Ares Capital Waardering

Q: Wat is de reële prijs van 9A2 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

9A2 ( €20.77 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €37.3 )

Is 9A2 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 9A2 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 9A2 ( €20.77 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €37.3 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 9A2 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 9A2?

Belangrijke metriek: Omdat 9A2 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 9A2. Deze wordt berekend door 9A2's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 9A2's PE Ratio?
PE-verhouding	9x
Inkomsten	US$1.58b
Marktkapitalisatie	US$14.21b

9A2 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	9.3x
Bedrijfswaarde/EBITDA	n/a
PEG-verhouding	-2x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 9A2's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

Onvoldoende gegevens om deze waarderingsanalyse te berekenen

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 9A2 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	n/a
9A2 Ares Capital	9x	-4.5%	€14.2b

Price-To-Earnings versus peers: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings 9A2 } ten opzichte van vergelijkbare bedrijven te berekenen voor waarderinganalyse.

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 9A2's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Capital Markets industrie?

4 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA	3.9x	n/a	US$416.78m
HXCK Ernst Russ	3.6x	-18.2%	US$201.25m
VG8 Varengold Bank	1.9x	n/a	US$25.70m
XE8 Black Sea Property	0.7x	n/a	US$7.78m

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range

4 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 9A2 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9 x) vergeleken met het German Capital Markets -industriegemiddelde ( 20.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 9A2's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

9A2 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	9x
Eerlijke PE Verhouding	14.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 9A2 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 14.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 9A2 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	€20.77	€21.34 +2.7%	4.9%	€24.70	€19.95	n/a	14
Nov ’25	€19.32	€20.62 +6.7%	5.0%	€23.90	€19.31	n/a	14
Oct ’25	€18.80	€19.75 +5.0%	3.4%	€21.44	€18.76	n/a	14
Sep ’25	€19.08	€19.75 +3.5%	3.4%	€21.44	€18.76	n/a	14
Aug ’25	€19.65	€20.45 +4.1%	3.4%	€22.16	€19.39	n/a	14
Jul ’25	€19.29	€20.47 +6.1%	3.9%	€22.36	€19.10	n/a	15
Jun ’25	€19.94	€20.48 +2.7%	3.9%	€22.37	€19.11	n/a	15
May ’25	€19.38	€20.51 +5.8%	4.2%	€22.45	€18.71	n/a	15
Apr ’25	€19.20	€19.99 +4.1%	4.6%	€22.14	€18.45	n/a	15
Mar ’25	€18.69	€20.05 +7.2%	4.5%	€22.25	€18.54	n/a	16
Feb ’25	€18.58	€19.46 +4.8%	4.7%	€22.21	€18.51	n/a	16
Jan ’25	€18.00	€19.39 +7.7%	5.1%	€22.23	€17.60	n/a	16
Dec ’24	€18.05	€19.81 +9.8%	5.1%	€22.71	€17.98	n/a	16
Nov ’24	€18.14	€19.81 +9.2%	5.1%	€22.71	€17.98	€19.32	16
Oct ’24	€18.38	€18.83 +2.4%	4.7%	€21.63	€17.80	€18.80	16
Sep ’24	€18.10	€18.83 +4.0%	4.7%	€21.63	€17.80	€19.08	16
Aug ’24	€17.78	€18.83 +5.9%	4.7%	€21.63	€17.80	€19.65	16
Jul ’24	€17.25	€18.67 +8.2%	5.9%	€21.92	€16.44	€19.29	16
Jun ’24	€17.31	€18.54 +7.1%	6.1%	€21.78	€16.34	€19.94	15
May ’24	€16.45	€18.54 +12.7%	6.1%	€21.78	€16.34	€19.38	15
Apr ’24	€16.43	€19.73 +20.1%	5.1%	€22.40	€18.67	€19.20	15
Mar ’24	€17.99	€19.73 +9.6%	5.1%	€22.40	€18.67	€18.69	15
Feb ’24	€17.77	€19.23 +8.2%	3.0%	€20.25	€18.41	€18.58	14
Jan ’24	€17.90	€20.47 +14.3%	3.0%	€21.58	€19.62	€18.00	15
Dec ’23	€18.34	€20.47 +11.6%	3.0%	€21.58	€19.62	€18.05	15
Nov ’23	€19.60	€21.07 +7.5%	2.8%	€22.07	€20.07	€18.14	14

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Yeahka

HK$4.3b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.21

-5.5%

-23.4%

Exor

€20.1b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€93.65

-0.8%

7.7%

Merchants Bancorp

US$1.9b

Operates as the diversified bank holding company in the United States.

3KD

US$38.80

7.8%

26.8%