Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.

DB:9A1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.2b

Apollo Commercial Real Estate Finance Waardering

Is 9A1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 9A1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€12.44
Fair Value
32.5% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 9A1 ( €8.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €12.44 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 9A1 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 9A1?

Belangrijke metriek: Omdat 9A1 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 9A1. Deze wordt berekend door 9A1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 9A1's PS Ratio?
PS Verhouding7.6x
VerkoopUS$161.10m
MarktkapitalisatieUS$1.22b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 9A1's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 9A1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4x
HYQ Hypoport
3.4x11.0%€1.4b
PBB Deutsche Pfandbriefbank
2x11.2%€736.9m
BFV Berliner Effektengesellschaft
6.7xn/a€833.7m
FTK flatexDEGIRO
4x5.2%€1.8b
9A1 Apollo Commercial Real Estate Finance
7.6x3.5%€1.2b

Price-To-Sales versus peers: 9A1 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 7.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 3.4 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 9A1's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Mortgage REITs industrie?

2 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
9A1 7.6xGemiddelde industrie 5.0xNo. of Companies6PS03.26.49.612.816+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 9A1 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 7.6 x) vergeleken met het Global Mortgage REITs -industriegemiddelde ( 5 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 9A1's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

9A1 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio7.6x
Eerlijke PS Verhouding2.8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 9A1 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 7.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 2.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 9A1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€8.40
€8.40
-0.03%
2.4%€8.58€8.10n/a4
Jan ’26€8.46
€8.55
+1.1%
3.9%€9.02€8.07n/a4
Dec ’25€8.68
€8.55
-1.5%
3.9%€9.02€8.07n/a4
Nov ’25€8.15
€8.39
+2.9%
6.0%€9.19€7.81n/a4
Oct ’25€8.11
€8.68
+7.0%
3.9%€9.08€8.17n/a4
Sep ’25€9.46
€8.82
-6.8%
4.3%€9.16€8.24n/a4
Aug ’25€9.92
€9.06
-8.7%
2.2%€9.17€8.71n/a4
Jul ’25€9.04
€8.96
-0.9%
2.6%€9.19€8.73n/a4
Jun ’25€9.11
€9.20
+1.0%
6.1%€10.12€8.74n/a4
May ’25€9.73
€9.59
-1.5%
5.5%€10.29€8.89n/a4
Apr ’25€10.05
€10.16
+1.0%
2.0%€10.27€9.80n/a4
Mar ’25€10.30
€10.16
-1.4%
2.0%€10.27€9.80n/a4
Feb ’25€10.25
€9.76
-4.7%
2.0%€10.11€9.65€8.404
Jan ’25€10.85
€9.52
-12.2%
2.4%€9.76€9.29€8.464
Dec ’24€9.80
€9.60
-2.1%
2.3%€9.91€9.44€8.683
Nov ’24€9.34
€9.60
+2.8%
2.3%€9.91€9.44€8.153
Oct ’24€9.58
€9.67
+0.9%
2.3%€9.83€9.36€8.113
Sep ’24€10.05
€9.56
-4.9%
3.4%€10.02€9.11€9.464
Aug ’24€9.94
€9.56
-3.8%
3.4%€10.02€9.11€9.924
Jul ’24€10.30
€9.44
-8.3%
5.5%€10.13€8.75€9.044
Jun ’24€9.26
€9.44
+1.9%
5.5%€10.13€8.75€9.114
May ’24€9.12
€9.57
+4.9%
8.9%€10.94€8.66€9.734
Apr ’24€8.31
€10.83
+30.4%
3.6%€11.18€10.25€10.054
Mar ’24€10.66
€10.83
+1.6%
3.6%€11.18€10.25€10.304
Feb ’24€11.08
€10.83
-2.2%
3.7%€11.06€10.14€10.254
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
€8.36
Fair Value
0.5% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/02 02:51
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/31 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. wordt gevolgd door 15 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ross SmotrichBarclays
Derek HewettBofA Global Research
Eric DrayBofA Global Research