44.8012
Nov ’24€24.80
€33.99
+37.0%
9.1%€38.80€29.34€41.2012
Oct ’24€26.40
€34.94
+32.3%
9.0%€39.47€30.07€37.2011
Sep ’24€26.40
€33.83
+28.1%
10.4%€38.50€26.58€37.4011
Aug ’24€26.00
€32.58
+25.3%
11.2%€38.24€25.79€39.8011
Jul ’24€25.20
€33.26
+32.0%
11.5%€39.43€26.59€37.4011
Jun ’24€23.20
€32.83
+41.5%
15.5%€40.24€23.39€37.8012
May ’24€23.60
€32.66
+38.4%
14.4%€39.01€23.59€34.4013
Apr ’24€22.80
€35.66
+56.4%
15.3%€44.77€24.25€34.6013
Mar ’24€29.40
€36.02
+22.5%
12.7%€44.77€30.78€31.2013
Feb ’24€29.40
€35.71
+21.5%
12.8%€44.48€30.58€29.8013
Jan ’24€27.00
€36.58
+35.5%
13.2%€48.41€31.32€30.0013
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
€53.09
Fair Value
11.9% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/08 22:24
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/08 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Equitable Holdings, Inc. wordt gevolgd door 18 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Tracy Dolin-BenguiguiBarclays
Alex ScottBarclays
Tracy Dolin-BenguiguiBarclays