KKR Real Estate Finance Trust Inc.

DB:8KR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €725.8m

KKR Real Estate Finance Trust Waardering

Is 8KR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 8KR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€2.41
Fair Value
335.2% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 8KR ( €10.5 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €2.41 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 8KR wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 8KR?

Belangrijke metriek: Omdat 8KR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 8KR. Deze wordt berekend door 8KR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 8KR's PE Ratio?
PE-verhouding58.2x
InkomstenUS$13.07m
MarktkapitalisatieUS$752.41m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 8KR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 8KR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.6x
BFV Berliner Effektengesellschaft
60.7xn/a€840.2m
PBB Deutsche Pfandbriefbank
12x35.0%€747.0m
GLJ Grenke
9.6x24.6%€713.9m
MLP MLP
12.2x7.8%€784.0m
8KR KKR Real Estate Finance Trust
58.2x47.1%€752.4m

Price-To-Earnings versus peers: 8KR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 58.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 23.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 8KR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Mortgage REITs industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
8KR 58.2xGemiddelde industrie 10.7xNo. of Companies4PE0612182430+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 8KR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 58.2 x) vergeleken met het Global Mortgage REITs -industriegemiddelde ( 10.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 8KR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

8KR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio58.2x
Eerlijke PE Verhouding22.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 8KR is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 58.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 22.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 8KR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€10.50
€12.37
+17.8%
6.3%€13.45€11.05n/a6
Feb ’26€9.55
€12.20
+27.7%
8.8%€13.44€10.08n/a6
Jan ’26€9.75
€12.32
+26.4%
5.9%€13.27€10.90n/a6
Dec ’25€11.00
€12.05
+9.5%
4.6%€12.89€11.05n/a6
Nov ’25€10.50
€12.05
+14.7%
4.6%€12.89€11.05n/a6
Oct ’25€11.00
€11.65
+5.9%
6.7%€12.54€10.30n/a6
Sep ’25€10.60
€11.49
+8.4%
5.4%€12.03€10.64n/a6
Aug ’25€10.50
€11.49
+9.4%
5.4%€12.03€10.64n/a6
Jul ’25€8.30
€10.07
+21.3%
8.1%€11.24€9.13n/a5
Jun ’25€8.55
€10.07
+17.8%
8.1%€11.24€9.13n/a5
May ’25€8.85
€10.07
+13.8%
8.1%€11.24€9.13n/a5
Apr ’25€9.15
€10.38
+13.4%
9.2%€11.99€9.23n/a6
Mar ’25€8.90
€10.35
+16.3%
8.5%€12.00€9.23n/a7
Feb ’25€11.30
€11.64
+3.0%
9.0%€13.32€10.11€9.556
Jan ’25€12.10
€11.94
-1.3%
10.6%€13.89€10.19€9.757
Dec ’24€11.50
€11.57
+0.6%
9.5%€13.69€10.04€11.007
Nov ’24€9.80
€12.00
+22.4%
9.5%€14.19€10.41€10.507
Oct ’24€11.10
€12.33
+11.1%
8.3%€13.74€10.99€11.007
Sep ’24€11.50
€12.33
+7.2%
8.3%€13.74€10.99€10.607
Aug ’24€11.30
€12.27
+8.5%
9.1%€13.52€10.82€10.507
Jul ’24€11.10
€11.46
+3.2%
12.5%€13.59€9.97€8.307
Jun ’24€10.50
€11.46
+9.1%
12.5%€13.59€9.97€8.557
May ’24€9.55
€11.46
+20.0%
12.5%€13.59€9.97€8.857
Apr ’24€10.00
€15.57
+55.7%
4.7%€16.92€14.57€9.157
Mar ’24€13.60
€15.72
+15.6%
5.2%€16.79€14.46€8.907
Feb ’24€14.50
€16.26
+12.1%
6.3%€18.21€14.56€11.307
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
€12.20
Fair Value
13.9% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/11 15:48
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/11 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

KKR Real Estate Finance Trust Inc. wordt gevolgd door 8 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
William CatherwoodBTIG
Arren CyganovichCitigroup Inc
Steven DelaneyJMP Securities