KKR Real Estate Finance Trust Inc.

DB:8KR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €770.6m

KKR Real Estate Finance Trust Waardering

Is 8KR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 8KR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 8KR ( €11 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €2.96 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 8KR wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 8KR?

Belangrijke metriek: Omdat 8KR verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 8KR. Deze wordt berekend door 8KR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 8KR's PS Ratio?
PS Verhouding12.2x
VerkoopUS$66.59m
MarktkapitalisatieUS$813.30m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 8KR's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 8KR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.7x
BFV Berliner Effektengesellschaft
6.5xn/a€809.7m
PBB Deutsche Pfandbriefbank
1.9x12.0%€679.1m
ADE Bitcoin Group
45.1xn/a€285.5m
GLJ Grenke
1.3x14.1%€695.4m
8KR KKR Real Estate Finance Trust
12.2x19.5%€813.3m

Price-To-Sales versus peers: 8KR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (12.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13.7x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 8KR's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Mortgage REITs industrie?

0 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
8KR 12.2xGemiddelde industrie 5.6xNo. of Companies6PS03.26.49.612.816+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 8KR is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 12.2 x) vergeleken met het Global Mortgage REITs -industriegemiddelde ( 5.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 8KR's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

8KR PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio12.2x
Eerlijke PS Verhouding2.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 8KR is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 12.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 2.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 8KR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€11.00
€12.05
+9.5%
4.6%€12.89€11.05n/a6
Nov ’25€10.50
€12.05
+14.7%
4.6%€12.89€11.05n/a6
Oct ’25€11.00
€11.65
+5.9%
6.7%€12.54€10.30n/a6
Sep ’25€10.60
€11.49
+8.4%
5.4%€12.03€10.64n/a6
Aug ’25€10.50
€11.49
+9.4%
5.4%€12.03€10.64n/a6
Jul ’25€8.30
€10.07
+21.3%
8.1%€11.24€9.13n/a5
Jun ’25€8.55
€10.07
+17.8%
8.1%€11.24€9.13n/a5
May ’25€8.85
€10.07
+13.8%
8.1%€11.24€9.13n/a5
Apr ’25€9.15
€10.38
+13.4%
9.2%€11.99€9.23n/a6
Mar ’25€8.90
€10.35
+16.3%
8.5%€12.00€9.23n/a7
Feb ’25€11.30
€11.64
+3.0%
9.0%€13.32€10.11n/a6
Jan ’25€12.10
€11.94
-1.3%
10.6%€13.89€10.19n/a7
Dec ’24€11.50
€11.57
+0.6%
9.5%€13.69€10.04n/a7
Nov ’24€9.80
€12.00
+22.4%
9.5%€14.19€10.41€10.507
Oct ’24€11.10
€12.33
+11.1%
8.3%€13.74€10.99€11.007
Sep ’24€11.50
€12.33
+7.2%
8.3%€13.74€10.99€10.607
Aug ’24€11.30
€12.27
+8.5%
9.1%€13.52€10.82€10.507
Jul ’24€11.10
€11.46
+3.2%
12.5%€13.59€9.97€8.307
Jun ’24€10.50
€11.46
+9.1%
12.5%€13.59€9.97€8.557
May ’24€9.55
€11.46
+20.0%
12.5%€13.59€9.97€8.857
Apr ’24€10.00
€15.57
+55.7%
4.7%€16.92€14.57€9.157
Mar ’24€13.60
€15.72
+15.6%
5.2%€16.79€14.46€8.907
Feb ’24€14.50
€16.26
+12.1%
6.3%€18.21€14.56€11.307
Jan ’24€12.90
€17.32
+34.2%
4.8%€18.72€15.91€12.107
Dec ’23€15.70
€18.34
+16.8%
3.4%€19.52€17.57€11.507
Nov ’23€17.50
€18.85
+7.7%
3.4%€20.07€18.06€9.807

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Yeahka

HK$4.3b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.21

7D

-5.5%

1Y

-23.4%

Exor

€20.1b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€93.65

7D

-0.8%

1Y

7.7%

Merchants Bancorp

US$1.9b

Operates as the diversified bank holding company in the United States.

3KD

US$38.80

7D

7.8%

1Y

26.8%